近一年兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B970120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3031 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3058 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3062 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3048 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3062 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3068 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3099 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3118 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3105 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3116 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3127 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3117 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3107 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3101 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3103 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3108 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3098 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3099 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3134 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3139 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3125 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3137 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3156 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3174 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3162 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3145 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3138 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3091 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3090 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3074 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3050 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3059 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3027 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3023 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3025 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2998 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3004 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2986 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2995 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2967 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2970 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2960 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2954 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2970 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2960 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2942 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2917 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2919 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2919 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2911 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2914 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2910 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2902 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2915 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2891 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2895 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2926 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2919 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2972 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2959 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2979 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2987 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3012 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2987 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2997 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3004 |
0.11% |
| 2025-09-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2990 |
0.37% |
| 2025-09-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2942 |
0.19% |
| 2025-09-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2918 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2933 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2932 |
-0.25% |
| 2025-08-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2964 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2953 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2935 |
-0.79% |
| 2025-08-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3038 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3029 |
0.32% |
| 2025-08-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2988 |
0.17% |
| 2025-08-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2966 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2932 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2913 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2919 |
0.16% |
| 2025-08-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2899 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2899 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2917 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2914 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2911 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2905 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2914 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2898 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2883 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2843 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2824 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2829 |
-0.53% |
| 2025-07-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2898 |
0.12% |
| 2025-07-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2882 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2902 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2929 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2950 |
0.06% |
| 2025-07-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2942 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2921 |
0.19% |
| 2025-07-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2897 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2881 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2866 |
0.10% |
| 2025-07-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2853 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2845 |
-0.16% |
| 2025-07-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2865 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2873 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2872 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2852 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2862 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2846 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2860 |
0.24% |
| 2025-07-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2829 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2816 |
0.27% |
| 2025-07-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2781 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2773 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2777 |
-0.13% |
| 2025-06-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2793 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2792 |
0.27% |
| 2025-06-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2757 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2737 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2728 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2695 |
-0.31% |
| 2025-06-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2735 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2738 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2731 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2727 |
-0.03% |
| 2025-06-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2731 |
-0.09% |
| 2025-06-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2742 |
0.29% |
| 2025-06-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2705 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2703 |
0.16% |
| 2025-06-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2683 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2672 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2672 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2656 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2638 |
-0.02% |
| 2025-05-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2640 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2630 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2620 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2623 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2631 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2649 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2651 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2636 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2595 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2584 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2595 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2611 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2592 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2588 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2553 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2534 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2516 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2507 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2477 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2480 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2489 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2507 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2511 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2517 |
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| 2025-04-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2025-04-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2025-04-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2025-04-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2025-04-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2025-04-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2025-04-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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-0.07% |
| 2025-04-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2025-04-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2025-03-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2025-03-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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0.02% |
