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[导读]:2月以来，全球市场在地缘冲突骤然升级与资产价格分化中震荡前行。围绕美伊局势、油价与贵金属波动、AI产业趋势以及人民币升值带来的资金再配置，多家头部私募给出了最新研判重阳投资则把目光投向传统消费，认为春节期间消费数据亮眼，验证了居民对美好生活的需求韧性。
公募扎堆调研HALO股 一家获60家基金密集调研 A股板HALO更具优势
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2月以来，全球市场在地缘冲突骤然升级与资产价格分化中震荡前行。围绕美伊局势、油价与贵金属波动、AI产业趋势以及人民币升值带来的资金再配置，多家头部私募给出了最新研判。
值得注意的是，在外部局势动荡之际，国内私募机构对中国资产的信心增强，同时对美股科技股的估值风险保持警惕。
近日，中欧瑞博董事长吴伟志表示，2月末美以对伊朗发动军事行动，这一事件不仅意味着地区冲突升级，更可能对全球地缘政治格局产生深远影响。
在逆全球化与信用体系重塑背景下，黄金、白银的避险与货币属性进一步凸显。吴伟志表示，对贵金属“牛市中不轻易言顶”的判断并未改变。
他表示，从大类资产看，原油首当其冲。伊朗作为OPEC第三大产油国，且扼守霍尔木兹海峡这一全球能源运输要道，一旦运输受阻，油价短期大涨几乎难以避免。若高油价持续，将推升全球通胀压力，甚至倒逼主要央行收紧货币政策，从而对风险资产形成压制。 ... 网页链接