近一年农银中证500指数|农银中证500基金净值查询
查询指定日期范围农银中证500指数660011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银中证500指数 |
1.9839 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
农银中证500指数 |
1.9538 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
农银中证500指数 |
1.9561 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
农银中证500指数 |
1.9587 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
农银中证500指数 |
1.9923 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
农银中证500指数 |
2.0045 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
农银中证500指数 |
2.0051 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
农银中证500指数 |
2.0022 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
农银中证500指数 |
1.9759 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
农银中证500指数 |
2.0012 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
农银中证500指数 |
1.9949 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
农银中证500指数 |
2.0264 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
农银中证500指数 |
2.0495 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
农银中证500指数 |
2.0355 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
农银中证500指数 |
2.0480 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
农银中证500指数 |
2.0048 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
农银中证500指数 |
1.9901 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
农银中证500指数 |
1.9916 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
农银中证500指数 |
2.0254 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
农银中证500指数 |
2.0243 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
农银中证500指数 |
2.0090 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
农银中证500指数 |
2.1055 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
农银中证500指数 |
2.1074 |
2.31% |
| 2026-08-14 |
农银中证500指数 |
2.0599 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
农银中证500指数 |
2.0545 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
农银中证500指数 |
2.0735 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
农银中证500指数 |
2.0547 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
农银中证500指数 |
2.0705 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
农银中证500指数 |
2.0582 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
农银中证500指数 |
2.0207 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
农银中证500指数 |
2.0157 |
2.52% |
| 2026-08-04 |
农银中证500指数 |
1.9661 |
2.49% |
| 2026-08-03 |
农银中证500指数 |
1.9184 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
农银中证500指数 |
1.9379 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
农银中证500指数 |
1.8925 |
-2.74% |
| 2026-07-29 |
农银中证500指数 |
1.9459 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
农银中证500指数 |
1.9266 |
-3.43% |
| 2026-07-27 |
农银中证500指数 |
1.9950 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
农银中证500指数 |
1.9491 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
农银中证500指数 |
1.9985 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
农银中证500指数 |
2.0029 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
农银中证500指数 |
2.0143 |
5.01% |
| 2026-07-20 |
农银中证500指数 |
1.9182 |
-1.31% |
| 2026-07-17 |
农银中证500指数 |
1.9437 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
农银中证500指数 |
2.0514 |
-2.24% |
| 2026-07-15 |
农银中证500指数 |
2.0983 |
-1.48% |
| 2026-07-14 |
农银中证500指数 |
2.1299 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
农银中证500指数 |
2.0959 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
农银中证500指数 |
2.1854 |
-1.60% |
| 2026-07-09 |
农银中证500指数 |
2.2210 |
3.00% |
| 2026-07-08 |
农银中证500指数 |
2.1564 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
农银中证500指数 |
2.1847 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
农银中证500指数 |
2.2189 |
-1.02% |
| 2026-07-03 |
农银中证500指数 |
2.2418 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
农银中证500指数 |
2.2291 |
-3.61% |
| 2026-07-01 |
农银中证500指数 |
2.3126 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
农银中证500指数 |
2.3137 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
农银中证500指数 |
2.2620 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
农银中证500指数 |
2.2334 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
农银中证500指数 |
2.2900 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
农银中证500指数 |
2.2669 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
农银中证500指数 |
2.2288 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
农银中证500指数 |
2.2727 |
2.13% |
| 2026-06-18 |
农银中证500指数 |
2.2252 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
农银中证500指数 |
2.2135 |
1.35% |
| 2026-06-16 |
农银中证500指数 |
2.1841 |
1.14% |
| 2026-06-15 |
农银中证500指数 |
2.1594 |
3.52% |
| 2026-06-12 |
农银中证500指数 |
2.0859 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
农银中证500指数 |
2.0667 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
农银中证500指数 |
2.0730 |
-1.29% |
| 2026-06-09 |
农银中证500指数 |
2.1001 |
2.55% |
| 2026-06-08 |
农银中证500指数 |
2.0479 |
-3.30% |
| 2026-06-05 |
农银中证500指数 |
2.1178 |
-1.19% |
| 2026-06-04 |
农银中证500指数 |
2.1432 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
农银中证500指数 |
2.1442 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
农银中证500指数 |
2.1337 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
农银中证500指数 |
2.1219 |
-0.97% |
| 2026-05-29 |
农银中证500指数 |
2.1427 |
-2.24% |
| 2026-05-28 |
农银中证500指数 |
2.1918 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
农银中证500指数 |
