近一季国泰海通君得鑫两年持有混合C|国泰君安君得鑫2年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得鑫两年持有混合C952099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4277 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4102 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4172 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4111 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4475 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4776 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4929 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5042 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5079 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5264 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5142 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5476 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5673 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5564 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5656 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5440 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5302 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5074 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5603 |
-0.76% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5800 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5513 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6318 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6304 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5742 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5670 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5834 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5683 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5693 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5586 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5070 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5123 |
2.45% |
| 2026-08-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4523 |
1.62% |
| 2026-08-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4132 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4398 |
1.58% |
| 2026-07-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4019 |
-2.95% |
| 2026-07-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4748 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4587 |
-2.58% |
| 2026-07-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5238 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4911 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5310 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5573 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5522 |
3.70% |
| 2026-07-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4612 |
0.53% |
| 2026-07-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4482 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5904 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6415 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6643 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6420 |
-2.21% |
| 2026-07-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7017 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7261 |
2.62% |
| 2026-07-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6565 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6694 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7132 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7046 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6992 |
-3.16% |
| 2026-07-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7873 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7793 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7234 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6782 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.7367 |
2.16% |
| 2026-06-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6789 |
2.58% |
| 2026-06-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6115 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6526 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6370 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6062 |
0.99% |
