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中信证券六个月滚动持有债券A基金净值查询(900019)

近一年中信证券六个月滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围900019净值及计算阶段收益
近一年900019基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-26 1.2236 0.00%
2025-11-25 1.2236 0.01%
2025-11-24 1.2235 0.00%
2025-11-21 1.2235 0.00%
2025-11-20 1.2235 0.00%
2025-11-19 1.2235 0.00%
2025-11-18 1.2235 0.00%
2025-11-17 1.2235 0.00%
2025-11-14 1.2235 0.01%
2025-11-13 1.2234 0.00%
2025-11-12 1.2234 0.00%
2025-11-11 1.2234 0.01%
2025-11-10 1.2233 0.00%
2025-11-07 1.2233 0.00%
2025-11-06 1.2233 0.01%
2025-11-05 1.2232 0.00%
2025-11-04 1.2232 0.01%
2025-11-03 1.2231 0.01%
2025-10-31 1.2230 0.02%
2025-10-30 1.2228 0.01%
2025-10-29 1.2227 0.01%
2025-10-28 1.2226 0.02%
2025-10-27 1.2224 0.01%
2025-10-24 1.2223 0.01%
2025-10-23 1.2222 0.01%
2025-10-22 1.2221 0.01%
2025-10-21 1.2220 0.01%
2025-10-20 1.2219 0.01%
2025-10-17 1.2218 0.01%
2025-10-16 1.2217 0.01%
2025-10-15 1.2216 0.00%
2025-10-14 1.2216 0.00%
2025-10-13 1.2216 0.02%
2025-10-10 1.2213 0.01%
2025-10-09 1.2212 0.04%
2025-09-30 1.2207 0.01%
2025-09-29 1.2206 0.02%
2025-09-26 1.2204 -0.01%
2025-09-25 1.2205 -0.02%
2025-09-24 1.2208 -0.01%
2025-09-23 1.2209 0.00%
2025-09-22 1.2209 0.00%
2025-09-19 1.2209 -0.01%
2025-09-18 1.2210 0.01%
2025-09-17 1.2209 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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