近一年兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B970120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3123 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3106 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3155 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3155 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3178 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3211 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3217 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3229 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3196 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3195 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3179 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3257 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3261 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3278 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3291 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3288 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3262 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3263 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3330 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3295 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3297 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3384 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3391 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3319 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3317 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3340 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3328 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3347 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3361 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3365 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3398 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3405 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3355 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3382 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3359 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3389 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3323 |
-1.00% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3458 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3394 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3452 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3420 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3462 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3365 |
0.44% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3306 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3419 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3472 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3459 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3342 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3375 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3468 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3406 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3416 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3468 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3463 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3428 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3526 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3529 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3521 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3480 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3595 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3505 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3488 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3620 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3568 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3544 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3527 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3526 |
0.63% |
| 2026-06-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3441 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3405 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3430 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3473 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3409 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3458 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3560 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3570 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3557 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3449 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3457 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3460 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3459 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3478 |
0.57% |
| 2026-05-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3402 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3336 |
0.53% |
| 2026-05-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3266 |
-0.47% |
| 2026-05-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3328 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3287 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3276 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3304 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3358 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3411 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3362 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3354 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3306 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3270 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3299 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3248 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3269 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3301 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3340 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3353 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3328 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3292 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3295 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3263 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3169 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3203 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3142 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3144 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3106 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3124 |
1.15% |
| 2026-04-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2975 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2950 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2969 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3004 |
0.59% |
| 2026-03-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2928 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3003 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2992 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2991 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3044 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3004 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2961 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3075 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3088 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3160 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3118 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3206 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3203 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3216 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3195 |
0.55% |
| 2026-03-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3123 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3102 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3155 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3152 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3114 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3142 |
-0.36% |
| 2026-03-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3190 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3127 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3124 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3168 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3154 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3083 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3142 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3137 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3133 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3123 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3053 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3046 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3112 |
0.48% |
| 2026-02-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3049 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2972 |
-0.92% |
| 2026-01-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3092 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3190 |
0.53% |
| 2026-01-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3121 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3106 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3109 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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0.18% |
| 2026-01-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2026-01-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2026-01-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2026-01-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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