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长安沪深300非周期A(长安300非周期)基金净值查询(740101)

今年以来长安沪深300非周期A|长安300非周期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长安沪深300非周期A740101净值及计算阶段收益
今年以来740101基金累计收益率-3.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长安沪深300非周期A 1.3820 0.88%
2026-09-15 长安沪深300非周期A 1.3700 -0.65%
2026-09-14 长安沪深300非周期A 1.3790 -0.86%
2026-09-11 长安沪深300非周期A 1.3910 -0.36%
2026-09-10 长安沪深300非周期A 1.3960 -0.85%
2026-09-09 长安沪深300非周期A 1.4080 0.07%
2026-09-08 长安沪深300非周期A 1.4070 -0.64%
2026-09-07 长安沪深300非周期A 1.4160 1.43%
2026-09-04 长安沪深300非周期A 1.3960 -0.21%
2026-09-03 长安沪深300非周期A 1.3990 -0.07%
2026-09-02 长安沪深300非周期A 1.4000 -1.41%
2026-09-01 长安沪深300非周期A 1.4200 -0.70%
2026-08-31 长安沪深300非周期A 1.4300 0.28%
2026-08-28 长安沪深300非周期A 1.4260 -0.56%
2026-08-27 长安沪深300非周期A 1.4340 1.13%
2026-08-26 长安沪深300非周期A 1.4180 0.64%
2026-08-25 长安沪深300非周期A 1.4090 0.00%
2026-08-24 长安沪深300非周期A 1.4090 -2.15%
2026-08-21 长安沪深300非周期A 1.4400 0.56%
2026-08-20 长安沪深300非周期A 1.4320 0.00%
2026-08-19 长安沪深300非周期A 1.4320 -3.96%
2026-08-18 长安沪深300非周期A 1.4910 -0.47%
2026-08-17 长安沪深300非周期A 1.4980 1.84%
2026-08-14 长安沪深300非周期A 1.4710 0.20%
2026-08-13 长安沪深300非周期A 1.4680 -0.41%
2026-08-12 长安沪深300非周期A 1.4740 0.75%
2026-08-11 长安沪深300非周期A 1.4630 -0.48%
2026-08-10 长安沪深300非周期A 1.4700 0.00%
2026-08-07 长安沪深300非周期A 1.4700 1.10%
2026-08-06 长安沪深300非周期A 1.4540 -0.27%
2026-08-05 长安沪深300非周期A 1.4580 1.18%
2026-08-04 长安沪深300非周期A 1.4410 2.42%
2026-08-03 长安沪深300非周期A 1.4070 -1.12%
2026-07-31 长安沪深300非周期A 1.4230 1.43%
2026-07-30 长安沪深300非周期A 1.4030 -2.03%
2026-07-29 长安沪深300非周期A 1.4320 0.63%
2026-07-28 长安沪深300非周期A 1.4230 -3.92%
2026-07-27 长安沪深300非周期A 1.4810 1.44%
2026-07-24 长安沪深300非周期A 1.4600 -1.68%
2026-07-23 长安沪深300非周期A 1.4850 -0.07%
2026-07-22 长安沪深300非周期A 1.4860 -1.26%
2026-07-21 长安沪深300非周期A 1.5050 4.08%
2026-07-20 长安沪深300非周期A 1.4460 1.19%
2026-07-17 长安沪深300非周期A 1.4290 -4.41%
2026-07-16 长安沪深300非周期A 1.4950 -1.84%
2026-07-15 长安沪深300非周期A 1.5230 -0.52%
2026-07-14 长安沪深300非周期A 1.5310 2.20%
2026-07-13 长安沪深300非周期A 1.4980 -2.22%
2026-07-10 长安沪深300非周期A 1.5320 -2.30%
2026-07-09 长安沪深300非周期A 1.5680 3.29%
2026-07-08 长安沪深300非周期A 1.5180 -0.85%
2026-07-07 长安沪深300非周期A 1.5310 -0.78%
2026-07-06 长安沪深300非周期A 1.5430 -0.39%
2026-07-03 长安沪深300非周期A 1.5490 0.45%
2026-07-02 长安沪深300非周期A 1.5420 -3.62%
