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近一季华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围通用航空563320净值及计算阶段收益
近一季563320基金累计收益率-11.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 通用航空 0.8441 1.40%
2026-09-15 通用航空 0.8323 -1.24%
2026-09-14 通用航空 0.8426 -1.25%
2026-09-11 通用航空 0.8531 -0.55%
2026-09-10 通用航空 0.8578 -0.61%
2026-09-09 通用航空 0.8631 0.58%
2026-09-08 通用航空 0.8581 1.48%
2026-09-07 通用航空 0.8454 -0.94%
2026-09-04 通用航空 0.8534 0.09%
2026-09-03 通用航空 0.8526 -0.58%
2026-09-02 通用航空 0.8576 -0.06%
2026-09-01 通用航空 0.8581 0.22%
2026-08-31 通用航空 0.8562 1.65%
2026-08-28 通用航空 0.8421 0.48%
2026-08-27 通用航空 0.8381 1.80%
2026-08-26 通用航空 0.8230 0.16%
2026-08-25 通用航空 0.8217 0.97%
2026-08-24 通用航空 0.8138 -1.51%
2026-08-21 通用航空 0.8261 0.21%
2026-08-20 通用航空 0.8244 -0.65%
2026-08-19 通用航空 0.8298 -5.77%
2026-08-18 通用航空 0.8777 -0.75%
2026-08-17 通用航空 0.8843 1.80%
2026-08-14 通用航空 0.8684 0.54%
2026-08-13 通用航空 0.8637 -1.05%
2026-08-12 通用航空 0.8728 1.00%
2026-08-11 通用航空 0.8641 -2.64%
2026-08-10 通用航空 0.8869 1.68%
2026-08-07 通用航空 0.8720 0.98%
2026-08-06 通用航空 0.8635 0.05%
2026-08-05 通用航空 0.8631 1.18%
2026-08-04 通用航空 0.8529 1.29%
2026-08-03 通用航空 0.8419 1.91%
2026-07-31 通用航空 0.8258 1.62%
2026-07-30 通用航空 0.8124 -1.19%
2026-07-29 通用航空 0.8221 1.61%
2026-07-28 通用航空 0.8089 -1.41%
2026-07-27 通用航空 0.8203 2.95%
2026-07-24 通用航空 0.7961 -3.17%
2026-07-23 通用航空 0.8213 1.80%
2026-07-22 通用航空 0.8065 -1.66%
2026-07-21 通用航空 0.8199 2.02%
2026-07-20 通用航空 0.8033 -0.53%
2026-07-17 通用航空 0.8076 -4.82%
2026-07-16 通用航空 0.8465 -0.95%
2026-07-15 通用航空 0.8546 -1.33%
2026-07-14 通用航空 0.8660 -3.61%
2026-07-13 通用航空 0.8973 -7.42%
2026-07-10 通用航空 0.9639 4.84%
2026-07-09 通用航空 0.9172 2.40%
2026-07-08 通用航空 0.8952 -1.90%
2026-07-07 通用航空 0.9122 -3.01%
2026-07-06 通用航空 0.9397 -3.19%
2026-07-03 通用航空 0.9697 3.99%
2026-07-02 通用航空 0.9310 -2.24%
2026-07-01 通用航空 0.9519 0.76%
2026-06-30 通用航空 0.9447 4.39%
2026-06-29 通用航空 0.9032 -0.28%
2026-06-26 通用航空 0.9057 -0.61%
2026-06-25 通用航空 0.9113 -1.36%
2026-06-24 通用航空 0.9237 0.53%
2026-06-23 通用航空 0.9188 -3.59%
2026-06-22 通用航空 0.9518 -1.06%
2026-06-18 通用航空 0.9619 0.38%
2026-06-17 通用航空 0.9583 -0.03%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.04%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.02%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%