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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 农银中证500 | 1.4136 | 1.69% |
| 2024-05-08 | 农银中证500 | 1.3901 | -1.17% |
| 2024-05-07 | 农银中证500 | 1.4066 | -0.03% |
| 2024-05-06 | 农银中证500 | 1.4070 | 1.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银汇理智增一年定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
| 农银国企改革 | 2.0293 | 0.39% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6362 | 0.38% |
| 农银精选 | 1.4437 | 0.25% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.6405 | 0.25% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 0.9631 | 0.24% |
| 农银行业领先 | 2.5039 | 0.23% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 1.0587 | 0.19% |
| 农银现代农业加 | 1.5256 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
