近一年农银中证500指数|农银中证500基金净值查询
查询指定日期范围农银中证500指数660011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
农银中证500指数 |
1.8393 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
农银中证500指数 |
1.8059 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
农银中证500指数 |
1.8334 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
农银中证500指数 |
1.8475 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
农银中证500指数 |
1.8235 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
农银中证500指数 |
1.8413 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
农银中证500指数 |
1.8329 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
农银中证500指数 |
1.8453 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
农银中证500指数 |
1.8269 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
农银中证500指数 |
1.8061 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
农银中证500指数 |
1.8020 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
农银中证500指数 |
1.8129 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
农银中证500指数 |
1.8284 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
农银中证500指数 |
1.8115 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
农银中证500指数 |
1.7919 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
农银中证500指数 |
1.7954 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
农银中证500指数 |
1.7928 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
农银中证500指数 |
1.7718 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
农银中证500指数 |
1.7593 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
农银中证500指数 |
1.8193 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
农银中证500指数 |
1.8340 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
农银中证500指数 |
1.8407 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
农银中证500指数 |
1.8611 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
农银中证500指数 |
1.8606 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
农银中证500指数 |
1.8909 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
农银中证500指数 |
1.8634 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
农银中证500指数 |
1.8755 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
农银中证500指数 |
1.8883 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
农银中证500指数 |
1.8846 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
农银中证500指数 |
1.8890 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
农银中证500指数 |
1.8603 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
农银中证500指数 |
1.8558 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
农银中证500指数 |
1.8858 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
农银中证500指数 |
1.8853 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
农银中证500指数 |
1.8986 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
农银中证500指数 |
1.9219 |
1.82% |
| 2025-10-28 |
农银中证500指数 |
1.8876 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
农银中证500指数 |
1.8969 |
1.61% |
| 2025-10-24 |
农银中证500指数 |
1.8668 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
农银中证500指数 |
1.8383 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
农银中证500指数 |
1.8343 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
农银中证500指数 |
1.8481 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
农银中证500指数 |
1.8198 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
农银中证500指数 |
1.8070 |
-2.84% |
| 2025-10-16 |
农银中证500指数 |
1.8598 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
农银中证500指数 |
1.8748 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
农银中证500指数 |
1.8506 |
-2.34% |
| 2025-10-13 |
农银中证500指数 |
1.8950 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
农银中证500指数 |
1.9001 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
农银中证500指数 |
1.9373 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
农银中证500指数 |
1.9046 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
农银中证500指数 |
1.8894 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
农银中证500指数 |
1.8626 |
-1.29% |
| 2025-09-25 |
农银中证500指数 |
1.8869 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
农银中证500指数 |
1.8823 |
1.93% |
| 2025-09-23 |
农银中证500指数 |
1.8467 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
农银中证500指数 |
1.8577 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
农银中证500指数 |
1.8440 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
农银中证500指数 |
1.8512 |
-0.81% |
| 2025-09-17 |
农银中证500指数 |
1.8664 |
0.90% |
| 2025-09-16 |
农银中证500指数 |
1.8497 |
0.70% |
| 2025-09-15 |
农银中证500指数 |
1.8368 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
农银中证500指数 |
1.8395 |
0.37% |
| 2025-09-11 |
农银中证500指数 |
1.8327 |
2.64% |
| 2025-09-10 |
农银中证500指数 |
1.7855 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
农银中证500指数 |
1.7845 |
-0.87% |
| 2025-09-08 |
农银中证500指数 |
1.8002 |
1.09% |
| 2025-09-05 |
农银中证500指数 |
1.7808 |
3.08% |
| 2025-09-04 |
农银中证500指数 |
1.7276 |
-2.42% |
| 2025-09-03 |
农银中证500指数 |
1.7704 |
-1.27% |
| 2025-09-02 |
农银中证500指数 |
1.7931 |
-1.98% |
| 2025-09-01 |
农银中证500指数 |
1.8294 |
0.89% |
| 2025-08-29 |
农银中证500指数 |
1.8133 |
0.42% |
| 2025-08-28 |
农银中证500指数 |
1.8057 |
2.07% |
