近一季兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B970120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3123 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3106 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3155 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3155 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3178 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3211 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3217 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3229 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3196 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3195 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3179 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3257 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3261 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3278 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3291 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3288 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3262 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3263 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3330 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3295 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3297 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3384 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3391 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3319 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3317 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3340 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3328 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3347 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3361 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3365 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3398 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3405 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3355 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3382 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3359 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3389 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3323 |
-1.00% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3458 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3394 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3452 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3420 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3462 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3365 |
0.44% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3306 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3419 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3472 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3459 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3342 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3375 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3468 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3406 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3416 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3468 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3463 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3428 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3526 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3529 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3521 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3480 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3595 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3505 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3488 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3620 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3568 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3544 |
0.13% |
