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方正富邦中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563780)

近一季方正富邦中证全指自由现金流ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围现金指数563780净值及计算阶段收益
近一季563780基金累计收益率-2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 现金指数 1.1837 -0.49%
2026-09-15 现金指数 1.1895 -0.89%
2026-09-14 现金指数 1.2002 -0.12%
2026-09-11 现金指数 1.2017 -1.61%
2026-09-10 现金指数 1.2210 -1.04%
2026-09-09 现金指数 1.2338 0.69%
2026-09-08 现金指数 1.2254 0.47%
2026-09-07 现金指数 1.2197 -0.34%
2026-09-04 现金指数 1.2238 0.46%
2026-09-03 现金指数 1.2182 0.37%
2026-09-02 现金指数 1.2137 -1.74%
2026-09-01 现金指数 1.2348 -0.08%
2026-08-31 现金指数 1.2358 -0.18%
2026-08-28 现金指数 1.2380 0.62%
2026-08-27 现金指数 1.2304 0.09%
2026-08-26 现金指数 1.2293 0.74%
2026-08-25 现金指数 1.2203 0.20%
2026-08-24 现金指数 1.2179 -0.05%
2026-08-21 现金指数 1.2185 -0.59%
2026-08-20 现金指数 1.2257 0.81%
2026-08-19 现金指数 1.2158 -0.78%
2026-08-18 现金指数 1.2254 0.20%
2026-08-17 现金指数 1.2229 0.93%
2026-08-14 现金指数 1.2116 -0.43%
2026-08-13 现金指数 1.2168 -1.46%
2026-08-12 现金指数 1.2346 0.54%
2026-08-11 现金指数 1.2280 -0.32%
2026-08-10 现金指数 1.2320 1.31%
2026-08-07 现金指数 1.2159 0.16%
2026-08-06 现金指数 1.2139 -0.37%
2026-08-05 现金指数 1.2184 0.26%
2026-08-04 现金指数 1.2153 -0.52%
2026-08-03 现金指数 1.2217 -0.45%
2026-07-31 现金指数 1.2272 0.06%
2026-07-30 现金指数 1.2265 0.61%
2026-07-29 现金指数 1.2191 2.03%
2026-07-28 现金指数 1.1943 -0.12%
2026-07-27 现金指数 1.1957 1.33%
2026-07-24 现金指数 1.1798 -2.37%
2026-07-23 现金指数 1.2078 1.24%
2026-07-22 现金指数 1.1928 0.31%
2026-07-21 现金指数 1.1891 0.08%
2026-07-20 现金指数 1.1881 2.93%
2026-07-17 现金指数 1.1533 -1.60%
2026-07-16 现金指数 1.1718 -0.40%
2026-07-15 现金指数 1.1765 1.71%
2026-07-14 现金指数 1.1564 2.74%
2026-07-13 现金指数 1.1247 -1.08%
2026-07-10 现金指数 1.1368 0.92%
2026-07-09 现金指数 1.1264 -0.57%
2026-07-08 现金指数 1.1329 -1.00%
2026-07-07 现金指数 1.1443 -1.96%
2026-07-06 现金指数 1.1667 0.77%
2026-07-03 现金指数 1.1578 0.71%
2026-07-02 现金指数 1.1496 0.10%
2026-07-01 现金指数 1.1484 1.89%
2026-06-30 现金指数 1.1267 -0.64%
2026-06-29 现金指数 1.1340 1.18%
2026-06-26 现金指数 1.1206 -2.58%
2026-06-25 现金指数 1.1495 -0.14%
2026-06-24 现金指数 1.1511 -1.05%
2026-06-23 现金指数 1.1632 -2.08%
2026-06-22 现金指数 1.1874 0.98%
2026-06-18 现金指数 1.1758 -0.85%
2026-06-17 现金指数 1.1858 -0.54%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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