近一月兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B970120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3123 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3106 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3155 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3155 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3178 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3211 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3217 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3229 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3196 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3195 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3179 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3257 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3261 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3278 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3291 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3288 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3262 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3263 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3330 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3295 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3297 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3384 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3391 |
0.54% |
