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[导读]:短期来看，在当前较为低迷的市场行情下，国企改革顶层方案利好兑现，有借利好出货迹象。但中长期来看，随着国企改革的继续推进，相关配套政策措施的逐步落实，这一概念仍将有持续投资机会。投资者可关注改革主题基金和配置集中度居前的基金。
国务院9月13日正式印发《关于深化国有企业改革的指导意见》，这一备受关注的指导和推进国企改革的纲领性文件终于露出真容。下半年来，国企改革相关标的成为大多数机构一直坚持的主题配置策略。从主动股混型基金调仓路线上来看，二季度时将近一半主动股混型基金前十大重仓股中包括至少一只国企改革概念股，14只基金持有5只以上央企整合股，配置集中度居前。获得基金重配的央企整合股多数来自机械制造、汽车、电力、通信、建筑业及电气设备等行业。
加快我国经济转型的两条主线除创新就是改革。中国制造2025、大众创新等措施主要着力于推进创新，改革却一直存在滞后现象。顶层设计出台为加快改革力度和深度起到指导性作用，意义深远。由于国企改革概念对应的投资标的明确，改善空间较大，这一概念自十八届三中全会以来就一直是资本市场最为关注的炒作热点。基金在布局这一概念时主要遵循两大逻辑，一是央企集团资产注入提高证券化率，二是央企和央企、央企和外企、央企和民企的兼并重组。 ... 网页链接