首例分级基金上折即将诞生

2014-08-23 02:36:00 编辑:基金速查网

[导读]:分级基金向上折算往往意味着基金运作较好。根据银河证券基金研究中心数据，截至2014年8月21日，中欧盛世今年以来的净值增长率为22.37%，成立以来收益率为72.3%；中欧盛世B今年以来的净值增长率为34.63%，成立日以来净值增长率为129%。

　　融资折算率调整影响有限公募切换仓位保“收成”

　　险资身影频现科技领域！求解“稳健与风险”平衡难题

　　在分级基金诞生几个不幸“下折”事件之后，首例分级基金向上折算“喜讯”事件有望诞生。

　　中欧基金近日公告称，由于近期A股市场波动较大，8月19日，盛世A、盛世B的单位净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，请投资者密切关注净值波动，警惕可能出现的风险。

　　根据中欧盛世分级的合同，当盛世B的单位净值大于或等于盛世A的2倍时，中欧盛世分级的母基金盛世及盛世B将进行不定期份额折算。数据显示，截至8月21日，中欧盛世母基金单位净值为1.723元，盛世A为1.156元 ... 网页链接

分级基金今年来公募新发大举冲高哪类产品破局？

财联社11月12日讯据Choice数据统计，截至11月11日，在剔除转型基金、后分级基金，并仅统计主代码基金的口径下，今年以来共计1322只新基金成立，已超过2023年、2024年全年新基金成立的数量上述278只固收基金中，债券ETF共计32只并来自25家公募，其中博时基金、大成基金、广发基金、华夏基金、南方基金、天弘基金、易方达均成立2只债券ETF，其余公募均各自成立1只债券ETF。(2025-11-12 09:22:00)
标签：权益成立家公产品份额数量共计
分级基金医药主题基金年内业绩分化，港股创新药成“胜负手”

今年以来，历经四年连跌的医药板块似乎迎来一波曙光，不少医药主题基金净值回暖明显。Wind数据显示，截至5月16日，超八成医药相关主题基金上涨，11只产品涨幅超30%，其中长城医药产业精选A以42.48%的年内回报领跑，这类产品的业绩首尾差距已经超过53个百分点。“在医药板块过去四年超跌的背景下，AI的加持是一个新变量。”在单林看来，预期低、整体位置低加上有变化的背景下，AI+医疗的确解决了既往国内面临的诊疗资源不匹配、分级诊疗的推行阻力等问题。(2025-05-20 00:08:00)
标签：创新港股医药板块产品资产基金：工银国证港股通创新药ETF 汇添富国证港股通创新药ETF 景顺长城中证港股通创新药ETF 银华国证港股通创新药ETF 永赢医药健康A
分级基金 “优质错杀股”出炉涉及自主可控+高股息率超七成2025年业绩有望高速增长

受关税影响小、兼具防御属性的“优质错杀股”有哪些？2025年4月初，美国政府宣布对中国输美商品征收所谓“对等关税”，引发全球市场巨震；4月下旬，特朗普考虑对华关税分级方案立讯精密是消费电子精密制造龙头，公司董事长曾表示，公司在高速互联领域突破海外业务封锁，进入全球主流云厂商及设备应用客户的供应池。(2025-05-05 07:18:00)
标签：个股关税跌幅超过业务月份影响收入
分级基金重磅利好！影响万亿市场

万亿市场再迎重磅利好，两大指数公司宣布调整指数使用费中国基金报记者方丽陆慧婧五一小长假前夕，超5万亿元指数基金市场迎来重磅消息。4月28日，两大指数公司——中证指数公司及深圳证券信息有限公司同时公告，调整指数基金使用费，这也是继指数基金使用费改为基金管理人承担之后，出现的最新降幅举措。“国内市场可从中借鉴的有两点：一是强化费用披露要求，通过提升透明度引导投资者关注费率对收益的长期影响，形成市场化的费率约束力量；二是构建差异化定价机制，参考海外经验设置规模分级费用、费用上限或费用重协商条款，避免固定费用对管理人运营的刚性冲击以及保底费用对中小基金的压制，在降低行业成本的同时，为中小机构留出生存空间，促进行业竞争格局多元化与指数产品的创新。”崔悦称。(2025-04-29 13:45:00)
标签：指数公司费率基点产品
折算债券ETF规模首破6000亿元

随着第二批科创债ETF完成份额折算，债券ETF总规模突破6000亿元关口。据证券时报记者梳理，债券ETF规模不断走高的背后与新发债券ETF不断增多和存量债券ETF不断受资金追捧有关。中金公司今年7月的一份研报也指出，从国内场外债券指数基金来看，存量产品以政金债被动基金和同业存单被动基金为主，对比细分类型分布情况来看，债券ETF在综合债券方向、绿色债券和央企主题方向仍然是布局真空区，未来发展空间可以期待。从海外头部机构的债券ETF市场布局来看，还有高收益债券ETF、全球策略ETF、另类策略ETF、主动债券ETF、多资产ETF、固定收入型ETF等创新品类有待布局和发展。(2025-09-22 22:59:00)
标签：债券规模不断可转债产品布局增加
折算下周关注：国内成品油开启新一轮调价窗口这些投资机会最靠谱

国内成品油开启新一轮调价窗口新一轮成品油调价窗口将于7月1日24时开启，机构预测，汽柴油价格将上调600元/吨，折算为每升油价上涨0.49-0.51元。按此计算，加满一箱50L的92号汽油，将多花24.5-25.5元。下周A股有68只个股面临解禁，按照最新收盘价计算，对应市值合计超816亿元。其中，中无人机限售股解禁市值超200亿元。(2025-06-29 08:43:00)
标签：解禁市值计算收盘价
折算首批创新浮动费率基金开售拟任基金经理成关注焦点

5月27日起，首批获准发行的26只新模式浮动费率基金中，已有16只正式进入发行期。作为《推动公募基金高质量发展行动方案》落地后推出的首批浮动费率基金，相关产品在管理费率方面的设计基本一致招募说明书显示，广发价值稳进混合的业绩比较基准是中证800指数收益率*70%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%。(2025-05-29 01:15:00)
标签：费率收益率收益指数估值基准拟任
折算债券ETF“壕”分红引关注需警惕流动性和规模风险

今年来，多只债券指数基金的“壕式”分红引发投资者关注。中国证券报记者了解到，由于债券ETF属于场内品种，为方便场内交易观察其净值表现，绝大多数债券ETF在上市前会进行份额折算，折算后每份基金份额对应的面值为100元冯梓轩提示，投资者值得关注债基的流动性风险和规模风险。如果在市场流动性收紧的环境下，债券资产可能会难以迅速变现，或以低于市场价格出售，影响相关基金的净值表现和流动性(2024-06-27 06:14:00)
标签：分红份额折算债券净值投资流动性