| 2025-08-27 |
农银中证500指数 |
1.7691 |
-1.38% |
| 2025-08-26 |
农银中证500指数 |
1.7938 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
农银中证500指数 |
1.7910 |
1.78% |
| 2025-08-22 |
农银中证500指数 |
1.7597 |
1.69% |
| 2025-08-21 |
农银中证500指数 |
1.7304 |
-0.35% |
| 2025-08-20 |
农银中证500指数 |
1.7365 |
1.04% |
| 2025-08-19 |
农银中证500指数 |
1.7186 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
农银中证500指数 |
1.7218 |
1.41% |
| 2025-08-15 |
农银中证500指数 |
1.6979 |
2.09% |
| 2025-08-14 |
农银中证500指数 |
1.6632 |
-1.13% |
| 2025-08-13 |
农银中证500指数 |
1.6822 |
1.34% |
| 2025-08-12 |
农银中证500指数 |
1.6599 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
农银中证500指数 |
1.6534 |
1.03% |
| 2025-08-08 |
农银中证500指数 |
1.6366 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
农银中证500指数 |
1.6396 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
农银中证500指数 |
1.6443 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
农银中证500指数 |
1.6309 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
农银中证500指数 |
1.6213 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
农银中证500指数 |
1.6097 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
农银中证500指数 |
1.6126 |
-1.30% |
| 2025-07-30 |
农银中证500指数 |
1.6339 |
-0.64% |
| 2025-07-29 |
农银中证500指数 |
1.6445 |
0.51% |
| 2025-07-28 |
农银中证500指数 |
1.6362 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
农银中证500指数 |
1.6301 |
0.12% |
| 2025-07-24 |
农银中证500指数 |
1.6281 |
1.47% |
| 2025-07-23 |
农银中证500指数 |
1.6045 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
农银中证500指数 |
1.6086 |
0.80% |
| 2025-07-21 |
农银中证500指数 |
1.5959 |
0.96% |
| 2025-07-18 |
农银中证500指数 |
1.5808 |
0.27% |
| 2025-07-17 |
农银中证500指数 |
1.5765 |
1.05% |
| 2025-07-16 |
农银中证500指数 |
1.5601 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
农银中证500指数 |
1.5602 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
农银中证500指数 |
1.5604 |
-0.12% |
| 2025-07-11 |
农银中证500指数 |
1.5623 |
0.72% |
| 2025-07-10 |
农银中证500指数 |
1.5511 |
0.50% |
| 2025-07-09 |
农银中证500指数 |
1.5434 |
-0.36% |
| 2025-07-08 |
农银中证500指数 |
1.5490 |
1.26% |
| 2025-07-07 |
农银中证500指数 |
1.5298 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
农银中证500指数 |
1.5324 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
农银中证500指数 |
1.5348 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
农银中证500指数 |
1.5277 |
-0.68% |
| 2025-07-01 |
农银中证500指数 |
1.5382 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
农银中证500指数 |
1.5333 |
0.86% |
| 2025-06-27 |
农银中证500指数 |
1.5203 |
0.46% |
| 2025-06-26 |
农银中证500指数 |
1.5133 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
农银中证500指数 |
1.5188 |
1.62% |
| 2025-06-24 |
农银中证500指数 |
1.4946 |
1.55% |
| 2025-06-23 |
农银中证500指数 |
1.4718 |
0.59% |
| 2025-06-20 |
农银中证500指数 |
1.4632 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
农银中证500指数 |
1.4718 |
-1.12% |
| 2025-06-18 |
农银中证500指数 |
1.4884 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
农银中证500指数 |
1.4891 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
农银中证500指数 |
1.4930 |
0.42% |
| 2025-06-13 |
农银中证500指数 |
1.4868 |
-0.85% |
| 2025-06-12 |
农银中证500指数 |
1.4995 |
0.15% |
| 2025-06-11 |
农银中证500指数 |
1.4973 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
农银中证500指数 |
1.4879 |
-0.77% |
| 2025-06-09 |
农银中证500指数 |
1.4995 |
0.73% |
| 2025-06-06 |
农银中证500指数 |
1.4887 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
农银中证500指数 |
1.4895 |
0.55% |
| 2025-06-04 |
农银中证500指数 |
1.4814 |
0.78% |
| 2025-06-03 |
农银中证500指数 |
1.4700 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
农银中证500指数 |
1.4644 |
-0.77% |
| 2025-05-29 |
农银中证500指数 |
1.4757 |
1.42% |
| 2025-05-28 |
农银中证500指数 |
1.4550 |
-0.24% |
| 2025-05-27 |
农银中证500指数 |
1.4585 |
-0.27% |
| 2025-05-26 |
农银中证500指数 |
1.4625 |
0.30% |
| 2025-05-23 |
农银中证500指数 |
1.4581 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
农银中证500指数 |
1.4698 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
农银中证500指数 |
1.4827 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
农银中证500指数 |
1.4801 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
农银中证500指数 |
1.4735 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
农银中证500指数 |
1.4724 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
农银中证500指数 |
1.4722 |
-1.40% |
| 2025-05-14 |
农银中证500指数 |
1.4931 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
农银中证500指数 |
1.4886 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
农银中证500指数 |
1.4915 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
农银中证500指数 |
1.4738 |
-0.85% |
| 2025-05-08 |
农银中证500指数 |
1.4865 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
农银中证500指数 |
1.4807 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
农银中证500指数 |
1.4781 |
1.81% |
| 2025-04-30 |
农银中证500指数 |
1.4518 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
农银中证500指数 |
1.4450 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
农银中证500指数 |
1.4435 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
农银中证500指数 |
1.4507 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
农银中证500指数 |
