近一年农银平衡双利混合|农银双利基金净值查询
查询指定日期范围农银平衡双利混合660003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银平衡双利混合 |
1.5189 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
农银平衡双利混合 |
1.5038 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
农银平衡双利混合 |
1.5080 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
农银平衡双利混合 |
1.5170 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
农银平衡双利混合 |
1.5289 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
农银平衡双利混合 |
1.5404 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
农银平衡双利混合 |
1.5418 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
农银平衡双利混合 |
1.5512 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
农银平衡双利混合 |
1.5274 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
农银平衡双利混合 |
1.5374 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
农银平衡双利混合 |
1.5352 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
农银平衡双利混合 |
1.5536 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
农银平衡双利混合 |
1.5616 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
农银平衡双利混合 |
1.5597 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
农银平衡双利混合 |
1.5728 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
农银平衡双利混合 |
1.5591 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
农银平衡双利混合 |
1.5476 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
农银平衡双利混合 |
1.5518 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
农银平衡双利混合 |
1.5796 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
农银平衡双利混合 |
1.5672 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
农银平衡双利混合 |
1.5682 |
-3.99% |
| 2026-08-18 |
农银平衡双利混合 |
1.6334 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
农银平衡双利混合 |
1.6340 |
2.31% |
| 2026-08-14 |
农银平衡双利混合 |
1.5971 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
农银平衡双利混合 |
1.5939 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
农银平衡双利混合 |
1.6027 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
农银平衡双利混合 |
1.5840 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
农银平衡双利混合 |
1.5938 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
农银平衡双利混合 |
1.5883 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
农银平衡双利混合 |
1.5693 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
农银平衡双利混合 |
1.5686 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
农银平衡双利混合 |
1.5444 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
农银平衡双利混合 |
1.5040 |
-1.69% |
| 2026-07-31 |
农银平衡双利混合 |
1.5299 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
农银平衡双利混合 |
1.5090 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
农银平衡双利混合 |
1.5616 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
农银平衡双利混合 |
1.5550 |
-4.55% |
| 2026-07-27 |
农银平衡双利混合 |
1.6291 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
农银平衡双利混合 |
1.6003 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
农银平衡双利混合 |
1.6149 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
农银平衡双利混合 |
1.6106 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
农银平衡双利混合 |
1.6435 |
5.54% |
| 2026-07-20 |
农银平衡双利混合 |
1.5572 |
-0.64% |
| 2026-07-17 |
农银平衡双利混合 |
1.5673 |
-4.10% |
| 2026-07-16 |
农银平衡双利混合 |
1.6343 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
农银平衡双利混合 |
1.6898 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
农银平衡双利混合 |
1.7253 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
农银平衡双利混合 |
1.6854 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
农银平衡双利混合 |
1.7285 |
-3.85% |
| 2026-07-09 |
农银平衡双利混合 |
1.7977 |
3.98% |
| 2026-07-08 |
农银平衡双利混合 |
1.7289 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
农银平衡双利混合 |
1.7462 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
农银平衡双利混合 |
1.7523 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
农银平衡双利混合 |
1.7618 |
-0.25% |
| 2026-07-02 |
农银平衡双利混合 |
1.7662 |
-4.53% |
| 2026-07-01 |
农银平衡双利混合 |
1.8501 |
-2.20% |
| 2026-06-30 |
农银平衡双利混合 |
1.8918 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
农银平衡双利混合 |
1.8514 |
1.80% |
| 2026-06-26 |
农银平衡双利混合 |
1.8186 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
农银平衡双利混合 |
1.8585 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
农银平衡双利混合 |
1.8183 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
农银平衡双利混合 |
1.7757 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
农银平衡双利混合 |
1.8096 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
农银平衡双利混合 |
1.7695 |
1.36% |
| 2026-06-17 |
农银平衡双利混合 |
1.7457 |
2.49% |
| 2026-06-16 |
农银平衡双利混合 |
1.7033 |
0.62% |
| 2026-06-15 |
农银平衡双利混合 |
1.6928 |
2.82% |
| 2026-06-12 |
农银平衡双利混合 |
1.6463 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
农银平衡双利混合 |
1.6321 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
农银平衡双利混合 |
1.6320 |
-1.11% |
| 2026-06-09 |
农银平衡双利混合 |
1.6504 |
2.46% |
| 2026-06-08 |
农银平衡双利混合 |
1.6107 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
农银平衡双利混合 |
1.6476 |
-3.24% |
| 2026-06-04 |
农银平衡双利混合 |
1.7027 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
农银平衡双利混合 |
1.7035 |
1.07% |
| 2026-06-02 |
农银平衡双利混合 |
1.6855 |
1.52% |
| 2026-06-01 |
农银平衡双利混合 |
1.6603 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
农银平衡双利混合 |
1.6865 |
-1.70% |
| 2026-05-28 |
农银平衡双利混合 |
1.7156 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
农银平衡双利混合 |
1.7080 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
农银平衡双利混合 |
1.7297 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
农银平衡双利混合 |
