近一月长安沪深300非周期基金净值查询
查询指定日期范围长安300非周期740101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
长安300非周期 |
1.1580 |
-0.43% |
| 2024-05-09 |
长安300非周期 |
1.1630 |
0.95% |
| 2024-05-08 |
长安300非周期 |
1.1520 |
-0.95% |
| 2024-05-07 |
长安300非周期 |
1.1630 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
长安300非周期 |
1.1640 |
1.84% |
| 2024-04-30 |
长安300非周期 |
1.1430 |
-0.44% |
| 2024-04-29 |
长安300非周期 |
1.1480 |
1.32% |
| 2024-04-26 |
长安300非周期 |
1.1330 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
长安300非周期 |
1.1150 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
长安300非周期 |
1.1160 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
长安300非周期 |
1.1100 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
长安300非周期 |
1.1160 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
长安300非周期 |
1.1160 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
长安300非周期 |
1.1270 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
长安300非周期 |
1.1300 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
长安300非周期 |
1.1140 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
长安300非周期 |
1.1280 |
2.08% |
| 2024-04-12 |
长安300非周期 |
1.1050 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
长安300非周期 |
1.1130 |
0.09% |
