近一年华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围通用航空563320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
通用航空 |
0.8441 |
1.40% |
| 2026-09-15 |
通用航空 |
0.8323 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
通用航空 |
0.8426 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
通用航空 |
0.8531 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
通用航空 |
0.8578 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
通用航空 |
0.8631 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
通用航空 |
0.8581 |
1.48% |
| 2026-09-07 |
通用航空 |
0.8454 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
通用航空 |
0.8534 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
通用航空 |
0.8526 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
通用航空 |
0.8576 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
通用航空 |
0.8581 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
通用航空 |
0.8562 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
通用航空 |
0.8421 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
通用航空 |
0.8381 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
通用航空 |
0.8230 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
通用航空 |
0.8217 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
通用航空 |
0.8138 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
通用航空 |
0.8261 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
通用航空 |
0.8244 |
-0.65% |
| 2026-08-19 |
通用航空 |
0.8298 |
-5.77% |
| 2026-08-18 |
通用航空 |
0.8777 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
通用航空 |
0.8843 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
通用航空 |
0.8684 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
通用航空 |
0.8637 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
通用航空 |
0.8728 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
通用航空 |
0.8641 |
-2.64% |
| 2026-08-10 |
通用航空 |
0.8869 |
1.68% |
| 2026-08-07 |
通用航空 |
0.8720 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
通用航空 |
0.8635 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
通用航空 |
0.8631 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
通用航空 |
0.8529 |
1.29% |
| 2026-08-03 |
通用航空 |
0.8419 |
1.91% |
| 2026-07-31 |
通用航空 |
0.8258 |
1.62% |
| 2026-07-30 |
通用航空 |
0.8124 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
通用航空 |
0.8221 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
通用航空 |
0.8089 |
-1.41% |
| 2026-07-27 |
通用航空 |
0.8203 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
通用航空 |
0.7961 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
通用航空 |
0.8213 |
1.80% |
| 2026-07-22 |
通用航空 |
0.8065 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
通用航空 |
0.8199 |
2.02% |
| 2026-07-20 |
通用航空 |
0.8033 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
通用航空 |
0.8076 |
-4.82% |
| 2026-07-16 |
通用航空 |
0.8465 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
通用航空 |
0.8546 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
通用航空 |
0.8660 |
-3.61% |
| 2026-07-13 |
通用航空 |
0.8973 |
-7.42% |
| 2026-07-10 |
通用航空 |
0.9639 |
4.84% |
| 2026-07-09 |
通用航空 |
0.9172 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
通用航空 |
0.8952 |
-1.90% |
| 2026-07-07 |
通用航空 |
0.9122 |
-3.01% |
| 2026-07-06 |
通用航空 |
0.9397 |
-3.19% |
| 2026-07-03 |
通用航空 |
0.9697 |
3.99% |
| 2026-07-02 |
通用航空 |
0.9310 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
通用航空 |
0.9519 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
通用航空 |
0.9447 |
4.39% |
| 2026-06-29 |
通用航空 |
0.9032 |
-0.28% |
| 2026-06-26 |
通用航空 |
0.9057 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
通用航空 |
0.9113 |
-1.36% |
| 2026-06-24 |
通用航空 |
0.9237 |
0.53% |
| 2026-06-23 |
通用航空 |
0.9188 |
-3.59% |
| 2026-06-22 |
通用航空 |
0.9518 |
-1.06% |
| 2026-06-18 |
通用航空 |
0.9619 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
通用航空 |
0.9583 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
通用航空 |
0.9586 |
-0.66% |
| 2026-06-15 |
通用航空 |
0.9650 |
-0.09% |
| 2026-06-12 |
通用航空 |
0.9659 |
3.00% |
| 2026-06-11 |
通用航空 |
0.9369 |
-0.90% |
| 2026-06-10 |
通用航空 |
0.9454 |
-2.23% |
| 2026-06-09 |
通用航空 |
0.9665 |
1.19% |
| 2026-06-08 |
通用航空 |
0.9550 |
-3.32% |
| 2026-06-05 |
通用航空 |
0.9867 |
2.23% |
| 2026-06-04 |
通用航空 |
0.9647 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
通用航空 |
0.9784 |
0.64% |
| 2026-06-02 |
通用航空 |
0.9722 |
-0.55% |
| 2026-06-01 |
通用航空 |
0.9776 |
-0.61% |
| 2026-05-29 |
通用航空 |
0.9836 |
-5.49% |
| 2026-05-28 |
通用航空 |
1.0376 |
0.99% |
| 2026-05-27 |
