近一年东方红启元三年持有混合A|东方红启元三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红启元三年持有混合A910007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8281 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8046 |
-1.34% |
| 2025-12-17 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8701 |
4.69% |
| 2025-12-16 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6520 |
-2.36% |
| 2025-12-15 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7643 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8126 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8110 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8282 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7810 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7539 |
2.32% |
| 2025-12-05 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6462 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6205 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5894 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6194 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6497 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6205 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5681 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5836 |
2.06% |
| 2025-11-25 |
东方红启元三年持有混合A |
4.4911 |
3.24% |
| 2025-11-24 |
东方红启元三年持有混合A |
4.3501 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
东方红启元三年持有混合A |
4.3404 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5127 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5191 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
东方红启元三年持有混合A |
4.4874 |
-2.02% |
| 2025-11-17 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5799 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5832 |
-2.46% |
| 2025-11-13 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6988 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6212 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6327 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6496 |
-2.03% |
| 2025-11-07 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7439 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7444 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6901 |
1.74% |
| 2025-11-04 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6100 |
-2.62% |
| 2025-11-03 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7340 |
1.11% |
| 2025-10-31 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6821 |
-2.73% |
| 2025-10-30 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8133 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9098 |
2.93% |
| 2025-10-28 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7700 |
-1.33% |
| 2025-10-27 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8342 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8064 |
4.27% |
| 2025-10-23 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6097 |
-0.70% |
| 2025-10-22 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6423 |
1.49% |
| 2025-10-21 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5741 |
4.31% |
| 2025-10-20 |
东方红启元三年持有混合A |
4.3849 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
东方红启元三年持有混合A |
4.3134 |
-4.48% |
| 2025-10-16 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5156 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5454 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
东方红启元三年持有混合A |
4.4842 |
-4.50% |
| 2025-10-13 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6953 |
0.40% |
| 2025-10-10 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6768 |
-2.66% |
| 2025-10-09 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8045 |
-0.29% |
| 2025-09-30 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8183 |
-1.07% |
| 2025-09-29 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8706 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7769 |
-2.63% |
| 2025-09-25 |
东方红启元三年持有混合A |
4.9060 |
2.13% |
| 2025-09-24 |
东方红启元三年持有混合A |
4.8036 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7746 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7845 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7574 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7285 |
0.56% |
| 2025-09-17 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7022 |
1.33% |
| 2025-09-16 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6406 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6315 |
-0.35% |
| 2025-09-12 |
东方红启元三年持有混合A |
4.6478 |
-1.46% |
| 2025-09-11 |
东方红启元三年持有混合A |
4.7169 |
5.81% |
| 2025-09-10 |
东方红启元三年持有混合A |
4.4580 |
2.76% |
| 2025-09-09 |
东方红启元三年持有混合A |
4.3384 |
-0.67% |
| 2025-09-08 |
东方红启元三年持有混合A |
4.3675 |
-1.34% |
| 2025-09-05 |
东方红启元三年持有混合A |
4.4270 |
5.65% |
| 2025-09-04 |
东方红启元三年持有混合A |
4.1904 |
-6.08% |
| 2025-09-03 |
东方红启元三年持有混合A |
4.4618 |
1.21% |
| 2025-09-02 |
东方红启元三年持有混合A |
4.4086 |
-4.04% |
| 2025-09-01 |
东方红启元三年持有混合A |
4.5944 |
2.51% |
| 2025-08-29 |
东方红启元三年持有混合A |
4.4821 |
2.23% |
| 2025-08-28 |
东方红启元三年持有混合A |
4.3842 |
6.00% |
| 2025-08-27 |
东方红启元三年持有混合A |
4.1361 |
0.59% |
| 2025-08-26 |
东方红启元三年持有混合A |
4.1118 |
0.84% |
| 2025-08-25 |
东方红启元三年持有混合A |
4.0777 |
3.26% |
| 2025-08-22 |
东方红启元三年持有混合A |
3.9490 |
2.24% |
| 2025-08-21 |
东方红启元三年持有混合A |
3.8623 |
0.59% |
| 2025-08-20 |
东方红启元三年持有混合A |
3.8395 |
1.48% |
