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兴证资管金麒麟消费升级混合A基金净值查询(970067)

今年以来兴证资管金麒麟消费升级混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证资管金麒麟消费升级混合A970067净值及计算阶段收益
今年以来970067基金累计收益率-12.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7174 -0.18%
2026-09-15 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7187 -0.46%
2026-09-14 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7220 0.28%
2026-09-11 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7200 -0.88%
2026-09-10 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7264 -1.24%
2026-09-09 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7355 -0.51%
2026-09-08 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7393 -0.30%
2026-09-07 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7415 -0.87%
2026-09-04 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7480 1.12%
2026-09-03 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7397 0.64%
2026-09-02 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7350 -0.28%
2026-09-01 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7371 -0.23%
2026-08-31 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7388 -0.42%
2026-08-28 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7419 0.22%
2026-08-27 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7403 -0.16%
2026-08-26 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7415 0.84%
2026-08-25 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7353 0.74%
2026-08-24 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7299 -1.26%
2026-08-21 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7392 -0.28%
2026-08-20 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7413 0.24%
2026-08-19 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7395 -1.24%
2026-08-18 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7488 -0.24%
2026-08-17 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7506 1.00%
2026-08-14 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7432 -0.76%
2026-08-13 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7489 -0.86%
2026-08-12 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7554 -0.16%
2026-08-11 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7566 -0.62%
2026-08-10 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7613 1.78%
2026-08-07 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7480 0.27%
2026-08-06 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7460 -0.69%
2026-08-05 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7512 0.31%
2026-08-04 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7489 -0.53%
2026-08-03 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7529 -0.80%
2026-07-31 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7590 0.24%
2026-07-30 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7572 0.25%
2026-07-29 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7553 2.14%
2026-07-28 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7395 0.14%
2026-07-27 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7385 0.96%
2026-07-24 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7315 -2.25%
2026-07-23 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7483 -0.17%
2026-07-22 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7496 0.08%
2026-07-21 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7490 0.46%
2026-07-20 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7456 2.42%
2026-07-17 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7280 -3.22%
2026-07-16 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7522 0.32%
2026-07-15 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7498 2.54%
2026-07-14 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7312 0.51%
2026-07-13 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7275 -0.64%
2026-07-10 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7322 0.38%
2026-07-09 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7294 -1.02%
2026-07-08 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7369 -1.09%
2026-07-07 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7450 -1.29%
2026-07-06 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7547 1.17%
2026-07-03 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7460 0.91%
2026-07-02 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7393 -1.12%
2026-07-01 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7477 1.18%
2026-06-30 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7390 -0.75%
2026-06-29 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7446 2.56%
2026-06-26 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7260 -2.14%
2026-06-25 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7419 0.24%
2026-06-24 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7401 0.07%
2026-06-23 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7396 -0.86%
2026-06-22 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7460 1.21%
2026-06-18 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7371 -0.26%
2026-06-17 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7390 -0.65%
2026-06-16 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7438 -1.65%
2026-06-15 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7561 0.55%
2026-06-12 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7520 1.22%
2026-06-11 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7429 -0.50%
2026-06-10 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7466 -0.28%
2026-06-09 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7487 0.47%
2026-06-08 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7452 -1.18%
2026-06-05 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7541 -0.40%
2026-06-04 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7571 -1.20%
2026-06-03 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7663 -1.36%
2026-06-02 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7767 -0.83%
2026-06-01 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7832 0.77%
2026-05-29 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7772 0.49%
2026-05-28 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7734 -0.32%
2026-05-27 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7759 -0.24%
2026-05-26 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7778 -0.15%
2026-05-25 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7790 -0.96%
2026-05-22 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7865 -0.04%
2026-05-21 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7868 -1.03%
2026-05-20 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7950 0.45%
2026-05-19 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7914 0.13%
2026-05-18 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7904 -1.62%
2026-05-15 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8032 -1.74%
2026-05-14 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8174 -0.62%
2026-05-13 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8225 -0.33%
2026-05-12 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8252 -0.98%
2026-05-11 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8334 0.19%
2026-05-08 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8318 -0.29%
2026-04-30 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8268 -0.10%
2026-04-29 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8276 2.29%
2026-04-28 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8091 -0.28%
2026-04-27 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8114 -0.62%
2026-04-24 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8165 -0.32%
2026-04-23 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8191 0.10%
2026-04-22 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8183 -0.60%
2026-04-21 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8232 0.37%
2026-04-20 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8202 0.81%
2026-04-17 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8136 -0.53%
2026-04-16 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8179 1.09%
2026-04-15 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8091 -0.14%
2026-04-14 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8102 0.33%
2026-04-13 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8075 -0.49%
2026-04-10 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8115 1.00%
2026-04-09 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8035 -0.36%
2026-04-08 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8064 1.97%
2026-04-07 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7908 -0.28%
2026-04-03 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7930 -0.78%
2026-04-02 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7992 -0.12%
2026-04-01 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8002 1.39%
2026-03-31 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7892 0.03%
2026-03-30 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7890 0.06%
2026-03-27 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7885 1.02%
2026-03-26 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7805 -1.11%
2026-03-25 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7893 1.06%
2026-03-24 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7810 1.57%
2026-03-23 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7689 -2.83%
2026-03-20 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7913 -1.09%
2026-03-19 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8000 -2.02%
2026-03-18 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8165 -0.07%
2026-03-17 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8171 -0.09%
2026-03-16 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8178 0.96%
2026-03-13 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8100 -0.88%
2026-03-12 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8172 -0.95%
2026-03-11 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8250 0.05%
2026-03-10 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8246 1.10%
2026-03-09 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8156 -1.57%
2026-03-06 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8286 1.06%
2026-03-05 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8199 -0.06%
2026-03-04 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8204 -1.28%
2026-03-03 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8310 -1.85%
2026-03-02 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8467 -1.05%
2026-02-27 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8557 0.53%
2026-02-26 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8512 -0.98%
2026-02-25 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8596 0.66%
2026-02-24 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8540 -0.06%
2026-02-13 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8545 -1.07%
2026-02-12 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8637 -0.52%
2026-02-11 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8682 -0.37%
2026-02-10 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8714 -0.50%
2026-02-09 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8758 1.08%
2026-02-06 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8664 -0.84%
2026-02-05 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8737 0.07%
2026-02-04 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8731 0.97%
2026-02-03 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8647 1.42%
2026-02-02 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8526 -1.40%
2026-01-30 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8647 -1.23%
2026-01-29 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8755 1.52%
2026-01-28 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8624 0.08%
2026-01-27 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8617 -0.43%
2026-01-26 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8654 -1.06%
2026-01-23 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8747 0.74%
2026-01-22 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8683 -0.38%
2026-01-21 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8716 -0.40%
2026-01-20 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8751 1.05%
2026-01-19 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8660 0.60%
2026-01-16 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8608 -0.58%
2026-01-15 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8658 -0.35%
2026-01-14 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8688 0.54%
2026-01-13 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8641 -0.14%
2026-01-12 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8653 1.17%
2026-01-09 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8553 0.88%
2026-01-08 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8478 0.28%
2026-01-07 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8454 -0.19%
2026-01-06 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8470 0.95%
2026-01-05 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8390 2.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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