通用航空 |
1.0274 |
-1.95% |
| 2026-05-26 |
通用航空 |
1.0474 |
-2.66% |
| 2026-05-25 |
通用航空 |
1.0753 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
通用航空 |
1.0639 |
0.81% |
| 2026-05-21 |
通用航空 |
1.0553 |
-2.37% |
| 2026-05-20 |
通用航空 |
1.0803 |
-1.17% |
| 2026-05-19 |
通用航空 |
1.0929 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
通用航空 |
1.0932 |
0.64% |
| 2026-05-15 |
通用航空 |
1.0863 |
-2.18% |
| 2026-05-14 |
通用航空 |
1.1100 |
-4.77% |
| 2026-05-13 |
通用航空 |
1.1629 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
通用航空 |
1.1571 |
-2.12% |
| 2026-05-11 |
通用航空 |
1.1816 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
通用航空 |
1.1773 |
2.77% |
| 2026-04-30 |
通用航空 |
1.1067 |
1.80% |
| 2026-04-29 |
通用航空 |
1.0868 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
通用航空 |
1.0781 |
-3.64% |
| 2026-04-27 |
通用航空 |
1.1173 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
通用航空 |
1.1164 |
-3.36% |
| 2026-04-23 |
通用航空 |
1.1539 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
通用航空 |
1.1638 |
-0.03% |
| 2026-04-21 |
通用航空 |
1.1641 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
通用航空 |
1.1649 |
3.78% |
| 2026-04-17 |
通用航空 |
1.1209 |
0.85% |
| 2026-04-16 |
通用航空 |
1.1114 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
通用航空 |
1.1056 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
通用航空 |
1.1053 |
2.40% |
| 2026-04-13 |
通用航空 |
1.0788 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
通用航空 |
1.0719 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
通用航空 |
1.0668 |
-1.59% |
| 2026-04-08 |
通用航空 |
1.0838 |
4.45% |
| 2026-04-07 |
通用航空 |
1.0356 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
通用航空 |
1.0344 |
-1.90% |
| 2026-04-02 |
通用航空 |
1.0541 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
通用航空 |
1.0733 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
通用航空 |
1.0724 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
通用航空 |
1.0763 |
1.87% |
| 2026-03-27 |
通用航空 |
1.0562 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
通用航空 |
1.0531 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
通用航空 |
1.0687 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
通用航空 |
1.0512 |
1.81% |
| 2026-03-23 |
通用航空 |
1.0322 |
-4.71% |
| 2026-03-20 |
通用航空 |
1.0808 |
-3.35% |
| 2026-03-19 |
通用航空 |
1.1170 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
通用航空 |
1.1411 |
2.06% |
| 2026-03-17 |
通用航空 |
1.1176 |
-2.41% |
| 2026-03-16 |
通用航空 |
1.1445 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
通用航空 |
1.1474 |
-3.09% |
| 2026-03-12 |
通用航空 |
1.1829 |
-2.21% |
| 2026-03-11 |
通用航空 |
1.2090 |
-1.37% |
| 2026-03-10 |
通用航空 |
1.2256 |
1.13% |
| 2026-03-09 |
通用航空 |
1.2117 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
通用航空 |
1.2254 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
通用航空 |
1.2215 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
通用航空 |
1.2122 |
1.71% |
| 2026-03-03 |
通用航空 |
1.1915 |
-7.62% |
| 2026-03-02 |
通用航空 |
1.2823 |
3.33% |
| 2026-02-27 |
通用航空 |
1.2396 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
通用航空 |
1.2362 |
1.12% |
| 2026-02-25 |
通用航空 |
1.2224 |
1.73% |
| 2026-02-24 |
通用航空 |
1.2012 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
通用航空 |
1.1891 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
通用航空 |
1.1943 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
通用航空 |
1.1979 |
-0.98% |
| 2026-02-10 |
通用航空 |
1.2097 |
-1.03% |
| 2026-02-09 |
通用航空 |
1.2222 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
通用航空 |
1.2047 |
-1.29% |
| 2026-02-05 |
通用航空 |
1.2202 |
-0.99% |
| 2026-02-04 |
通用航空 |
1.2323 |
-0.59% |
| 2026-02-03 |
通用航空 |
1.2396 |
4.02% |
| 2026-02-02 |
通用航空 |
1.1898 |
-1.42% |
| 2026-01-30 |
通用航空 |
1.2067 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
通用航空 |
1.2271 |
-1.23% |
| 2026-01-28 |
通用航空 |
1.2422 |
-2.53% |
| 2026-01-27 |
通用航空 |
1.2736 |
1.66% |
| 2026-01-26 |
通用航空 |
1.2525 |
-6.86% |
| 2026-01-23 |
通用航空 |
1.3384 |
4.31% |
| 2026-01-22 |
通用航空 |
1.2807 |
3.62% |
| 2026-01-21 |
通用航空 |
1.2344 |
-0.28% |
| 2026-01-20 |
通用航空 |
1.2379 |
-3.73% |
| 2026-01-19 |
通用航空 |
1.2841 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
通用航空 |
1.2710 |
-1.69% |
| 2026-01-15 |
通用航空 |
1.2925 |
-5.34% |
| 2026-01-14 |
通用航空 |
1.3615 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
通用航空 |
1.3548 |
-6.52% |
| 2026-01-12 |
通用航空 |
1.4431 |
7.88% |
| 2026-01-09 |
通用航空 |
1.3294 |
4.19% |
| 2026-01-08 |
通用航空 |
1.2737 |
4.62% |