1.7346 |
1.43% |
| 2026-05-22 |
农银平衡双利混合 |
1.7102 |
1.55% |
| 2026-05-21 |
农银平衡双利混合 |
1.6841 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
农银平衡双利混合 |
1.7252 |
2.12% |
| 2026-05-19 |
农银平衡双利混合 |
1.6894 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
农银平衡双利混合 |
1.6735 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
农银平衡双利混合 |
1.6808 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
农银平衡双利混合 |
1.6950 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
农银平衡双利混合 |
1.7316 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
农银平衡双利混合 |
1.7147 |
0.31% |
| 2026-05-11 |
农银平衡双利混合 |
1.7094 |
2.38% |
| 2026-05-08 |
农银平衡双利混合 |
1.6697 |
-1.84% |
| 2026-04-30 |
农银平衡双利混合 |
1.6374 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
农银平衡双利混合 |
1.6267 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
农银平衡双利混合 |
1.5995 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
农银平衡双利混合 |
1.6049 |
0.85% |
| 2026-04-24 |
农银平衡双利混合 |
1.5913 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
农银平衡双利混合 |
1.5855 |
-0.96% |
| 2026-04-22 |
农银平衡双利混合 |
1.6009 |
1.13% |
| 2026-04-21 |
农银平衡双利混合 |
1.5830 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
农银平衡双利混合 |
1.5856 |
-0.64% |
| 2026-04-17 |
农银平衡双利混合 |
1.5958 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
农银平衡双利混合 |
1.5954 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
农银平衡双利混合 |
1.5663 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
农银平衡双利混合 |
1.5836 |
1.42% |
| 2026-04-13 |
农银平衡双利混合 |
1.5615 |
0.50% |
| 2026-04-10 |
农银平衡双利混合 |
1.5538 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
农银平衡双利混合 |
1.5360 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
农银平衡双利混合 |
1.5416 |
3.30% |
| 2026-04-07 |
农银平衡双利混合 |
1.4924 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
农银平衡双利混合 |
1.4852 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
农银平衡双利混合 |
1.4938 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
农银平衡双利混合 |
1.5082 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
农银平衡双利混合 |
1.4828 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
农银平衡双利混合 |
1.5092 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
农银平衡双利混合 |
1.5039 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
农银平衡双利混合 |
1.4905 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
农银平衡双利混合 |
1.5047 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
农银平衡双利混合 |
1.4845 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
农银平衡双利混合 |
1.4687 |
-2.20% |
| 2026-03-20 |
农银平衡双利混合 |
1.5018 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
农银平衡双利混合 |
1.5135 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
农银平衡双利混合 |
1.5486 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
农银平衡双利混合 |
1.5393 |
-1.35% |
| 2026-03-16 |
农银平衡双利混合 |
1.5603 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
农银平衡双利混合 |
1.5650 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
农银平衡双利混合 |
1.5743 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
农银平衡双利混合 |
1.5776 |
0.64% |
| 2026-03-10 |
农银平衡双利混合 |
1.5675 |
0.47% |
| 2026-03-09 |
农银平衡双利混合 |
1.5602 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
农银平衡双利混合 |
1.5719 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
农银平衡双利混合 |
1.5710 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
农银平衡双利混合 |
1.5582 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
农银平衡双利混合 |
1.5728 |
-2.32% |
| 2026-03-02 |
农银平衡双利混合 |
1.6102 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
农银平衡双利混合 |
1.6109 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
农银平衡双利混合 |
1.6167 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
农银平衡双利混合 |
1.6233 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
农银平衡双利混合 |
1.6059 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
农银平衡双利混合 |
1.5909 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
农银平衡双利混合 |
1.6052 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
农银平衡双利混合 |
1.6018 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
农银平衡双利混合 |
1.6006 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
农银平衡双利混合 |
1.5996 |
1.70% |
| 2026-02-06 |
农银平衡双利混合 |
1.5729 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
农银平衡双利混合 |
1.5754 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
农银平衡双利混合 |
1.5895 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
农银平衡双利混合 |
1.5857 |
1.65% |
| 2026-02-02 |
农银平衡双利混合 |
1.5599 |
-3.03% |
| 2026-01-30 |
农银平衡双利混合 |
1.6086 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
农银平衡双利混合 |
1.6227 |
-0.45% |
| 2026-01-28 |
农银平衡双利混合 |
1.6301 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
农银平衡双利混合 |
1.6246 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
农银平衡双利混合 |
1.6193 |
-0.80% |
| 2026-01-23 |
农银平衡双利混合 |
1.6323 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
农银平衡双利混合 |
1.6237 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
农银平衡双利混合 |
1.6219 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
农银平衡双利混合 |
1.6188 |
-0.53% |
| 2026-01-19 |
农银平衡双利混合 |
1.6275 |
1.04% |
| 2026-01-16 |
农银平衡双利混合 |
1.6108 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
农银平衡双利混合 |
1.6118 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
农银平衡双利混合 |
1.7479 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
农银平衡双利混合 |
1.7474 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
农银平衡双利混合 |
