近一月国泰海通君得盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得盈债券C952320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0621 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0559 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0589 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0594 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0648 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0675 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0664 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0669 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0625 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0660 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0644 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0704 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0729 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0685 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0706 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0652 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0640 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0644 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0706 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0688 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0661 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0831 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0830 |
0.88% |
