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国泰海通君得盛债券A(国泰君安君得盛债券)基金净值查询(952024)

近一季国泰海通君得盛债券A|国泰君安君得盛债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安君得盛债券A952024净值及计算阶段收益
近一季952024基金累计收益率-3.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安君得盛债券A 1.2180 0.74%
2026-09-15 国泰君安君得盛债券A 1.2091 -0.31%
2026-09-14 国泰君安君得盛债券A 1.2129 0.09%
2026-09-11 国泰君安君得盛债券A 1.2118 -0.67%
2026-09-10 国泰君安君得盛债券A 1.2200 -0.33%
2026-09-09 国泰君安君得盛债券A 1.2240 0.08%
2026-09-08 国泰君安君得盛债券A 1.2230 0.05%
2026-09-07 国泰君安君得盛债券A 1.2224 0.53%
2026-09-04 国泰君安君得盛债券A 1.2160 -0.34%
2026-09-03 国泰君安君得盛债券A 1.2202 0.11%
2026-09-02 国泰君安君得盛债券A 1.2189 -0.51%
2026-09-01 国泰君安君得盛债券A 1.2251 -0.24%
2026-08-31 国泰君安君得盛债券A 1.2280 0.47%
2026-08-28 国泰君安君得盛债券A 1.2222 -0.18%
2026-08-27 国泰君安君得盛债券A 1.2244 0.64%
2026-08-26 国泰君安君得盛债券A 1.2166 0.06%
2026-08-25 国泰君安君得盛债券A 1.2159 0.08%
2026-08-24 国泰君安君得盛债券A 1.2149 -0.61%
2026-08-21 国泰君安君得盛债券A 1.2224 0.11%
2026-08-20 国泰君安君得盛债券A 1.2210 0.34%
2026-08-19 国泰君安君得盛债券A 1.2169 -1.88%
2026-08-18 国泰君安君得盛债券A 1.2402 0.02%
2026-08-17 国泰君安君得盛债券A 1.2399 1.01%
2026-08-14 国泰君安君得盛债券A 1.2275 0.31%
2026-08-13 国泰君安君得盛债券A 1.2237 -0.28%
2026-08-12 国泰君安君得盛债券A 1.2271 0.49%
2026-08-11 国泰君安君得盛债券A 1.2211 -0.21%
2026-08-10 国泰君安君得盛债券A 1.2237 0.20%
2026-08-07 国泰君安君得盛债券A 1.2212 0.71%
2026-08-06 国泰君安君得盛债券A 1.2126 0.32%
2026-08-05 国泰君安君得盛债券A 1.2087 0.88%
2026-08-04 国泰君安君得盛债券A 1.1981 0.82%
2026-08-03 国泰君安君得盛债券A 1.1884 -0.28%
2026-07-31 国泰君安君得盛债券A 1.1917 0.61%
2026-07-30 国泰君安君得盛债券A 1.1845 -0.86%
2026-07-29 国泰君安君得盛债券A 1.1948 0.16%
2026-07-28 国泰君安君得盛债券A 1.1929 -1.16%
2026-07-27 国泰君安君得盛债券A 1.2069 0.70%
2026-07-24 国泰君安君得盛债券A 1.1985 -0.65%
2026-07-23 国泰君安君得盛债券A 1.2063 -0.02%
2026-07-22 国泰君安君得盛债券A 1.2065 -0.22%
2026-07-21 国泰君安君得盛债券A 1.2091 1.34%
2026-07-20 国泰君安君得盛债券A 1.1931 -0.43%
2026-07-17 国泰君安君得盛债券A 1.1983 -2.20%
2026-07-16 国泰君安君得盛债券A 1.2253 -1.03%
2026-07-15 国泰君安君得盛债券A 1.2380 -0.30%
2026-07-14 国泰君安君得盛债券A 1.2417 0.86%
2026-07-13 国泰君安君得盛债券A 1.2311 -1.52%
2026-07-10 国泰君安君得盛债券A 1.2501 -0.82%
2026-07-09 国泰君安君得盛债券A 1.2604 1.05%
2026-07-08 国泰君安君得盛债券A 1.2473 -0.57%
2026-07-07 国泰君安君得盛债券A 1.2544 -0.78%
2026-07-06 国泰君安君得盛债券A 1.2642 -0.34%
2026-07-03 国泰君安君得盛债券A 1.2685 0.15%
2026-07-02 国泰君安君得盛债券A 1.2666 -1.26%
2026-07-01 国泰君安君得盛债券A 1.2827 -0.02%
2026-06-30 国泰君安君得盛债券A 1.2830 0.86%
2026-06-29 国泰君安君得盛债券A 1.2720 0.28%
2026-06-26 国泰君安君得盛债券A 1.2685 -1.08%
2026-06-25 国泰君安君得盛债券A 1.2824 0.29%
2026-06-24 国泰君安君得盛债券A 1.2787 0.29%
2026-06-23 国泰君安君得盛债券A 1.2750 -0.58%
2026-06-22 国泰君安君得盛债券A 1.2824 0.61%
2026-06-18 国泰君安君得盛债券A 1.2746 0.39%
2026-06-17 国泰君安君得盛债券A 1.2697 0.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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