近一季东方红启元三年持有混合A|东方红启元三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红启元三年持有混合A910007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1856 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1463 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1810 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2243 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2472 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2712 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2631 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2565 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1252 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1500 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1381 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2106 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2706 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2327 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2562 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1664 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1288 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1307 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2884 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2008 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1520 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
东方红启元三年持有混合A |
6.3637 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
东方红启元三年持有混合A |
6.3830 |
2.30% |
| 2026-08-14 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2392 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1970 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2249 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1614 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1889 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2230 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1206 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1063 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0410 |
3.87% |
| 2026-08-03 |
东方红启元三年持有混合A |
5.8157 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
东方红启元三年持有混合A |
5.8437 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
东方红启元三年持有混合A |
5.7070 |
-3.66% |
| 2026-07-29 |
东方红启元三年持有混合A |
5.9241 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
东方红启元三年持有混合A |
5.8731 |
-5.19% |
| 2026-07-27 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1947 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0605 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1905 |
-1.23% |
| 2026-07-22 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2675 |
-3.06% |
| 2026-07-21 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4591 |
6.25% |
| 2026-07-20 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0790 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0899 |
-6.24% |
| 2026-07-16 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4955 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
东方红启元三年持有混合A |
6.5954 |
-1.61% |
| 2026-07-14 |
东方红启元三年持有混合A |
6.7036 |
4.16% |
| 2026-07-13 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4361 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
东方红启元三年持有混合A |
6.6005 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
东方红启元三年持有混合A |
6.8915 |
6.11% |
| 2026-07-08 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4946 |
0.62% |
| 2026-07-07 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4547 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4289 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4745 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4126 |
-6.59% |
| 2026-07-01 |
东方红启元三年持有混合A |
6.8648 |
-3.15% |
| 2026-06-30 |
东方红启元三年持有混合A |
7.0811 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
东方红启元三年持有混合A |
6.8228 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
东方红启元三年持有混合A |
6.8282 |
-4.26% |
| 2026-06-25 |
东方红启元三年持有混合A |
7.1192 |
2.99% |
| 2026-06-24 |
东方红启元三年持有混合A |
6.9127 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
东方红启元三年持有混合A |
6.7510 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
东方红启元三年持有混合A |
7.0136 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
东方红启元三年持有混合A |
7.0372 |
1.85% |
| 2026-06-17 |
东方红启元三年持有混合A |
6.9093 |
1.64% |