近一季农银平衡双利混合|农银双利基金净值查询
查询指定日期范围农银平衡双利混合660003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银平衡双利混合 |
1.5189 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
农银平衡双利混合 |
1.5038 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
农银平衡双利混合 |
1.5080 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
农银平衡双利混合 |
1.5170 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
农银平衡双利混合 |
1.5289 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
农银平衡双利混合 |
1.5404 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
农银平衡双利混合 |
1.5418 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
农银平衡双利混合 |
1.5512 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
农银平衡双利混合 |
1.5274 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
农银平衡双利混合 |
1.5374 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
农银平衡双利混合 |
1.5352 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
农银平衡双利混合 |
1.5536 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
农银平衡双利混合 |
1.5616 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
农银平衡双利混合 |
1.5597 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
农银平衡双利混合 |
1.5728 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
农银平衡双利混合 |
1.5591 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
农银平衡双利混合 |
1.5476 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
农银平衡双利混合 |
1.5518 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
农银平衡双利混合 |
1.5796 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
农银平衡双利混合 |
1.5672 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
农银平衡双利混合 |
1.5682 |
-3.99% |
| 2026-08-18 |
农银平衡双利混合 |
1.6334 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
农银平衡双利混合 |
1.6340 |
2.31% |
| 2026-08-14 |
农银平衡双利混合 |
1.5971 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
农银平衡双利混合 |
1.5939 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
农银平衡双利混合 |
1.6027 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
农银平衡双利混合 |
1.5840 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
农银平衡双利混合 |
1.5938 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
农银平衡双利混合 |
1.5883 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
农银平衡双利混合 |
1.5693 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
农银平衡双利混合 |
1.5686 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
农银平衡双利混合 |
1.5444 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
农银平衡双利混合 |
1.5040 |
-1.69% |
| 2026-07-31 |
农银平衡双利混合 |
1.5299 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
农银平衡双利混合 |
1.5090 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
农银平衡双利混合 |
1.5616 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
农银平衡双利混合 |
1.5550 |
-4.55% |
| 2026-07-27 |
农银平衡双利混合 |
1.6291 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
农银平衡双利混合 |
1.6003 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
农银平衡双利混合 |
1.6149 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
农银平衡双利混合 |
1.6106 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
农银平衡双利混合 |
1.6435 |
5.54% |
| 2026-07-20 |
农银平衡双利混合 |
1.5572 |
-0.64% |
| 2026-07-17 |
农银平衡双利混合 |
1.5673 |
-4.10% |
| 2026-07-16 |
农银平衡双利混合 |
1.6343 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
农银平衡双利混合 |
1.6898 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
农银平衡双利混合 |
1.7253 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
农银平衡双利混合 |
1.6854 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
农银平衡双利混合 |
1.7285 |
-3.85% |
| 2026-07-09 |
农银平衡双利混合 |
1.7977 |
3.98% |
| 2026-07-08 |
农银平衡双利混合 |
1.7289 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
农银平衡双利混合 |
1.7462 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
农银平衡双利混合 |
1.7523 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
农银平衡双利混合 |
1.7618 |
-0.25% |
| 2026-07-02 |
农银平衡双利混合 |
1.7662 |
-4.53% |
| 2026-07-01 |
农银平衡双利混合 |
1.8501 |
-2.20% |
| 2026-06-30 |
农银平衡双利混合 |
1.8918 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
农银平衡双利混合 |
1.8514 |
1.80% |
| 2026-06-26 |
农银平衡双利混合 |
1.8186 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
农银平衡双利混合 |
1.8585 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
农银平衡双利混合 |
1.8183 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
农银平衡双利混合 |
1.7757 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
农银平衡双利混合 |
1.8096 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
农银平衡双利混合 |
1.7695 |
1.36% |
