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兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询(970112)

近一季兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴睿优选混合A970112净值及计算阶段收益
近一季970112基金累计收益率-7.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7333 0.25%
2026-09-15 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7315 -1.09%
2026-09-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7395 -0.30%
2026-09-11 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7417 -0.51%
2026-09-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7455 -0.71%
2026-09-09 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7508 0.13%
2026-09-08 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7498 -0.25%
2026-09-07 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7517 0.74%
2026-09-04 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7462 0.32%
2026-09-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7438 0.42%
2026-09-02 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7407 -1.79%
2026-09-01 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7542 -0.28%
2026-08-31 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7563 -0.21%
2026-08-28 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7579 -0.26%
2026-08-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7599 0.05%
2026-08-26 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7595 0.58%
2026-08-25 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7551 -0.40%
2026-08-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7581 -1.75%
2026-08-21 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7716 0.92%
2026-08-20 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7646 0.34%
2026-08-19 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7620 -2.02%
2026-08-18 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7777 -0.19%
2026-08-17 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7792 1.78%
2026-08-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7656 0.03%
2026-08-13 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7654 -0.40%
2026-08-12 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7685 0.58%
2026-08-11 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7641 -0.47%
2026-08-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7677 0.10%
2026-08-07 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7669 -0.01%
2026-08-06 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7670 -0.79%
2026-08-05 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7731 0.01%
2026-08-04 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7730 1.32%
2026-08-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7629 -0.43%
2026-07-31 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7662 0.66%
2026-07-30 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7612 -0.73%
2026-07-29 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7668 1.47%
2026-07-28 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7557 -3.08%
2026-07-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7797 1.39%
2026-07-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7690 -1.59%
2026-07-23 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7814 1.07%
2026-07-22 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7731 -1.07%
2026-07-21 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7815 2.20%
2026-07-20 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7647 1.65%
2026-07-17 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7523 -3.10%
2026-07-16 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7764 -0.96%
2026-07-15 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7839 0.45%
2026-07-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7804 2.37%
2026-07-13 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7623 -0.66%
2026-07-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7674 -2.08%
2026-07-09 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7837 1.34%
2026-07-08 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7733 -0.37%
2026-07-07 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7762 -0.78%
2026-07-06 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7823 -0.01%
2026-07-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7824 0.45%
2026-07-02 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7789 -2.48%
2026-07-01 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7987 -0.37%
2026-06-30 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8017 0.72%
2026-06-29 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7960 0.84%
2026-06-26 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7894 -2.60%
2026-06-25 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8105 1.73%
2026-06-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7967 0.73%
2026-06-23 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7909 -3.09%
2026-06-22 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8161 1.42%
2026-06-18 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8047 0.76%
2026-06-17 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7986 0.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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