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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商丰利增强定开A | 2.4260 | 3.22% |
| 华商丰利增强定开C | 2.3300 | 3.22% |
| 国泰可转债债券A | 1.9877 | 2.10% |
| 国泰可转债债券D | 1.9877 | 2.10% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8665 | 1.91% |
| 金鹰元丰债券C | 1.8232 | 1.90% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8677 | 1.90% |
| 南方昌元转债A | 2.1497 | 1.85% |
| 南方昌元转债C | 2.0989 | 1.85% |
| 南方昌元转债债券B | 2.1487 | 1.84% |