| 2025-08-19 |
东方红启元三年持有混合A |
3.7835 |
0.93% |
| 2025-08-18 |
东方红启元三年持有混合A |
3.7487 |
1.65% |
| 2025-08-15 |
东方红启元三年持有混合A |
3.6880 |
-0.25% |
| 2025-08-14 |
东方红启元三年持有混合A |
3.6971 |
-1.48% |
| 2025-08-13 |
东方红启元三年持有混合A |
3.7528 |
4.44% |
| 2025-08-12 |
东方红启元三年持有混合A |
3.5934 |
1.78% |
| 2025-08-11 |
东方红启元三年持有混合A |
3.5306 |
1.71% |
| 2025-08-08 |
东方红启元三年持有混合A |
3.4714 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
东方红启元三年持有混合A |
3.4797 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
东方红启元三年持有混合A |
3.4794 |
0.78% |
| 2025-08-05 |
东方红启元三年持有混合A |
3.4526 |
0.85% |
| 2025-08-04 |
东方红启元三年持有混合A |
3.4236 |
0.85% |
| 2025-08-01 |
东方红启元三年持有混合A |
3.3947 |
-1.18% |
| 2025-07-31 |
东方红启元三年持有混合A |
3.4352 |
-0.11% |
| 2025-07-30 |
东方红启元三年持有混合A |
3.4389 |
0.29% |
| 2025-07-29 |
东方红启元三年持有混合A |
3.4289 |
2.64% |
| 2025-07-28 |
东方红启元三年持有混合A |
3.3406 |
2.02% |
| 2025-07-25 |
东方红启元三年持有混合A |
3.2746 |
-0.45% |
| 2025-07-24 |
东方红启元三年持有混合A |
3.2894 |
-0.44% |
| 2025-07-23 |
东方红启元三年持有混合A |
3.3040 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
东方红启元三年持有混合A |
3.3157 |
-0.28% |
| 2025-07-21 |
东方红启元三年持有混合A |
3.3249 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
东方红启元三年持有混合A |
3.3236 |
-1.00% |
| 2025-07-17 |
东方红启元三年持有混合A |
3.3573 |
3.32% |
| 2025-07-16 |
东方红启元三年持有混合A |
3.2493 |
-0.73% |
| 2025-07-15 |
东方红启元三年持有混合A |
3.2731 |
4.08% |
| 2025-07-14 |
东方红启元三年持有混合A |
3.1447 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
东方红启元三年持有混合A |
3.1378 |
-0.78% |
| 2025-07-10 |
东方红启元三年持有混合A |
3.1624 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
东方红启元三年持有混合A |
3.1600 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
东方红启元三年持有混合A |
3.1609 |
3.21% |
| 2025-07-07 |
东方红启元三年持有混合A |
3.0627 |
-1.05% |
| 2025-07-04 |
东方红启元三年持有混合A |
3.0953 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
东方红启元三年持有混合A |
3.0950 |
2.97% |
| 2025-07-02 |
东方红启元三年持有混合A |
3.0057 |
-1.74% |
| 2025-07-01 |
东方红启元三年持有混合A |
3.0588 |
0.71% |
| 2025-06-30 |
东方红启元三年持有混合A |
3.0373 |
1.76% |
| 2025-06-27 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9848 |
1.49% |
| 2025-06-26 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9410 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9396 |
0.81% |
| 2025-06-24 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9161 |
0.82% |
| 2025-06-23 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8923 |
-0.75% |
| 2025-06-20 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9141 |
-0.70% |
| 2025-06-19 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9345 |
-1.10% |
| 2025-06-18 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9670 |
1.05% |
| 2025-06-17 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9363 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9347 |
1.03% |
| 2025-06-13 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9047 |
-1.14% |
| 2025-06-12 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9383 |
0.15% |
| 2025-06-11 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9338 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9178 |
-0.53% |
| 2025-06-09 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9332 |
0.76% |
| 2025-06-06 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9111 |
-0.90% |
| 2025-06-05 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9374 |
0.89% |
| 2025-06-04 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9115 |
1.74% |
| 2025-06-03 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8616 |
0.64% |
| 2025-05-30 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8434 |
-1.04% |
| 2025-05-29 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8733 |
1.08% |
| 2025-05-28 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8425 |
0.19% |
| 2025-05-27 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8371 |
-0.31% |
| 2025-05-26 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8458 |
-0.85% |
| 2025-05-23 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8702 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8773 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8875 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8885 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8667 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8848 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8760 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9002 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9031 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9068 |
1.89% |
| 2025-05-09 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8529 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8599 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8338 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8405 |
2.03% |
| 2025-04-30 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7841 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7738 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7654 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7886 |
1.12% |
| 2025-04-24 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7577 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7690 |
1.67% |
| 2025-04-22 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7234 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7252 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