2.1833 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
农银中证500指数 |
2.2138 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
农银中证500指数 |
2.2253 |
1.40% |
| 2026-05-22 |
农银中证500指数 |
2.1946 |
1.80% |
| 2026-05-21 |
农银中证500指数 |
2.1559 |
-2.60% |
| 2026-05-20 |
农银中证500指数 |
2.2134 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
农银中证500指数 |
2.2060 |
0.82% |
| 2026-05-18 |
农银中证500指数 |
2.1880 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
农银中证500指数 |
2.1833 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
农银中证500指数 |
2.2140 |
-2.62% |
| 2026-05-13 |
农银中证500指数 |
2.2736 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
农银中证500指数 |
2.2413 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
农银中证500指数 |
2.2539 |
1.64% |
| 2026-05-08 |
农银中证500指数 |
2.2176 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
农银中证500指数 |
2.1353 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
农银中证500指数 |
2.1331 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
农银中证500指数 |
2.0994 |
-1.08% |
| 2026-04-27 |
农银中证500指数 |
2.1224 |
0.57% |
| 2026-04-24 |
农银中证500指数 |
2.1103 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
农银中证500指数 |
2.1217 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
农银中证500指数 |
2.1408 |
1.21% |
| 2026-04-21 |
农银中证500指数 |
2.1152 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
农银中证500指数 |
2.1199 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
农银中证500指数 |
2.1017 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
农银中证500指数 |
2.0933 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
农银中证500指数 |
2.0602 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
农银中证500指数 |
2.0713 |
1.45% |
| 2026-04-13 |
农银中证500指数 |
2.0417 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
农银中证500指数 |
2.0421 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
农银中证500指数 |
2.0246 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
农银中证500指数 |
2.0362 |
4.68% |
| 2026-04-07 |
农银中证500指数 |
1.9452 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
农银中证500指数 |
1.9365 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
农银中证500指数 |
1.9539 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
农银中证500指数 |
1.9888 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
农银中证500指数 |
1.9566 |
-1.68% |
| 2026-03-30 |
农银中证500指数 |
1.9900 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
农银中证500指数 |
1.9858 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
农银中证500指数 |
1.9625 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
农银中证500指数 |
1.9929 |
2.13% |
| 2026-03-24 |
农银中证500指数 |
1.9513 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
农银中证500指数 |
1.9130 |
-3.96% |
| 2026-03-20 |
农银中证500指数 |
1.9918 |
-1.44% |
| 2026-03-19 |
农银中证500指数 |
2.0208 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
农银中证500指数 |
2.0738 |
0.94% |
| 2026-03-17 |
农银中证500指数 |
2.0544 |
-1.96% |
| 2026-03-16 |
农银中证500指数 |
2.0954 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
农银中证500指数 |
2.1082 |
-1.37% |
| 2026-03-12 |
农银中证500指数 |
2.1374 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
农银中证500指数 |
2.1481 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
农银中证500指数 |
2.1498 |
1.43% |
| 2026-03-09 |
农银中证500指数 |
2.1195 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
农银中证500指数 |
2.1377 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
农银中证500指数 |
2.1252 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
农银中证500指数 |
2.1116 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
农银中证500指数 |
2.1198 |
-4.10% |
| 2026-03-02 |
农银中证500指数 |
2.2105 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
农银中证500指数 |
2.2106 |
1.13% |
| 2026-02-26 |
农银中证500指数 |
2.1859 |
0.34% |
| 2026-02-25 |
农银中证500指数 |
2.1786 |
1.52% |
| 2026-02-24 |
农银中证500指数 |
2.1460 |
1.06% |
| 2026-02-13 |
农银中证500指数 |
2.1235 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
农银中证500指数 |
2.1537 |
1.13% |
| 2026-02-11 |
农银中证500指数 |
2.1297 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
农银中证500指数 |
2.1248 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
农银中证500指数 |
2.1260 |
1.92% |
| 2026-02-06 |
农银中证500指数 |
2.0860 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
农银中证500指数 |
2.0861 |
-1.77% |
| 2026-02-04 |
农银中证500指数 |
2.1236 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
农银中证500指数 |
2.1210 |
2.96% |
| 2026-02-02 |
农银中证500指数 |
2.0601 |
-3.73% |
| 2026-01-30 |
农银中证500指数 |
2.1399 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
农银中证500指数 |
2.1753 |
-0.93% |
| 2026-01-28 |
农银中证500指数 |
2.1957 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
农银中证500指数 |
2.1830 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
农银中证500指数 |
2.1726 |
-0.90% |
| 2026-01-23 |
农银中证500指数 |
2.1923 |
2.27% |
| 2026-01-22 |
农银中证500指数 |
2.1436 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
农银中证500指数 |
2.1326 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
农银中证500指数 |
2.1101 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
农银中证500指数 |
2.1199 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
农银中证500指数 |
2.1070 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
农银中证500指数 |
2.1054 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
农银中证500指数 |
2.1070 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
农银中证500指数 |
