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国泰海通君得盈债券C基金净值查询(952320)

今年以来国泰海通君得盈债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安君得盈债券C952320净值及计算阶段收益
今年以来952320基金累计收益率3.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰君安君得盈债券C 1.0610 -0.10%
2026-09-16 国泰君安君得盈债券C 1.0621 0.59%
2026-09-15 国泰君安君得盈债券C 1.0559 -0.28%
2026-09-14 国泰君安君得盈债券C 1.0589 -0.05%
2026-09-11 国泰君安君得盈债券C 1.0594 -0.51%
2026-09-10 国泰君安君得盈债券C 1.0648 -0.25%
2026-09-09 国泰君安君得盈债券C 1.0675 0.10%
2026-09-08 国泰君安君得盈债券C 1.0664 -0.05%
2026-09-07 国泰君安君得盈债券C 1.0669 0.41%
2026-09-04 国泰君安君得盈债券C 1.0625 -0.33%
2026-09-03 国泰君安君得盈债券C 1.0660 0.15%
2026-09-02 国泰君安君得盈债券C 1.0644 -0.56%
2026-09-01 国泰君安君得盈债券C 1.0704 -0.23%
2026-08-31 国泰君安君得盈债券C 1.0729 0.41%
2026-08-28 国泰君安君得盈债券C 1.0685 -0.20%
2026-08-27 国泰君安君得盈债券C 1.0706 0.51%
2026-08-26 国泰君安君得盈债券C 1.0652 0.11%
2026-08-25 国泰君安君得盈债券C 1.0640 -0.04%
2026-08-24 国泰君安君得盈债券C 1.0644 -0.58%
2026-08-21 国泰君安君得盈债券C 1.0706 0.17%
2026-08-20 国泰君安君得盈债券C 1.0688 0.25%
2026-08-19 国泰君安君得盈债券C 1.0661 -1.57%
2026-08-18 国泰君安君得盈债券C 1.0831 0.01%
2026-08-17 国泰君安君得盈债券C 1.0830 0.88%
2026-08-14 国泰君安君得盈债券C 1.0736 0.19%
2026-08-13 国泰君安君得盈债券C 1.0716 -0.27%
2026-08-12 国泰君安君得盈债券C 1.0745 0.35%
2026-08-11 国泰君安君得盈债券C 1.0707 -0.26%
2026-08-10 国泰君安君得盈债券C 1.0735 0.16%
2026-08-07 国泰君安君得盈债券C 1.0718 0.63%
2026-08-06 国泰君安君得盈债券C 1.0651 0.17%
2026-08-05 国泰君安君得盈债券C 1.0633 0.71%
2026-08-04 国泰君安君得盈债券C 1.0558 0.70%
2026-08-03 国泰君安君得盈债券C 1.0485 -0.34%
2026-07-31 国泰君安君得盈债券C 1.0521 0.48%
2026-07-30 国泰君安君得盈债券C 1.0471 -0.72%
2026-07-29 国泰君安君得盈债券C 1.0547 0.19%
2026-07-28 国泰君安君得盈债券C 1.0527 -1.24%
2026-07-27 国泰君安君得盈债券C 1.0659 0.59%
2026-07-24 国泰君安君得盈债券C 1.0597 -0.61%
2026-07-23 国泰君安君得盈债券C 1.0662 0.03%
2026-07-22 国泰君安君得盈债券C 1.0659 -0.17%
2026-07-21 国泰君安君得盈债券C 1.0677 1.23%
2026-07-20 国泰君安君得盈债券C 1.0547 -0.09%
2026-07-17 国泰君安君得盈债券C 1.0556 -1.81%
2026-07-16 国泰君安君得盈债券C 1.0751 -0.87%
2026-07-15 国泰君安君得盈债券C 1.0845 -0.20%
2026-07-14 国泰君安君得盈债券C 1.0867 0.94%
2026-07-13 国泰君安君得盈债券C 1.0766 -1.27%
2026-07-10 国泰君安君得盈债券C 1.0904 -0.85%
2026-07-09 国泰君安君得盈债券C 1.0998 1.03%
2026-07-08 国泰君安君得盈债券C 1.0886 -0.57%
2026-07-07 国泰君安君得盈债券C 1.0948 -0.64%
2026-07-06 国泰君安君得盈债券C 1.1019 -0.27%
2026-07-03 国泰君安君得盈债券C 1.1049 0.26%