1.7531 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
农银平衡双利混合 |
1.7458 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
农银平衡双利混合 |
1.7408 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
农银平衡双利混合 |
1.7537 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
农银平衡双利混合 |
1.7526 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
农银平衡双利混合 |
1.7219 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
农银平衡双利混合 |
1.6872 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
农银平衡双利混合 |
1.6982 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
农银平衡双利混合 |
1.6916 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
农银平衡双利混合 |
1.7015 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
农银平衡双利混合 |
1.6947 |
0.57% |
| 2025-12-24 |
农银平衡双利混合 |
1.6851 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
农银平衡双利混合 |
1.6755 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
农银平衡双利混合 |
1.6695 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
农银平衡双利混合 |
1.6574 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
农银平衡双利混合 |
1.6472 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
农银平衡双利混合 |
1.6555 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
农银平衡双利混合 |
1.6255 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
农银平衡双利混合 |
1.6466 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
农银平衡双利混合 |
1.6525 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
农银平衡双利混合 |
1.6418 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
农银平衡双利混合 |
1.6573 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
农银平衡双利混合 |
1.6544 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
农银平衡双利混合 |
1.6644 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
农银平衡双利混合 |
1.6511 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
农银平衡双利混合 |
1.6295 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
农银平衡双利混合 |
1.6226 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
农银平衡双利混合 |
1.6294 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
农银平衡双利混合 |
1.6354 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
农银平衡双利混合 |
1.6237 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
农银平衡双利混合 |
1.6176 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
农银平衡双利混合 |
1.6185 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
农银平衡双利混合 |
1.6072 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
农银平衡双利混合 |
1.5902 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
农银平衡双利混合 |
1.5834 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
农银平衡双利混合 |
1.6224 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
农银平衡双利混合 |
1.6307 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
农银平衡双利混合 |
1.6284 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
农银平衡双利混合 |
1.6359 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
农银平衡双利混合 |
1.6458 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
农银平衡双利混合 |
1.6751 |
1.44% |
| 2025-11-12 |
农银平衡双利混合 |
1.6514 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
农银平衡双利混合 |
1.6554 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
农银平衡双利混合 |
1.6678 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
农银平衡双利混合 |
1.6628 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
农银平衡双利混合 |
1.6740 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
农银平衡双利混合 |
1.6459 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
农银平衡双利混合 |
1.6431 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
农银平衡双利混合 |
1.6629 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
农银平衡双利混合 |
1.6658 |
-1.29% |
| 2025-10-30 |
农银平衡双利混合 |
1.6876 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
农银平衡双利混合 |
1.7048 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
农银平衡双利混合 |
1.6798 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
农银平衡双利混合 |
1.6876 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
农银平衡双利混合 |
1.6730 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
农银平衡双利混合 |
1.6435 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
农银平衡双利混合 |
1.6467 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
农银平衡双利混合 |
1.6540 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
农银平衡双利混合 |
1.6266 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
农银平衡双利混合 |
1.6146 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
农银平衡双利混合 |
1.6582 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
农银平衡双利混合 |
1.6629 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
农银平衡双利混合 |
1.6261 |
-1.92% |
| 2025-10-13 |
农银平衡双利混合 |
1.6580 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
农银平衡双利混合 |
1.6746 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
农银平衡双利混合 |
1.7166 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
农银平衡双利混合 |
1.7091 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
农银平衡双利混合 |
1.7012 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
农银平衡双利混合 |
1.6681 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
农银平衡双利混合 |
1.6966 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
农银平衡双利混合 |
1.6869 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
农银平衡双利混合 |
1.6685 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
农银平衡双利混合 |
1.6730 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
农银平衡双利混合 |
1.6549 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
农银平衡双利混合 |
1.6580 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
农银平衡双利混合 |
1.6708 |
0.91% |