东方红启元三年持有混合A |
2.6823 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
东方红启元三年持有混合A |
2.6814 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
东方红启元三年持有混合A |
2.6769 |
-2.37% |
| 2025-04-15 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7420 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7437 |
1.06% |
| 2025-04-11 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7150 |
0.80% |
| 2025-04-10 |
东方红启元三年持有混合A |
2.6935 |
2.80% |
| 2025-04-09 |
东方红启元三年持有混合A |
2.6202 |
0.69% |
| 2025-04-08 |
东方红启元三年持有混合A |
2.6023 |
-0.77% |
| 2025-04-07 |
东方红启元三年持有混合A |
2.6224 |
-7.25% |
| 2025-04-03 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8275 |
-2.27% |
| 2025-04-02 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8932 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8845 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8808 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8899 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8993 |
0.87% |
| 2025-03-26 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8742 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8631 |
-1.06% |
| 2025-03-24 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8938 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8660 |
-2.47% |
| 2025-03-20 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9386 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9626 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9750 |
0.80% |
| 2025-03-17 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9513 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9604 |
2.24% |
| 2025-03-13 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8954 |
-1.56% |
| 2025-03-12 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9414 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9573 |
-0.61% |
| 2025-03-10 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9755 |
-0.62% |
| 2025-03-07 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9942 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9944 |
0.90% |
| 2025-03-05 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9678 |
1.15% |
| 2025-03-04 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9342 |
0.49% |
| 2025-03-03 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9200 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9151 |
-2.92% |
| 2025-02-27 |
东方红启元三年持有混合A |
3.0029 |
-2.07% |
| 2025-02-26 |
东方红启元三年持有混合A |
3.0663 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
东方红启元三年持有混合A |
3.0664 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
东方红启元三年持有混合A |
3.0719 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
东方红启元三年持有混合A |
3.0999 |
2.78% |
| 2025-02-20 |
东方红启元三年持有混合A |
3.0161 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
东方红启元三年持有混合A |
3.0178 |
2.25% |
| 2025-02-18 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9515 |
-0.92% |
| 2025-02-17 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9789 |
1.07% |
| 2025-02-14 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9473 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9270 |
-1.85% |
| 2025-02-12 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9821 |
1.86% |
| 2025-02-11 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9277 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9487 |
-0.61% |
| 2025-02-07 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9669 |
1.79% |
| 2025-02-06 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9148 |
4.40% |
| 2025-02-05 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7919 |
-2.62% |
| 2025-01-27 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8671 |
-2.95% |
| 2025-01-24 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9543 |
1.30% |
| 2025-01-23 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9165 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9564 |
0.70% |
| 2025-01-21 |
东方红启元三年持有混合A |
2.9359 |
2.26% |
| 2025-01-20 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8710 |
2.77% |
| 2025-01-17 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7936 |
0.88% |
| 2025-01-16 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7692 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7687 |
-1.87% |
| 2025-01-14 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8215 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7071 |
-1.44% |
| 2025-01-10 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7467 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7853 |
1.59% |
| 2025-01-08 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7417 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7418 |
3.01% |
| 2025-01-06 |
东方红启元三年持有混合A |
2.6618 |
0.65% |
| 2025-01-03 |
东方红启元三年持有混合A |
2.6446 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
东方红启元三年持有混合A |
2.6855 |
-2.34% |
| 2024-12-31 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7499 |
-2.17% |
| 2024-12-26 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8458 |
2.14% |
| 2024-12-25 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7861 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
东方红启元三年持有混合A |
2.8039 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
东方红启元三年持有混合A |
2.7612 |
-1.70% |
