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长安沪深300非周期A(长安300非周期)基金净值查询(740101)

近一月长安沪深300非周期A|长安300非周期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长安沪深300非周期A740101净值及计算阶段收益
近一月740101基金累计收益率-4.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长安沪深300非周期A 1.3700 -0.65%
2026-09-14 长安沪深300非周期A 1.3790 -0.86%
2026-09-11 长安沪深300非周期A 1.3910 -0.36%
2026-09-10 长安沪深300非周期A 1.3960 -0.85%
2026-09-09 长安沪深300非周期A 1.4080 0.07%
2026-09-08 长安沪深300非周期A 1.4070 -0.64%
2026-09-07 长安沪深300非周期A 1.4160 1.43%
2026-09-04 长安沪深300非周期A 1.3960 -0.21%
2026-09-03 长安沪深300非周期A 1.3990 -0.07%
2026-09-02 长安沪深300非周期A 1.4000 -1.41%
2026-09-01 长安沪深300非周期A 1.4200 -0.70%
2026-08-31 长安沪深300非周期A 1.4300 0.28%
2026-08-28 长安沪深300非周期A 1.4260 -0.56%
2026-08-27 长安沪深300非周期A 1.4340 1.13%
2026-08-26 长安沪深300非周期A 1.4180 0.64%
2026-08-25 长安沪深300非周期A 1.4090 0.00%
2026-08-24 长安沪深300非周期A 1.4090 -2.15%
2026-08-21 长安沪深300非周期A 1.4400 0.56%
2026-08-20 长安沪深300非周期A 1.4320 0.00%
2026-08-19 长安沪深300非周期A 1.4320 -3.96%
2026-08-18 长安沪深300非周期A 1.4910 -0.47%
2026-08-17 长安沪深300非周期A 1.4980 1.84%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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