今年以来嘉实上证科创板生物医药ETF|科创生物基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板生物医药ETF588700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9559 |
0.45% |
| 2026-09-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9516 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9428 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9494 |
2.30% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9276 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9466 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9618 |
-1.98% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9808 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9791 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9861 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9893 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9797 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9888 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9953 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0056 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0261 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0166 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0156 |
1.16% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0038 |
-4.73% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0513 |
-3.46% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0877 |
5.85% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0241 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0534 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0555 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0574 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0637 |
1.95% |
| 2026-08-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0430 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0482 |
0.89% |
| 2026-08-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0389 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0311 |
5.86% |
| 2026-08-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9707 |
-0.82% |
| 2026-08-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9787 |
2.05% |
| 2026-08-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9586 |
1.77% |
| 2026-08-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9416 |
-2.23% |
| 2026-07-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9626 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9535 |
-3.22% |
| 2026-07-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9842 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9703 |
-3.12% |
| 2026-07-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0006 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9734 |
-4.12% |
| 2026-07-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0135 |
-0.86% |
| 2026-07-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0223 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0269 |
0.97% |
| 2026-07-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0170 |
3.45% |
| 2026-07-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9819 |
-7.92% |
| 2026-07-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0597 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0663 |
3.52% |
| 2026-07-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0288 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0068 |
-2.99% |
| 2026-07-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0369 |
2.30% |
| 2026-07-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0131 |
1.88% |
| 2026-07-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9941 |
-1.78% |
| 2026-07-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0118 |
-5.11% |
| 2026-07-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0635 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0650 |
3.09% |
| 2026-07-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0321 |
0.58% |
| 2026-07-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0261 |
4.98% |
| 2026-06-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9750 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9717 |
7.77% |
| 2026-06-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.8962 |
-4.17% |
| 2026-06-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9336 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9273 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9181 |
1.84% |
| 2026-06-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9012 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9088 |
1.31% |
| 2026-06-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.8969 |
-0.48% |
| 2026-06-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9012 |
-1.18% |
| 2026-06-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9118 |
-0.71% |
| 2026-06-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9183 |
2.78% |
| 2026-06-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.8928 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.8917 |
0.19% |
| 2026-06-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.8900 |
0.29% |
| 2026-06-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.8874 |
-2.91% |
| 2026-06-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9132 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9172 |
-1.58% |
| 2026-06-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9317 |
-1.89% |
| 2026-06-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9493 |
-2.22% |
| 2026-06-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9704 |
-2.48% |
| 2026-05-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9945 |
0.78% |
| 2026-05-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9868 |
-2.10% |
| 2026-05-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0075 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0067 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0093 |
-0.81% |
| 2026-05-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0175 |
-1.66% |
| 2026-05-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0344 |
1.34% |
| 2026-05-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0205 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0180 |
0.81% |
| 2026-05-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0098 |
-1.94% |
| 2026-05-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0294 |
0.09% |
| 2026-05-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0285 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0546 |
-0.43% |
| 2026-05-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0592 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0654 |
2.09% |
| 2026-05-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0431 |
-0.95% |
| 2026-04-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0326 |
0.39% |
| 2026-04-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0286 |
-0.14% |
| 2026-04-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0300 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0406 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0346 |
-0.93% |
| 2026-04-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0443 |
-1.71% |
| 2026-04-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0622 |
1.11% |
| 2026-04-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0505 |
-0.99% |
| 2026-04-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0609 |
-0.44% |
| 2026-04-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0656 |
-1.68% |
| 2026-04-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0835 |
0.70% |
| 2026-04-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0760 |
2.26% |
| 2026-04-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0517 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0457 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0475 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0427 |
-2.58% |
| 2026-04-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0696 |
2.48% |
| 2026-04-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0431 |
-0.84% |
| 2026-04-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0519 |
-2.06% |
| 2026-04-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0736 |
0.77% |
| 2026-04-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0654 |
5.67% |
| 2026-03-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0050 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0095 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0114 |
4.71% |
| 2026-03-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9638 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9739 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9701 |
3.44% |
| 2026-03-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9367 |
-4.55% |
| 2026-03-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9793 |
-2.15% |
| 2026-03-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0004 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0197 |
1.12% |
| 2026-03-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0083 |
0.09% |
| 2026-03-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0074 |
1.23% |
| 2026-03-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9950 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0026 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0180 |
-0.88% |
| 2026-03-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0270 |
3.34% |
| 2026-03-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9927 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0060 |
2.75% |
| 2026-03-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9783 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9719 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
0.9806 |
-3.84% |
| 2026-03-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0183 |
-2.42% |
| 2026-02-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0429 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0388 |
-1.39% |
| 2026-02-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0532 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0468 |
-0.48% |
| 2026-02-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0518 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0629 |
-0.78% |
| 2026-02-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0712 |
-0.30% |
| 2026-02-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0744 |
1.13% |
| 2026-02-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0623 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0560 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0589 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0599 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0511 |
1.58% |
| 2026-02-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0345 |
-3.10% |
| 2026-01-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0666 |
-1.16% |
| 2026-01-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0790 |
-0.60% |
| 2026-01-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0855 |
-1.63% |
| 2026-01-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1032 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0994 |
-1.02% |
| 2026-01-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1107 |
1.77% |
| 2026-01-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0910 |
-1.37% |
| 2026-01-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1060 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1004 |
-1.81% |
| 2026-01-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1203 |
-1.73% |
| 2026-01-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1397 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1493 |
-2.11% |
| 2026-01-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1735 |
-0.84% |
| 2026-01-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1834 |
1.04% |
| 2026-01-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1712 |
-0.22% |
| 2026-01-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1738 |
3.33% |
| 2026-01-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1347 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1356 |
2.12% |
| 2026-01-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1115 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1013 |
5.08% |