2026-07-02 国泰君安君得盈债券C 1.1020 -1.21%
2026-07-01 国泰君安君得盈债券C 1.1155 -0.22%
2026-06-30 国泰君安君得盈债券C 1.1180 0.66%
2026-06-29 国泰君安君得盈债券C 1.1107 0.38%
2026-06-26 国泰君安君得盈债券C 1.1065 -1.13%
2026-06-25 国泰君安君得盈债券C 1.1192 0.56%
2026-06-24 国泰君安君得盈债券C 1.1130 0.46%
2026-06-23 国泰君安君得盈债券C 1.1079 -0.77%
2026-06-22 国泰君安君得盈债券C 1.1165 0.84%
2026-06-18 国泰君安君得盈债券C 1.1072 0.36%
2026-06-17 国泰君安君得盈债券C 1.1032 0.57%
2026-06-16 国泰君安君得盈债券C 1.0970 0.36%
2026-06-15 国泰君安君得盈债券C 1.0931 1.32%
2026-06-12 国泰君安君得盈债券C 1.0789 0.37%
2026-06-11 国泰君安君得盈债券C 1.0749 -0.26%
2026-06-10 国泰君安君得盈债券C 1.0777 -0.55%
2026-06-09 国泰君安君得盈债券C 1.0837 0.91%
2026-06-08 国泰君安君得盈债券C 1.0739 -1.18%
2026-06-05 国泰君安君得盈债券C 1.0867 -0.77%
2026-06-04 国泰君安君得盈债券C 1.0951 -0.22%
2026-06-03 国泰君安君得盈债券C 1.0975 0.25%
2026-06-02 国泰君安君得盈债券C 1.0948 0.33%
2026-06-01 国泰君安君得盈债券C 1.0912 -0.40%
2026-05-29 国泰君安君得盈债券C 1.0956 -0.63%
2026-05-28 国泰君安君得盈债券C 1.1025 0.42%
2026-05-27 国泰君安君得盈债券C 1.0979 -0.42%
2026-05-26 国泰君安君得盈债券C 1.1025 -0.08%
2026-05-25 国泰君安君得盈债券C 1.1034 0.78%
2026-05-22 国泰君安君得盈债券C 1.0949 0.85%
2026-05-21 国泰君安君得盈债券C 1.0857 -1.13%
2026-05-20 国泰君安君得盈债券C 1.0981 0.22%
2026-05-19 国泰君安君得盈债券C 1.0957 0.36%
2026-05-18 国泰君安君得盈债券C 1.0918 -0.02%
2026-05-15 国泰君安君得盈债券C 1.0920 -0.47%
2026-05-14 国泰君安君得盈债券C 1.1273 -0.78%
2026-05-13 国泰君安君得盈债券C 1.1362 0.66%
2026-05-12 国泰君安君得盈债券C 1.1288 -0.07%
2026-05-11 国泰君安君得盈债券C 1.1296 0.76%
2026-05-08 国泰君安君得盈债券C 1.1211 -0.11%
2026-04-30 国泰君安君得盈债券C 1.1097 0.04%
2026-04-29 国泰君安君得盈债券C 1.1093 0.59%
2026-04-28 国泰君安君得盈债券C 1.1028 -0.26%
2026-04-27 国泰君安君得盈债券C 1.1057 0.02%
2026-04-24 国泰君安君得盈债券C 1.1055 -0.18%
2026-04-23 国泰君安君得盈债券C 1.1075 -0.39%
2026-04-22 国泰君安君得盈债券C 1.1118 0.44%
2026-04-21 国泰君安君得盈债券C 1.1069 0.14%
2026-04-20 国泰君安君得盈债券C 1.1053 0.14%
2026-04-17 国泰君安君得盈债券C 1.1037 0.11%
2026-04-16 国泰君安君得盈债券C 1.1025 0.69%
2026-04-15 国泰君安君得盈债券C 1.0949 -0.18%
2026-04-14 国泰君安君得盈债券C 1.0969 0.57%
2026-04-13 国泰君安君得盈债券C 1.0907 0.14%
2026-04-10 国泰君安君得盈债券C 1.0892 0.61%
2026-04-09 国泰君安君得盈债券C 1.0826 -0.21%
2026-04-08 国泰君安君得盈债券C 1.0849 1.63%
2026-04-07 国泰君安君得盈债券C 1.0675 0.30%
2026-04-03 国泰君安君得盈债券C 1.0643 -0.31%
2026-04-02 国泰君安君得盈债券C 1.0676 -0.48%
2026-04-01 国泰君安君得盈债券C 1.0728 0.75%
2026-03-31 国泰君安君得盈债券C 1.0648 -0.63%
2026-03-30 国泰君安君得盈债券C 1.0715 0.22%
