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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 诺德成长优势混合 | 1.5690 | 1.49% |
| 2026-09-15 | 诺德成长优势混合 | 1.5460 | -0.32% |
| 2026-09-14 | 诺德成长优势混合 | 1.5510 | -0.39% |
| 2026-09-11 | 诺德成长优势混合 | 1.5570 | -0.32% |
| 2026-09-10 | 诺德成长优势混合 | 1.5620 | -0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德新生活A | 3.3782 | 4.47% |
| 诺德新生活C | 3.3672 | 4.47% |
| 诺德周期 | 6.3970 | 4.35% |
| 诺德新盛A | 1.4023 | 4.26% |
| 诺德策略精选 | 1.0455 | 4.11% |
| 诺德天富 | 1.0169 | 3.65% |
| 诺德价值发现 | 0.9412 | 2.54% |
| 诺德研发创新100 | 1.7493 | 1.76% |
| 诺德成长 | 1.5690 | 1.47% |
| 诺德成长精选A | 1.6116 | 1.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |