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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1708 | 0.65% |
| 华夏行业景气混合 | 2.7306 | 0.26% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 1.5694 | 0.22% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5882 | 0.21% |
| 添富蓝筹A | 2.5350 | 0.16% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 1.1201 | 0.03% |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 1.0649 | 0.03% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9260 | -2.10% |
