今年以来国泰海通君得鑫两年持有混合C|国泰君安君得鑫2年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得鑫两年持有混合C952099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4324 |
0.19% |
| 2026-09-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4277 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4102 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4172 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4111 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4475 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4776 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4929 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5042 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5079 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5264 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5142 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5476 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5673 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5564 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5656 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5440 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5302 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5074 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5603 |
-0.76% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5800 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5513 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6318 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6304 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5742 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5670 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5834 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5683 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5693 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5586 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5070 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5123 |
2.45% |
| 2026-08-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4523 |
1.62% |
| 2026-08-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4132 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4398 |
1.58% |
| 2026-07-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4019 |
-2.95% |
| 2026-07-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4748 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4587 |
-2.58% |
| 2026-07-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5238 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4911 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5310 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5573 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5522 |
3.70% |
| 2026-07-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4612 |
0.53% |
| 2026-07-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4482 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5904 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6415 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6643 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6420 |
-2.21% |
| 2026-07-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7017 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7261 |
2.62% |
| 2026-07-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6565 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6694 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7132 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7046 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6992 |
-3.16% |
| 2026-07-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7873 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7793 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7234 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6782 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7367 |
2.16% |
| 2026-06-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6789 |
2.58% |
| 2026-06-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6115 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6526 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6370 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6062 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5807 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5864 |
3.16% |
| 2026-06-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5072 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4897 |
0.30% |
| 2026-06-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4823 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4898 |
2.82% |
| 2026-06-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4215 |
-3.69% |
| 2026-06-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5142 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5812 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5804 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5808 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5762 |
-2.26% |
| 2026-05-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6359 |
-2.30% |
| 2026-05-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6980 |
0.85% |
| 2026-05-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6753 |
-1.28% |
| 2026-05-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7100 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7148 |
2.03% |
| 2026-05-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6607 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6223 |
-3.04% |
| 2026-05-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7044 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6608 |
1.69% |
| 2026-05-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6167 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6253 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6595 |
-2.21% |
| 2026-05-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7196 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6892 |
0.43% |
| 2026-05-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6776 |
2.72% |
| 2026-05-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6067 |
-1.05% |
| 2026-04-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5425 |
1.05% |
| 2026-04-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5160 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5037 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5124 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4995 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5003 |
-0.96% |
| 2026-04-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5245 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5036 |
-0.56% |
| 2026-04-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5176 |
1.07% |
| 2026-04-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4910 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4883 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4462 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4549 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4273 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4286 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4050 |
0.59% |
| 2026-04-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3910 |
4.77% |
| 2026-04-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.2822 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.2745 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.2779 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3169 |
3.52% |
| 2026-03-31 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.2381 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.2848 |
-0.94% |
| 2026-03-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3064 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.2866 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3293 |
1.79% |
| 2026-03-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.2884 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.2487 |
-4.52% |
| 2026-03-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3552 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3736 |
-2.35% |
| 2026-03-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4307 |
1.15% |
| 2026-03-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4031 |
-2.07% |
| 2026-03-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4540 |
1.03% |
| 2026-03-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4290 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4571 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4679 |
-0.71% |
| 2026-03-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4855 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4327 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4602 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4356 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4168 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4260 |
-3.82% |
| 2026-03-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5223 |
-0.99% |
| 2026-02-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5475 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5491 |
1.23% |
| 2026-02-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5181 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4929 |
1.75% |
| 2026-02-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4501 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4905 |
1.81% |
| 2026-02-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4462 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4496 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4478 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3961 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3999 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4180 |
-0.19% |
| 2026-02-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4226 |
3.27% |
| 2026-02-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3459 |
-4.02% |
| 2026-01-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4442 |
0.18% |
| 2026-01-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4397 |
-1.67% |
| 2026-01-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4811 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4661 |
1.96% |
| 2026-01-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4188 |
-1.09% |
| 2026-01-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4455 |
1.22% |
| 2026-01-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4161 |
1.13% |
| 2026-01-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3892 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3643 |
-0.87% |
| 2026-01-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3851 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3706 |
0.91% |
| 2026-01-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3493 |
0.82% |
| 2026-01-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3301 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3215 |
-1.15% |
| 2026-01-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3485 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3324 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3196 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.3255 |
1.23% |
| 2026-01-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.2973 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.2650 |
2.04% |
