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兴证资管金麒麟消费升级混合A基金净值查询(970067)

近一季兴证资管金麒麟消费升级混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证资管金麒麟消费升级混合A970067净值及计算阶段收益
近一季970067基金累计收益率-4.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7174 -0.18%
2026-09-15 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7187 -0.46%
2026-09-14 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7220 0.28%
2026-09-11 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7200 -0.88%
2026-09-10 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7264 -1.24%
2026-09-09 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7355 -0.51%
2026-09-08 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7393 -0.30%
2026-09-07 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7415 -0.87%
2026-09-04 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7480 1.12%
2026-09-03 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7397 0.64%
2026-09-02 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7350 -0.28%
2026-09-01 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7371 -0.23%
2026-08-31 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7388 -0.42%
2026-08-28 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7419 0.22%
2026-08-27 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7403 -0.16%
2026-08-26 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7415 0.84%
2026-08-25 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7353 0.74%
2026-08-24 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7299 -1.26%
2026-08-21 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7392 -0.28%
2026-08-20 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7413 0.24%
2026-08-19 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7395 -1.24%
2026-08-18 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7488 -0.24%
2026-08-17 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7506 1.00%
2026-08-14 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7432 -0.76%
2026-08-13 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7489 -0.86%
2026-08-12 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7554 -0.16%
2026-08-11 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7566 -0.62%
2026-08-10 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7613 1.78%
2026-08-07 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7480 0.27%
2026-08-06 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7460 -0.69%
2026-08-05 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7512 0.31%
2026-08-04 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7489 -0.53%
2026-08-03 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7529 -0.80%
2026-07-31 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7590 0.24%
2026-07-30 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7572 0.25%
2026-07-29 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7553 2.14%
2026-07-28 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7395 0.14%
2026-07-27 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7385 0.96%
2026-07-24 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7315 -2.25%
2026-07-23 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7483 -0.17%
2026-07-22 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7496 0.08%
2026-07-21 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7490 0.46%
2026-07-20 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7456 2.42%
2026-07-17 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7280 -3.22%
2026-07-16 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7522 0.32%
2026-07-15 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7498 2.54%
2026-07-14 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7312 0.51%
2026-07-13 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7275 -0.64%
2026-07-10 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7322 0.38%
2026-07-09 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7294 -1.02%
2026-07-08 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7369 -1.09%
2026-07-07 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7450 -1.29%
2026-07-06 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7547 1.17%
2026-07-03 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7460 0.91%
2026-07-02 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7393 -1.12%
2026-07-01 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7477 1.18%
2026-06-30 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7390 -0.75%
2026-06-29 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7446 2.56%
2026-06-26 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7260 -2.14%
2026-06-25 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7419 0.24%
2026-06-24 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7401 0.07%
2026-06-23 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7396 -0.86%
2026-06-22 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7460 1.21%
2026-06-18 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7371 -0.26%
2026-06-17 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7390 -0.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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