1.4458 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
农银中证500指数 |
1.4529 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
农银中证500指数 |
1.4504 |
-0.32% |
| 2025-04-21 |
农银中证500指数 |
1.4550 |
1.39% |
| 2025-04-18 |
农银中证500指数 |
1.4351 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
农银中证500指数 |
1.4342 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
农银中证500指数 |
1.4342 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
农银中证500指数 |
1.4451 |
-0.43% |
| 2025-04-14 |
农银中证500指数 |
1.4513 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
农银中证500指数 |
1.4403 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
农银中证500指数 |
1.4312 |
1.82% |
| 2025-04-09 |
农银中证500指数 |
1.4056 |
2.01% |
| 2025-04-08 |
农银中证500指数 |
1.3779 |
0.71% |
| 2025-04-07 |
农银中证500指数 |
1.3682 |
-9.05% |
| 2025-04-03 |
农银中证500指数 |
1.5043 |
-0.87% |
| 2025-04-02 |
农银中证500指数 |
1.5175 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
农银中证500指数 |
1.5160 |
0.58% |
| 2025-03-31 |
农银中证500指数 |
1.5073 |
-0.93% |
| 2025-03-28 |
农银中证500指数 |
1.5215 |
-0.67% |
| 2025-03-27 |
农银中证500指数 |
1.5317 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
农银中证500指数 |
1.5298 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
农银中证500指数 |
1.5294 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
农银中证500指数 |
1.5349 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
农银中证500指数 |
1.5357 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
农银中证500指数 |
1.5569 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
农银中证500指数 |
1.5673 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
农银中证500指数 |
1.5752 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
农银中证500指数 |
1.5689 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
农银中证500指数 |
1.5670 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
农银中证500指数 |
1.5414 |
-0.77% |
| 2025-03-12 |
农银中证500指数 |
1.5534 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
农银中证500指数 |
1.5545 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
农银中证500指数 |
1.5466 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
农银中证500指数 |
1.5468 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
农银中证500指数 |
1.5553 |
1.55% |
| 2025-03-05 |
农银中证500指数 |
1.5315 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
农银中证500指数 |
1.5283 |
0.83% |
| 2025-03-03 |
农银中证500指数 |
1.5157 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
农银中证500指数 |
1.5093 |
-2.68% |
| 2025-02-27 |
农银中证500指数 |
1.5508 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
农银中证500指数 |
1.5562 |
1.13% |
| 2025-02-25 |
农银中证500指数 |
1.5388 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
农银中证500指数 |
1.5548 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
农银中证500指数 |
1.5577 |
1.55% |
| 2025-02-20 |
农银中证500指数 |
1.5339 |
0.22% |
| 2025-02-19 |
农银中证500指数 |
1.5305 |
1.67% |
| 2025-02-18 |
农银中证500指数 |
1.5053 |
-1.72% |
| 2025-02-17 |
农银中证500指数 |
1.5316 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
农银中证500指数 |
1.5317 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
农银中证500指数 |
1.5197 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
农银中证500指数 |
1.5303 |
1.33% |
| 2025-02-11 |
农银中证500指数 |
1.5102 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
农银中证500指数 |
1.5176 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
农银中证500指数 |
1.5044 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
农银中证500指数 |
1.4832 |
2.25% |
| 2025-02-05 |
农银中证500指数 |
1.4505 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
农银中证500指数 |
1.4445 |
-1.03% |
| 2025-01-24 |
农银中证500指数 |
1.4595 |
1.12% |
| 2025-01-23 |
农银中证500指数 |
1.4433 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
农银中证500指数 |
1.4487 |
-0.47% |
| 2025-01-21 |
农银中证500指数 |
1.4555 |
0.34% |
| 2025-01-20 |
农银中证500指数 |
1.4506 |
0.45% |
| 2025-01-17 |
农银中证500指数 |
1.4441 |
0.73% |
| 2025-01-16 |
农银中证500指数 |
1.4337 |
0.38% |
| 2025-01-15 |
农银中证500指数 |
1.4283 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
农银中证500指数 |
1.4404 |
3.35% |
| 2025-01-13 |
农银中证500指数 |
1.3937 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
农银中证500指数 |
1.3907 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
农银中证500指数 |
1.4118 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
农银中证500指数 |
1.4131 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
农银中证500指数 |
1.4187 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
农银中证500指数 |
1.4047 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
农银中证500指数 |
1.4051 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
农银中证500指数 |
1.4343 |
-3.00% |
| 2024-12-31 |
农银中证500指数 |
1.4787 |
-2.79% |
| 2024-12-26 |
农银中证500指数 |
1.5185 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
农银中证500指数 |
1.5069 |
-0.88% |
| 2024-12-24 |
农银中证500指数 |
1.5203 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
农银中证500指数 |
1.5015 |
-1.59% |
| 2024-12-20 |
农银中证500指数 |
1.5258 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
农银中证500指数 |
1.5217 |
0.24% |
| 2024-12-18 |
农银中证500指数 |
1.5180 |
0.61% |
