近一年东方红启元三年持有混合A|东方红启元三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红启元三年持有混合A910007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1856 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1463 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1810 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2243 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2472 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2712 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2631 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2565 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1252 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1500 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1381 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2106 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2706 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2327 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2562 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1664 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1288 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1307 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2884 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2008 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1520 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
东方红启元三年持有混合A |
6.3637 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
东方红启元三年持有混合A |
6.3830 |
2.30% |
| 2026-08-14 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2392 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1970 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2249 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1614 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1889 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2230 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1206 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1063 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0410 |
3.87% |
| 2026-08-03 |
东方红启元三年持有混合A |
5.8157 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
东方红启元三年持有混合A |
5.8437 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
东方红启元三年持有混合A |
5.7070 |
-3.66% |
| 2026-07-29 |
东方红启元三年持有混合A |
5.9241 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
东方红启元三年持有混合A |
5.8731 |
-5.19% |
| 2026-07-27 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1947 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0605 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1905 |
-1.23% |
| 2026-07-22 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2675 |
-3.06% |
| 2026-07-21 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4591 |
6.25% |
| 2026-07-20 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0790 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0899 |
-6.24% |
| 2026-07-16 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4955 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
东方红启元三年持有混合A |
6.5954 |
-1.61% |
| 2026-07-14 |
东方红启元三年持有混合A |
6.7036 |
4.16% |
| 2026-07-13 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4361 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
东方红启元三年持有混合A |
6.6005 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
东方红启元三年持有混合A |
6.8915 |
6.11% |
| 2026-07-08 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4946 |
0.62% |
| 2026-07-07 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4547 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4289 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4745 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4126 |
-6.59% |
| 2026-07-01 |
东方红启元三年持有混合A |
6.8648 |
-3.15% |
| 2026-06-30 |
东方红启元三年持有混合A |
7.0811 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
东方红启元三年持有混合A |
6.8228 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
东方红启元三年持有混合A |
6.8282 |
-4.26% |
| 2026-06-25 |
东方红启元三年持有混合A |
7.1192 |
2.99% |
| 2026-06-24 |
东方红启元三年持有混合A |
6.9127 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
东方红启元三年持有混合A |
6.7510 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
东方红启元三年持有混合A |
7.0136 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
东方红启元三年持有混合A |
7.0372 |
1.85% |
| 2026-06-17 |
东方红启元三年持有混合A |
6.9093 |
1.64% |
| 2026-06-16 |
东方红启元三年持有混合A |
6.7981 |
0.77% |
| 2026-06-15 |
东方红启元三年持有混合A |
6.7461 |
4.10% |
| 2026-06-12 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4806 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4687 |
-1.43% |
| 2026-06-10 |
东方红启元三年持有混合A |
6.5612 |
-2.54% |
| 2026-06-09 |
东方红启元三年持有混合A |
6.7324 |
3.37% |
| 2026-06-08 |
东方红启元三年持有混合A |
6.5129 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
东方红启元三年持有混合A |
6.6661 |
-2.65% |
| 2026-06-04 |
东方红启元三年持有混合A |
6.8478 |
0.32% |
| 2026-06-03 |
东方红启元三年持有混合A |
6.8260 |
1.00% |
| 2026-06-02 |
东方红启元三年持有混合A |
6.7585 |
3.60% |
| 2026-06-01 |
东方红启元三年持有混合A |
6.5239 |
-2.29% |
| 2026-05-29 |
东方红启元三年持有混合A |
6.6771 |
-1.32% |
| 2026-05-28 |
东方红启元三年持有混合A |
6.7667 |
1.54% |
| 2026-05-27 |
东方红启元三年持有混合A |
6.6642 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
东方红启元三年持有混合A |
6.6990 |
0.45% |
| 2026-05-25 |
东方红启元三年持有混合A |
6.6692 |
2.54% |
| 2026-05-22 |
东方红启元三年持有混合A |
6.5043 |
4.18% |
| 2026-05-21 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2434 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
东方红启元三年持有混合A |
6.3904 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
东方红启元三年持有混合A |
6.3677 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
东方红启元三年持有混合A |
6.3252 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
东方红启元三年持有混合A |
6.3197 |
-2.02% |
| 2026-05-14 |
东方红启元三年持有混合A |
6.4497 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
东方红启元三年持有混合A |
6.5519 |
2.67% |
| 2026-05-12 |
东方红启元三年持有混合A |
6.3818 |
0.70% |
| 2026-05-11 |
东方红启元三年持有混合A |
6.3376 |
1.09% |
| 2026-05-08 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2692 |
-0.80% |
| 2026-04-30 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0814 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1145 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0539 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0897 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0902 |
-1.01% |
| 2026-04-23 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1526 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1603 |
2.17% |
| 2026-04-21 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0297 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
东方红启元三年持有混合A |
6.0042 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
东方红启元三年持有混合A |
5.9824 |
2.61% |
| 2026-04-16 |
东方红启元三年持有混合A |
5.8303 |
2.35% |
| 2026-04-15 |
东方红启元三年持有混合A |
5.6965 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
东方红启元三年持有混合A |
5.7340 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
东方红启元三年持有混合A |
5.6553 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
东方红启元三年持有混合A |
5.6630 |
3.67% |
| 2026-04-09 |
东方红启元三年持有混合A |
5.4627 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
东方红启元三年持有混合A |
5.4575 |
5.36% |
| 2026-04-07 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1800 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1632 |
0.83% |
| 2026-04-02 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1206 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1959 |
3.37% |
| 2026-03-31 |
东方红启元三年持有混合A |
5.0267 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1274 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1399 |
-0.38% |
| 2026-03-26 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1594 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2565 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1716 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
东方红启元三年持有混合A |
5.0936 |
-3.00% |
| 2026-03-20 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2509 |
0.59% |
| 2026-03-19 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2200 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
东方红启元三年持有混合A |