| 2026-01-07 |
通用航空 |
1.2149 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
通用航空 |
1.2191 |
4.60% |
| 2026-01-05 |
通用航空 |
1.1630 |
2.61% |
| 2025-12-31 |
通用航空 |
1.1326 |
3.84% |
| 2025-12-30 |
通用航空 |
1.0891 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
通用航空 |
1.0888 |
1.72% |
| 2025-12-26 |
通用航空 |
1.0701 |
2.28% |
| 2025-12-25 |
通用航空 |
1.0457 |
3.63% |
| 2025-12-24 |
通用航空 |
1.0077 |
3.36% |
| 2025-12-23 |
通用航空 |
0.9738 |
-3.47% |
| 2025-12-22 |
通用航空 |
1.0076 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
通用航空 |
1.0065 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
通用航空 |
0.9937 |
2.33% |
| 2025-12-17 |
通用航空 |
0.9705 |
-0.69% |
| 2025-12-16 |
通用航空 |
0.9772 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
通用航空 |
0.9773 |
1.09% |
| 2025-12-12 |
通用航空 |
0.9666 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
通用航空 |
0.9521 |
0.31% |
| 2025-12-10 |
通用航空 |
0.9492 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
通用航空 |
0.9419 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
通用航空 |
0.9435 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
通用航空 |
0.9316 |
2.46% |
| 2025-12-04 |
通用航空 |
0.9087 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
通用航空 |
0.9009 |
-1.78% |
| 2025-12-02 |
通用航空 |
0.9169 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
通用航空 |
0.9171 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
通用航空 |
0.9011 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
通用航空 |
0.8874 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
通用航空 |
0.8891 |
-1.65% |
| 2025-11-25 |
通用航空 |
0.9038 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
通用航空 |
0.9040 |
3.82% |
| 2025-11-21 |
通用航空 |
0.8695 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
通用航空 |
0.8879 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
通用航空 |
0.8939 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
通用航空 |
0.8931 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
通用航空 |
0.9059 |
0.91% |
| 2025-11-14 |
通用航空 |
0.8977 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
通用航空 |
0.9052 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
通用航空 |
0.9021 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
通用航空 |
0.9078 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
通用航空 |
0.9144 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
通用航空 |
0.9105 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
通用航空 |
0.9089 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
通用航空 |
0.9007 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
通用航空 |
0.9017 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
通用航空 |
0.9162 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
通用航空 |
0.9116 |
-0.82% |
| 2025-10-30 |
通用航空 |
0.9191 |
-2.01% |
| 2025-10-29 |
通用航空 |
0.9376 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
通用航空 |
0.9320 |
0.53% |
| 2025-10-27 |
通用航空 |
0.9271 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
通用航空 |
0.9172 |
2.13% |
| 2025-10-23 |
通用航空 |
0.8977 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
通用航空 |
0.8979 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
通用航空 |
0.9067 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
通用航空 |
0.9017 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
通用航空 |
0.8959 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
通用航空 |
0.9271 |
-2.10% |
| 2025-10-15 |
通用航空 |
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0.16% |
| 2025-10-14 |
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| 2025-10-13 |
通用航空 |
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| 2025-10-10 |
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-1.30% |
| 2025-10-09 |
通用航空 |
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| 2025-09-30 |
通用航空 |
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| 2025-09-29 |
通用航空 |
0.9264 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
通用航空 |
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| 2025-09-25 |
通用航空 |
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-0.28% |
| 2025-09-24 |
通用航空 |
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1.84% |
| 2025-09-23 |
通用航空 |
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| 2025-09-22 |
通用航空 |
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| 2025-09-19 |
通用航空 |
0.9214 |
1.06% |
| 2025-09-18 |
通用航空 |
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-1.17% |
| 2025-09-17 |
通用航空 |
0.9225 |
0.52% |