2026-07-01 长安沪深300非周期A 1.6000 -0.99%
2026-06-30 长安沪深300非周期A 1.6160 1.76%
2026-06-29 长安沪深300非周期A 1.5880 1.21%
2026-06-26 长安沪深300非周期A 1.5690 -2.85%
2026-06-25 长安沪深300非周期A 1.6150 1.76%
2026-06-24 长安沪深300非周期A 1.5870 1.02%
2026-06-23 长安沪深300非周期A 1.5710 -2.72%
2026-06-22 长安沪深300非周期A 1.6150 1.70%
2026-06-18 长安沪深300非周期A 1.5880 0.95%
2026-06-17 长安沪深300非周期A 1.5730 1.16%
2026-06-16 长安沪深300非周期A 1.5550 -0.06%
2026-06-15 长安沪深300非周期A 1.5560 2.50%
2026-06-12 长安沪深300非周期A 1.5180 0.60%
2026-06-11 长安沪深300非周期A 1.5090 -0.59%
2026-06-10 长安沪深300非周期A 1.5180 -1.36%
2026-06-09 长安沪深300非周期A 1.5390 2.06%
2026-06-08 长安沪深300非周期A 1.5080 -2.33%
2026-06-05 长安沪深300非周期A 1.5440 -2.03%
2026-06-04 长安沪深300非周期A 1.5760 -0.44%
2026-06-03 长安沪深300非周期A 1.5830 0.57%
2026-06-02 长安沪深300非周期A 1.5740 1.35%
2026-06-01 长安沪深300非周期A 1.5530 -1.27%
2026-05-29 长安沪深300非周期A 1.5730 -0.82%
2026-05-28 长安沪深300非周期A 1.5860 0.32%
2026-05-27 长安沪深300非周期A 1.5810 -0.38%
2026-05-26 长安沪深300非周期A 1.5870 0.25%
2026-05-25 长安沪深300非周期A 1.5830 1.74%
2026-05-22 长安沪深300非周期A 1.5560 1.50%
2026-05-21 长安沪深300非周期A 1.5330 -1.54%
2026-05-20 长安沪深300非周期A 1.5570 0.13%
2026-05-19 长安沪深300非周期A 1.5550 0.45%
2026-05-18 长安沪深300非周期A 1.5480 -0.45%
2026-05-15 长安沪深300非周期A 1.5550 -0.64%
2026-05-14 长安沪深300非周期A 1.5650 -1.76%
2026-05-13 长安沪深300非周期A 1.5930 1.46%
2026-05-12 长安沪深300非周期A 1.5700 -0.13%
2026-05-11 长安沪深300非周期A 1.5720 2.14%
2026-05-08 长安沪深300非周期A 1.5390 -0.71%
2026-04-30 长安沪深300非周期A 1.5150 0.07%
2026-04-29 长安沪深300非周期A 1.5140 1.00%
2026-04-28 长安沪深300非周期A 1.4990 -0.46%
2026-04-27 长安沪深300非周期A 1.5060 0.27%
2026-04-24 长安沪深300非周期A 1.5020 -0.46%
2026-04-23 长安沪深300非周期A 1.5090 -0.07%
2026-04-22 长安沪深300非周期A 1.5100 1.14%
2026-04-21 长安沪深300非周期A 1.4930 0.20%
2026-04-20 长安沪深300非周期A 1.4900 0.74%
2026-04-17 长安沪深300非周期A 1.4790 -0.07%
2026-04-16 长安沪深300非周期A 1.4800 1.23%
2026-04-15 长安沪深300非周期A 1.4620 -0.41%
2026-04-14 长安沪深300非周期A 1.4680 1.24%
2026-04-13 长安沪深300非周期A 1.4500 0.21%
2026-04-10 长安沪深300非周期A 1.4470 1.90%
2026-04-09 长安沪深300非周期A 1.4200 -0.35%
2026-04-08 长安沪深300非周期A 1.4250 3.56%
2026-04-07 长安沪深300非周期A 1.3760 0.07%
2026-04-03 长安沪深300非周期A 1.3750 -0.87%
2026-04-02 长安沪深300非周期A 1.3870 -1.21%
2026-04-01 长安沪深300非周期A 1.4040 1.74%
2026-03-31 长安沪深300非周期A 1.3800 -1.08%
2026-03-30 长安沪深300非周期A 1.3950 -0.57%
2026-03-27 长安沪深300非周期A 1.4030 0.65%
2026-03-26 长安沪深300非周期A 1.3940 -1.27%
