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兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询(970112)

今年以来兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询
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查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴睿优选混合A970112净值及计算阶段收益
今年以来970112基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7333 0.25%
2026-09-15 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7315 -1.09%
2026-09-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7395 -0.30%
2026-09-11 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7417 -0.51%
2026-09-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7455 -0.71%
2026-09-09 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7508 0.13%
2026-09-08 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7498 -0.25%
2026-09-07 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7517 0.74%
2026-09-04 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7462 0.32%
2026-09-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7438 0.42%
2026-09-02 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7407 -1.79%
2026-09-01 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7542 -0.28%
2026-08-31 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7563 -0.21%
2026-08-28 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7579 -0.26%
2026-08-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7599 0.05%
2026-08-26 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7595 0.58%
2026-08-25 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7551 -0.40%
2026-08-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7581 -1.75%
2026-08-21 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7716 0.92%
2026-08-20 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7646 0.34%
2026-08-19 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7620 -2.02%
2026-08-18 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7777 -0.19%
2026-08-17 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7792 1.78%
2026-08-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7656 0.03%
2026-08-13 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7654 -0.40%
2026-08-12 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7685 0.58%
2026-08-11 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7641 -0.47%
2026-08-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7677 0.10%
2026-08-07 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7669 -0.01%
2026-08-06 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7670 -0.79%
2026-08-05 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7731 0.01%
2026-08-04 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7730 1.32%
2026-08-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7629 -0.43%
2026-07-31 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7662 0.66%
2026-07-30 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7612 -0.73%
2026-07-29 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7668 1.47%
2026-07-28 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7557 -3.08%
2026-07-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7797 1.39%
2026-07-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7690 -1.59%
2026-07-23 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7814 1.07%
2026-07-22 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7731 -1.07%
2026-07-21 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7815 2.20%
2026-07-20 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7647 1.65%
2026-07-17 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7523 -3.10%
2026-07-16 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7764 -0.96%
2026-07-15 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7839 0.45%
2026-07-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7804 2.37%
2026-07-13 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7623 -0.66%
2026-07-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7674 -2.08%
2026-07-09 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7837 1.34%
2026-07-08 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7733 -0.37%
2026-07-07 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7762 -0.78%
2026-07-06 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7823 -0.01%
2026-07-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7824 0.45%
2026-07-02 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7789 -2.48%
2026-07-01 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7987 -0.37%
2026-06-30 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8017 0.72%
2026-06-29 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7960 0.84%
2026-06-26 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7894 -2.60%
2026-06-25 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8105 1.73%
2026-06-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7967 0.73%
2026-06-23 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7909 -3.09%
2026-06-22 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8161 1.42%
2026-06-18 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8047 0.76%
2026-06-17 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7986 0.53%
2026-06-16 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7944 0.05%
2026-06-15 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7940 2.14%
2026-06-12 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7774 0.67%
2026-06-11 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7722 -0.69%
2026-06-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7776 -1.04%
2026-06-09 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7858 1.52%
2026-06-08 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7740 -1.51%
2026-06-05 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7859 -2.26%
2026-06-04 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8041 -0.56%
2026-06-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8086 0.61%
2026-06-02 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8037 2.37%
2026-06-01 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7851 -0.41%
2026-05-29 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7883 -0.48%
2026-05-28 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7921 0.39%
2026-05-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7890 -0.23%
2026-05-26 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7908 1.49%
2026-05-25 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7792 1.41%
2026-05-22 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7684 1.51%
2026-05-21 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7570 -1.27%
2026-05-20 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7667 0.79%
2026-05-19 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7607 -0.18%
2026-05-18 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7621 -0.61%
2026-05-15 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7668 -0.62%
2026-05-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7716 -0.90%
2026-05-13 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7786 1.08%
2026-05-12 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7703 0.23%
2026-05-11 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7685 0.92%
2026-05-08 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7615 -0.90%
2026-04-30 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7536 -0.57%
2026-04-29 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7579 1.53%
2026-04-28 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7465 -0.61%
2026-04-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7511 -0.67%
2026-04-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7562 -0.85%
2026-04-23 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7627 -0.35%
2026-04-22 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7654 0.29%
2026-04-21 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7632 0.67%
2026-04-20 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7581 0.22%
2026-04-17 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7564 0.83%
2026-04-16 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7502 1.98%
2026-04-15 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7356 -0.58%
2026-04-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7399 1.26%
2026-04-13 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7307 -0.23%
2026-04-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7324 1.58%
2026-04-09 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7210 -0.68%
2026-04-08 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7259 2.91%
2026-04-07 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7054 0.18%
2026-04-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7041 -0.52%
2026-04-02 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7078 -0.94%
2026-04-01 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7145 1.10%
2026-03-31 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7067 -1.72%
2026-03-30 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7191 0.07%
2026-03-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7186 -0.10%
2026-03-26 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7193 -0.79%
2026-03-25 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7250 0.64%
2026-03-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7204 0.29%
2026-03-23 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7183 -2.40%
2026-03-20 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7360 0.52%
2026-03-19 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7322 -1.23%
2026-03-18 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7413 0.65%
2026-03-17 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7365 -1.54%
2026-03-16 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7480 0.47%
2026-03-13 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7445 -0.03%
2026-03-12 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7447 0.46%
2026-03-11 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7413 1.52%
2026-03-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7302 1.15%
2026-03-09 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7219 -0.91%
2026-03-06 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7285 0.10%
2026-03-05 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7278 0.87%
2026-03-04 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7215 -1.34%
2026-03-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7313 -0.38%
2026-03-02 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7341 1.37%
2026-02-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7242 -0.30%
2026-02-26 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7264 -1.29%
2026-02-25 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7359 0.26%
2026-02-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7340 0.96%
2026-02-13 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7270 -1.45%
2026-02-12 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7377 0.11%
2026-02-11 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7369 0.05%
2026-02-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7365 0.24%
2026-02-09 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7347 0.71%
2026-02-06 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7295 -0.10%
2026-02-05 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7302 -0.60%
2026-02-04 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7346 0.95%
2026-02-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7277 0.75%
2026-02-02 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7223 -2.10%
2026-01-30 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7378 -1.53%
2026-01-29 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7493 1.27%
2026-01-28 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7399 0.61%
2026-01-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7354 0.01%
2026-01-26 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7353 -0.01%
2026-01-23 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7354 0.03%
2026-01-22 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7352 -0.19%
2026-01-21 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7366 -0.18%
2026-01-20 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7379 0.48%
2026-01-19 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7344 0.15%
2026-01-16 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7333 -0.38%
2026-01-15 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7361 0.18%
2026-01-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7348 -0.03%
2026-01-13 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7350 -0.14%
2026-01-12 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7360 0.30%
2026-01-09 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7338 0.44%
2026-01-08 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7306 -0.75%
2026-01-07 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7361 -1.01%
2026-01-06 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7436 0.42%
2026-01-05 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7405 1.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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