2.0862 |
-1.20% |
| 2026-01-12 |
农银中证500指数 |
2.1115 |
2.28% |
| 2026-01-09 |
农银中证500指数 |
2.0644 |
1.97% |
| 2026-01-08 |
农银中证500指数 |
2.0245 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
农银中证500指数 |
2.0200 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
农银中证500指数 |
2.0048 |
2.02% |
| 2026-01-05 |
农银中证500指数 |
1.9652 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
农银中证500指数 |
1.9199 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
农银中证500指数 |
1.9183 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
农银中证500指数 |
1.9113 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
农银中证500指数 |
1.9181 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
农银中证500指数 |
1.9060 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
农银中证500指数 |
1.8914 |
1.25% |
| 2025-12-23 |
农银中证500指数 |
1.8680 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
农银中证500指数 |
1.8676 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
农银中证500指数 |
1.8466 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
农银中证500指数 |
1.8301 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
农银中证500指数 |
1.8393 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
农银中证500指数 |
1.8059 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
农银中证500指数 |
1.8334 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
农银中证500指数 |
1.8475 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
农银中证500指数 |
1.8235 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
农银中证500指数 |
1.8413 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
农银中证500指数 |
1.8329 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
农银中证500指数 |
1.8453 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
农银中证500指数 |
1.8269 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
农银中证500指数 |
1.8061 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
农银中证500指数 |
1.8020 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
农银中证500指数 |
1.8129 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
农银中证500指数 |
1.8284 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
农银中证500指数 |
1.8115 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
农银中证500指数 |
1.7919 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
农银中证500指数 |
1.7954 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
农银中证500指数 |
1.7928 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
农银中证500指数 |
1.7718 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
农银中证500指数 |
1.7593 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
农银中证500指数 |
1.8193 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
农银中证500指数 |
1.8340 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
农银中证500指数 |
1.8407 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
农银中证500指数 |
1.8611 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
农银中证500指数 |
1.8606 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
农银中证500指数 |
1.8909 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
农银中证500指数 |
1.8634 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
农银中证500指数 |
1.8755 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
农银中证500指数 |
1.8883 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
农银中证500指数 |
1.8846 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
农银中证500指数 |
1.8890 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
农银中证500指数 |
1.8603 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
农银中证500指数 |
1.8558 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
农银中证500指数 |
1.8858 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
农银中证500指数 |
1.8853 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
农银中证500指数 |
1.8986 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
农银中证500指数 |
1.9219 |
1.82% |
| 2025-10-28 |
农银中证500指数 |
1.8876 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
农银中证500指数 |
1.8969 |
1.61% |
| 2025-10-24 |
农银中证500指数 |
1.8668 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
农银中证500指数 |
1.8383 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
农银中证500指数 |
1.8343 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
农银中证500指数 |
1.8481 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
农银中证500指数 |
1.8198 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
农银中证500指数 |
1.8070 |
-2.84% |
| 2025-10-16 |
农银中证500指数 |
1.8598 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
农银中证500指数 |
1.8748 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
农银中证500指数 |
1.8506 |
-2.34% |
| 2025-10-13 |
农银中证500指数 |
1.8950 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
农银中证500指数 |
1.9001 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
农银中证500指数 |
1.9373 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
农银中证500指数 |
1.9046 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
农银中证500指数 |
1.8894 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
农银中证500指数 |
1.8626 |
-1.29% |
| 2025-09-25 |
农银中证500指数 |
1.8869 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
农银中证500指数 |
1.8823 |
1.93% |
| 2025-09-23 |
农银中证500指数 |
1.8467 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
农银中证500指数 |
1.8577 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
农银中证500指数 |
1.8440 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
农银中证500指数 |
1.8512 |
-0.81% |
| 2025-09-17 |
农银中证500指数 |
1.8664 |
0.90% |