2026-03-25 长安沪深300非周期A 1.4120 1.44%
2026-03-24 长安沪深300非周期A 1.3920 0.94%
2026-03-23 长安沪深300非周期A 1.3790 -3.02%
2026-03-20 长安沪深300非周期A 1.4220 -0.07%
2026-03-19 长安沪深300非周期A 1.4230 -1.45%
2026-03-18 长安沪深300非周期A 1.4440 0.77%
2026-03-17 长安沪深300非周期A 1.4330 -1.17%
2026-03-16 长安沪深300非周期A 1.4500 0.35%
2026-03-13 长安沪深300非周期A 1.4450 -0.14%
2026-03-12 长安沪深300非周期A 1.4470 -0.55%
2026-03-11 长安沪深300非周期A 1.4550 0.62%
2026-03-10 长安沪深300非周期A 1.4460 1.69%
2026-03-09 长安沪深300非周期A 1.4220 -0.91%
2026-03-06 长安沪深300非周期A 1.4350 0.63%
2026-03-05 长安沪深300非周期A 1.4260 1.28%
2026-03-04 长安沪深300非周期A 1.4080 -0.91%
2026-03-03 长安沪深300非周期A 1.4210 -1.93%
2026-03-02 长安沪深300非周期A 1.4490 -0.07%
2026-02-27 长安沪深300非周期A 1.4500 -0.75%
2026-02-26 长安沪深300非周期A 1.4610 0.07%
2026-02-25 长安沪深300非周期A 1.4600 0.55%
2026-02-24 长安沪深300非周期A 1.4520 1.04%
2026-02-13 长安沪深300非周期A 1.4370 -0.83%
2026-02-12 长安沪深300非周期A 1.4490 0.42%
2026-02-11 长安沪深300非周期A 1.4430 -0.62%
2026-02-10 长安沪深300非周期A 1.4520 0.14%
2026-02-09 长安沪深300非周期A 1.4500 1.68%
2026-02-06 长安沪深300非周期A 1.4260 -0.56%
2026-02-05 长安沪深300非周期A 1.4340 -0.55%
2026-02-04 长安沪深300非周期A 1.4420 0.35%
2026-02-03 长安沪深300非周期A 1.4370 1.41%
2026-02-02 长安沪深300非周期A 1.4170 -1.73%
2026-01-30 长安沪深300非周期A 1.4420 -0.14%
2026-01-29 长安沪深300非周期A 1.4440 0.14%
2026-01-28 长安沪深300非周期A 1.4420 -0.28%
2026-01-27 长安沪深300非周期A 1.4460 0.07%
2026-01-26 长安沪深300非周期A 1.4450 -0.69%
2026-01-23 长安沪深300非周期A 1.4550 -0.48%
2026-01-22 长安沪深300非周期A 1.4620 0.21%
2026-01-21 长安沪深300非周期A 1.4590 0.34%
2026-01-20 长安沪深300非周期A 1.4540 -0.75%
2026-01-19 长安沪深300非周期A 1.4650 0.21%
2026-01-16 长安沪深300非周期A 1.4620 0.14%
2026-01-15 长安沪深300非周期A 1.4600 0.48%
2026-01-14 长安沪深300非周期A 1.4530 -0.07%
2026-01-13 长安沪深300非周期A 1.4540 -1.02%
2026-01-12 长安沪深300非周期A 1.4690 0.75%
2026-01-09 长安沪深300非周期A 1.4580 0.48%
2026-01-08 长安沪深300非周期A 1.4510 -0.41%
2026-01-07 长安沪深300非周期A 1.4570 0.00%
2026-01-06 长安沪深300非周期A 1.4570 0.97%
2026-01-05 长安沪深300非周期A 1.4430 2.05%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安裕隆混合A 3.3862 0.31%
长安裕隆混合C 3.2605 0.30%
长安成长优选混合A 0.8334 0.29%
长安成长优选混合C 0.8000 0.28%
长安先进制造混合C 0.9015 0.27%
长安鑫盈混合A 2.2423 0.26%
长安鑫盈混合C 2.1316 0.26%
长安先进制造混合A 0.9238 0.26%
长安泓润纯债债券A 1.1587 0.02%
长安泓润纯债债券C 1.1545 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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