近一季华商动态阿尔法混合|华商动态基金净值查询
查询指定日期范围华商动态阿尔法混合630005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2470 |
1.77% |
| 2026-09-15 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2080 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2160 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2340 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2390 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2450 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2330 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2380 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
华商动态阿尔法混合 |
2.1910 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2210 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2230 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2430 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2700 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2510 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2740 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2280 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2200 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2310 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2830 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2610 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2530 |
-4.45% |
| 2026-08-18 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3580 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3640 |
2.56% |
| 2026-08-14 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3050 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2950 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3120 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2960 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3290 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3250 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2960 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3000 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2670 |
2.26% |
| 2026-08-03 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2170 |
-1.60% |
| 2026-07-31 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2530 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2260 |
-2.62% |
| 2026-07-29 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2860 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2770 |
-4.05% |
| 2026-07-27 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3730 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3470 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3750 |
-0.67% |
| 2026-07-22 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3910 |
-1.81% |
| 2026-07-21 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4350 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3290 |
0.69% |
| 2026-07-17 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3130 |
-5.28% |
| 2026-07-16 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4420 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4860 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5170 |
3.41% |
| 2026-07-13 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4340 |
-2.05% |
| 2026-07-10 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4850 |
-3.42% |
| 2026-07-09 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5730 |
4.00% |
| 2026-07-08 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4740 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4870 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5040 |
-1.53% |
| 2026-07-03 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5430 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5370 |
-5.37% |
| 2026-07-01 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6810 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7500 |
1.81% |
| 2026-06-29 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7010 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6980 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7940 |
3.18% |
| 2026-06-24 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7080 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6550 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7360 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6890 |
2.05% |
| 2026-06-17 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6350 |
1.74% |
