近一月国泰海通君得鑫两年持有混合C|国泰君安君得鑫2年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得鑫两年持有混合C952099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4102 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4172 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4111 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4475 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4776 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.4929 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5042 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5079 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5264 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5142 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5476 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5673 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5564 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5656 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5440 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5302 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5074 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5603 |
-0.76% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5800 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.5513 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6318 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.6304 |
2.18% |
