近一季国泰海通君得盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得盈债券C952320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0492 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0509 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0506 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0538 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0529 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0513 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0487 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0472 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0428 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0396 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0404 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0320 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0383 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0421 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0389 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0423 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0418 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0427 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0388 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0341 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0349 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0384 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0410 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0370 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0339 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0328 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0320 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0267 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0250 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0383 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0408 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0404 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0447 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0448 |
-0.63% |
| 2025-11-13 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0514 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0455 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0457 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0483 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0477 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0504 |
0.54% |
| 2025-11-05 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0448 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0434 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0489 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0474 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0493 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0529 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0478 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0488 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0427 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0377 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0369 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0380 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0322 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0301 |
-0.75% |
| 2025-10-16 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0379 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0373 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0325 |
-0.50% |
| 2025-10-13 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0377 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0366 |
-0.31% |
| 2025-10-09 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0398 |
0.27% |