5.3278 |
2.52% |
| 2026-03-17 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1966 |
-2.50% |
| 2026-03-16 |
东方红启元三年持有混合A |
5.3300 |
0.78% |
| 2026-03-13 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2886 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2875 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
东方红启元三年持有混合A |
5.3496 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
东方红启元三年持有混合A |
5.3692 |
2.45% |
| 2026-03-09 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2408 |
-2.09% |
| 2026-03-06 |
东方红启元三年持有混合A |
5.3529 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
东方红启元三年持有混合A |
5.3604 |
1.49% |
| 2026-03-04 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2816 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2910 |
-0.93% |
| 2026-03-02 |
东方红启元三年持有混合A |
5.3407 |
1.64% |
| 2026-02-27 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2544 |
-1.64% |
| 2026-02-26 |
东方红启元三年持有混合A |
5.3406 |
2.73% |
| 2026-02-25 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1987 |
1.13% |
| 2026-02-24 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1406 |
1.68% |
| 2026-02-13 |
东方红启元三年持有混合A |
5.0557 |
-1.10% |
| 2026-02-12 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1117 |
0.99% |
| 2026-02-11 |
东方红启元三年持有混合A |
5.0618 |
-0.26% |
| 2026-02-10 |
东方红启元三年持有混合A |
5.0752 |
0.88% |
| 2026-02-09 |
东方红启元三年持有混合A |
5.0310 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9553 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9944 |
-1.79% |
| 2026-02-04 |
东方红启元三年持有混合A |
5.0856 |
-1.19% |
| 2026-02-03 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1471 |
2.69% |
| 2026-02-02 |
东方红启元三年持有混合A |
5.0122 |
-2.41% |
| 2026-01-30 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1360 |
-0.08% |
| 2026-01-29 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1400 |
-1.82% |
| 2026-01-28 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2355 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2436 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2361 |
-1.13% |
| 2026-01-23 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2961 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2966 |
0.65% |
| 2026-01-21 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2623 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1951 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2025 |
2.08% |
| 2026-01-16 |
东方红启元三年持有混合A |
5.0963 |
-1.46% |
| 2026-01-15 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1709 |
1.28% |
| 2026-01-14 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1058 |
-1.11% |
| 2026-01-13 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1625 |
-1.02% |
| 2026-01-12 |
东方红启元三年持有混合A |
5.2156 |
2.15% |
| 2026-01-09 |
东方红启元三年持有混合A |
5.1058 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
东方红启元三年持有混合A |
5.0796 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
东方红启元三年持有混合A |
5.0868 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
东方红启元三年持有混合A |
5.0817 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
东方红启元三年持有混合A |
5.0414 |
2.84% |
| 2025-12-31 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9023 |
-1.08% |
| 2025-12-30 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9559 |
-0.59% |
| 2025-12-29 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9852 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9895 |
0.91% |
| 2025-12-25 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9446 |
-0.26% |
| 2025-12-24 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9574 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9719 |
0.95% |
| 2025-12-22 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9250 |
2.01% |
| 2025-12-19 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8281 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8046 |
-1.34% |
| 2025-12-17 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8701 |
4.69% |
| 2025-12-16 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6520 |
-2.36% |
| 2025-12-15 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7643 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8126 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8110 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8282 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7810 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7539 |
2.32% |
| 2025-12-05 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6462 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6205 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5894 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6194 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6497 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6205 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5681 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5836 |
2.06% |
| 2025-11-25 |
东方红启元三年持有混合A |
4.4911 |
3.24% |
| 2025-11-24 |
东方红启元三年持有混合A |
4.3501 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
东方红启元三年持有混合A |
4.3404 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5127 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5191 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
东方红启元三年持有混合A |
4.4874 |
-2.02% |
| 2025-11-17 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5799 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5832 |
-2.46% |
| 2025-11-13 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6988 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6212 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6327 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6496 |
-2.03% |
| 2025-11-07 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7439 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7444 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6901 |
1.74% |
| 2025-11-04 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6100 |
-2.62% |
| 2025-11-03 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7340 |
1.11% |
| 2025-10-31 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6821 |
-2.73% |
| 2025-10-30 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8133 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9098 |
2.93% |
| 2025-10-28 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7700 |
-1.33% |
| 2025-10-27 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8342 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8064 |
4.27% |
| 2025-10-23 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6097 |
-0.70% |
| 2025-10-22 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6423 |
1.49% |
| 2025-10-21 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5741 |
4.31% |
| 2025-10-20 |
东方红启元三年持有混合A |
4.3849 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
东方红启元三年持有混合A |
4.3134 |
-4.48% |
| 2025-10-16 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5156 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5454 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
东方红启元三年持有混合A |
4.4842 |
-4.50% |
| 2025-10-13 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6953 |
0.40% |
| 2025-10-10 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6768 |
-2.66% |
| 2025-10-09 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8045 |
-0.29% |
| 2025-09-30 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8183 |
-1.07% |
| 2025-09-29 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8706 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7769 |
-2.63% |
| 2025-09-25 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9060 |
2.13% |
| 2025-09-24 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8036 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7746 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7845 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7574 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7285 |
0.56% |
| 2025-09-17 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7022 |
1.33% |
