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东方红启元三年持有混合A(东方红启元三年持有期混合A)基金净值查询(910007)

近一季东方红启元三年持有混合A|东方红启元三年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红启元三年持有混合A910007净值及计算阶段收益
近一季910007基金累计收益率-8.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红启元三年持有混合A 6.1856 0.64%
2026-09-15 东方红启元三年持有混合A 6.1463 -0.56%
2026-09-14 东方红启元三年持有混合A 6.1810 -0.70%
2026-09-11 东方红启元三年持有混合A 6.2243 -0.37%
2026-09-10 东方红启元三年持有混合A 6.2472 -0.38%
2026-09-09 东方红启元三年持有混合A 6.2712 0.13%
2026-09-08 东方红启元三年持有混合A 6.2631 0.11%
2026-09-07 东方红启元三年持有混合A 6.2565 2.14%
2026-09-04 东方红启元三年持有混合A 6.1252 -0.40%
2026-09-03 东方红启元三年持有混合A 6.1500 0.19%
2026-09-02 东方红启元三年持有混合A 6.1381 -1.17%
2026-09-01 东方红启元三年持有混合A 6.2106 -0.96%
2026-08-31 东方红启元三年持有混合A 6.2706 0.61%
2026-08-28 东方红启元三年持有混合A 6.2327 -0.38%
2026-08-27 东方红启元三年持有混合A 6.2562 1.46%
2026-08-26 东方红启元三年持有混合A 6.1664 0.61%
2026-08-25 东方红启元三年持有混合A 6.1288 -0.03%
2026-08-24 东方红启元三年持有混合A 6.1307 -2.51%
2026-08-21 东方红启元三年持有混合A 6.2884 1.41%
2026-08-20 东方红启元三年持有混合A 6.2008 0.79%
2026-08-19 东方红启元三年持有混合A 6.1520 -3.33%
2026-08-18 东方红启元三年持有混合A 6.3637 -0.30%
2026-08-17 东方红启元三年持有混合A 6.3830 2.30%
2026-08-14 东方红启元三年持有混合A 6.2392 0.68%
2026-08-13 东方红启元三年持有混合A 6.1970 -0.45%
2026-08-12 东方红启元三年持有混合A 6.2249 1.03%
2026-08-11 东方红启元三年持有混合A 6.1614 -0.44%
2026-08-10 东方红启元三年持有混合A 6.1889 -0.55%
2026-08-07 东方红启元三年持有混合A 6.2230 1.67%
2026-08-06 东方红启元三年持有混合A 6.1206 0.23%
2026-08-05 东方红启元三年持有混合A 6.1063 1.08%
2026-08-04 东方红启元三年持有混合A 6.0410 3.87%
2026-08-03 东方红启元三年持有混合A 5.8157 -0.48%
2026-07-31 东方红启元三年持有混合A 5.8437 2.40%
2026-07-30 东方红启元三年持有混合A 5.7070 -3.66%
2026-07-29 东方红启元三年持有混合A 5.9241 0.87%
2026-07-28 东方红启元三年持有混合A 5.8731 -5.19%
2026-07-27 东方红启元三年持有混合A 6.1947 2.21%
2026-07-24 东方红启元三年持有混合A 6.0605 -2.10%
2026-07-23 东方红启元三年持有混合A 6.1905 -1.23%
2026-07-22 东方红启元三年持有混合A 6.2675 -3.06%
2026-07-21 东方红启元三年持有混合A 6.4591 6.25%
2026-07-20 东方红启元三年持有混合A 6.0790 -0.18%
2026-07-17 东方红启元三年持有混合A 6.0899 -6.24%
2026-07-16 东方红启元三年持有混合A 6.4955 -1.51%
2026-07-15 东方红启元三年持有混合A 6.5954 -1.61%
2026-07-14 东方红启元三年持有混合A 6.7036 4.16%
2026-07-13 东方红启元三年持有混合A 6.4361 -2.49%
2026-07-10 东方红启元三年持有混合A 6.6005 -4.22%
2026-07-09 东方红启元三年持有混合A 6.8915 6.11%
2026-07-08 东方红启元三年持有混合A 6.4946 0.62%
2026-07-07 东方红启元三年持有混合A 6.4547 0.40%
2026-07-06 东方红启元三年持有混合A 6.4289 -0.70%
2026-07-03 东方红启元三年持有混合A 6.4745 0.97%
2026-07-02 东方红启元三年持有混合A 6.4126 -6.59%
2026-07-01 东方红启元三年持有混合A 6.8648 -3.15%
2026-06-30 东方红启元三年持有混合A 7.0811 3.79%
2026-06-29 东方红启元三年持有混合A 6.8228 -0.08%
2026-06-26 东方红启元三年持有混合A 6.8282 -4.26%
2026-06-25 东方红启元三年持有混合A 7.1192 2.99%
2026-06-24 东方红启元三年持有混合A 6.9127 2.40%
2026-06-23 东方红启元三年持有混合A 6.7510 -3.74%
2026-06-22 东方红启元三年持有混合A 7.0136 -0.34%
2026-06-18 东方红启元三年持有混合A 7.0372 1.85%
2026-06-17 东方红启元三年持有混合A 6.9093 1.64%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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