2026-03-27 国泰君安君得盈债券C 1.0692 0.47%
2026-03-26 国泰君安君得盈债券C 1.0642 -0.49%
2026-03-25 国泰君安君得盈债券C 1.0694 0.79%
2026-03-24 国泰君安君得盈债券C 1.0610 0.85%
2026-03-23 国泰君安君得盈债券C 1.0521 -1.62%
2026-03-20 国泰君安君得盈债券C 1.0694 -0.30%
2026-03-19 国泰君安君得盈债券C 1.0726 -0.80%
2026-03-18 国泰君安君得盈债券C 1.0813 0.46%
2026-03-17 国泰君安君得盈债券C 1.0763 -0.71%
2026-03-16 国泰君安君得盈债券C 1.0840 -0.06%
2026-03-13 国泰君安君得盈债券C 1.0846 -0.37%
2026-03-12 国泰君安君得盈债券C 1.0886 -0.27%
2026-03-11 国泰君安君得盈债券C 1.0915 0.23%
2026-03-10 国泰君安君得盈债券C 1.0890 0.79%
2026-03-09 国泰君安君得盈债券C 1.0805 -0.52%
2026-03-06 国泰君安君得盈债券C 1.0861 0.26%
2026-03-05 国泰君安君得盈债券C 1.0833 0.45%
2026-03-04 国泰君安君得盈债券C 1.0784 -0.32%
2026-03-03 国泰君安君得盈债券C 1.0819 -1.21%
2026-03-02 国泰君安君得盈债券C 1.0951 0.01%
2026-02-27 国泰君安君得盈债券C 1.0950 0.10%
2026-02-26 国泰君安君得盈债券C 1.0939 -0.01%
2026-02-25 国泰君安君得盈债券C 1.0940 0.45%
2026-02-24 国泰君安君得盈债券C 1.0891 0.42%
2026-02-13 国泰君安君得盈债券C 1.0845 -0.55%
2026-02-12 国泰君安君得盈债券C 1.0905 0.38%
2026-02-11 国泰君安君得盈债券C 1.0864 0.00%
2026-02-10 国泰君安君得盈债券C 1.0864 0.19%
2026-02-09 国泰君安君得盈债券C 1.0843 0.94%
2026-02-06 国泰君安君得盈债券C 1.0742 -0.07%
2026-02-05 国泰君安君得盈债券C 1.0750 -0.44%
2026-02-04 国泰君安君得盈债券C 1.0797 0.17%
2026-02-03 国泰君安君得盈债券C 1.0779 0.86%
2026-02-02 国泰君安君得盈债券C 1.0687 -1.25%
2026-01-30 国泰君安君得盈债券C 1.0822 -0.32%
2026-01-29 国泰君安君得盈债券C 1.0857 -0.08%
2026-01-28 国泰君安君得盈债券C 1.0866 -0.01%
2026-01-27 国泰君安君得盈债券C 1.0867 0.04%
2026-01-26 国泰君安君得盈债券C 1.0863 -0.22%
2026-01-23 国泰君安君得盈债券C 1.0887 0.26%
2026-01-22 国泰君安君得盈债券C 1.0859 0.25%
2026-01-21 国泰君安君得盈债券C 1.0832 0.32%
2026-01-20 国泰君安君得盈债券C 1.0797 -0.29%
2026-01-19 国泰君安君得盈债券C 1.0828 0.19%
2026-01-16 国泰君安君得盈债券C 1.0807 0.04%
2026-01-15 国泰君安君得盈债券C 1.0803 0.18%
2026-01-14 国泰君安君得盈债券C 1.0784 0.14%
2026-01-13 国泰君安君得盈债券C 1.0769 -0.45%
2026-01-12 国泰君安君得盈债券C 1.0818 0.72%
2026-01-09 国泰君安君得盈债券C 1.0741 0.57%
2026-01-08 国泰君安君得盈债券C 1.0680 -0.04%
2026-01-07 国泰君安君得盈债券C 1.0684 0.17%
2026-01-06 国泰君安君得盈债券C 1.0666 0.57%
2026-01-05 国泰君安君得盈债券C 1.0606 1.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
东方惠新C 3.0385 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
东方可转债债券A 1.2693 1.63%
东方可转债债券C 1.2472 1.62%
平安可转债A 1.4013 1.36%
平安可转债C 1.3622 1.35%
南方广利A\/B 2.2107 1.32%
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