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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.39% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.38% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 国泰民安增利债券A | 1.2073 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券C | 1.1780 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券D | 1.2079 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券F | 1.2053 | 0.53% |
| 国泰可转债债券A | 1.9469 | 0.52% |
| 国泰可转债债券D | 1.9469 | 0.51% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |