近一季华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围通用航空563320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
通用航空 |
0.8441 |
1.40% |
| 2026-09-15 |
通用航空 |
0.8323 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
通用航空 |
0.8426 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
通用航空 |
0.8531 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
通用航空 |
0.8578 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
通用航空 |
0.8631 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
通用航空 |
0.8581 |
1.48% |
| 2026-09-07 |
通用航空 |
0.8454 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
通用航空 |
0.8534 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
通用航空 |
0.8526 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
通用航空 |
0.8576 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
通用航空 |
0.8581 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
通用航空 |
0.8562 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
通用航空 |
0.8421 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
通用航空 |
0.8381 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
通用航空 |
0.8230 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
通用航空 |
0.8217 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
通用航空 |
0.8138 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
通用航空 |
0.8261 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
通用航空 |
0.8244 |
-0.65% |
| 2026-08-19 |
通用航空 |
0.8298 |
-5.77% |
| 2026-08-18 |
通用航空 |
0.8777 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
通用航空 |
0.8843 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
通用航空 |
0.8684 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
通用航空 |
0.8637 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
通用航空 |
0.8728 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
通用航空 |
0.8641 |
-2.64% |
| 2026-08-10 |
通用航空 |
0.8869 |
1.68% |
| 2026-08-07 |
通用航空 |
0.8720 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
通用航空 |
0.8635 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
通用航空 |
0.8631 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
通用航空 |
0.8529 |
1.29% |
| 2026-08-03 |
通用航空 |
0.8419 |
1.91% |
| 2026-07-31 |
通用航空 |
0.8258 |
1.62% |
| 2026-07-30 |
通用航空 |
0.8124 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
通用航空 |
0.8221 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
通用航空 |
0.8089 |
-1.41% |
| 2026-07-27 |
通用航空 |
0.8203 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
通用航空 |
0.7961 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
通用航空 |
0.8213 |
1.80% |
| 2026-07-22 |
通用航空 |
0.8065 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
通用航空 |
0.8199 |
2.02% |
| 2026-07-20 |
通用航空 |
0.8033 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
通用航空 |
0.8076 |
-4.82% |
| 2026-07-16 |
通用航空 |
0.8465 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
通用航空 |
0.8546 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
通用航空 |
0.8660 |
-3.61% |
| 2026-07-13 |
通用航空 |
0.8973 |
-7.42% |
| 2026-07-10 |
通用航空 |
0.9639 |
4.84% |
| 2026-07-09 |
通用航空 |
0.9172 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
通用航空 |
0.8952 |
-1.90% |
| 2026-07-07 |
通用航空 |
0.9122 |
-3.01% |
| 2026-07-06 |
通用航空 |
0.9397 |
-3.19% |
| 2026-07-03 |
通用航空 |
0.9697 |
3.99% |
| 2026-07-02 |
通用航空 |
0.9310 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
通用航空 |
0.9519 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
通用航空 |
0.9447 |
4.39% |
| 2026-06-29 |
通用航空 |
0.9032 |
-0.28% |
| 2026-06-26 |
通用航空 |
0.9057 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
通用航空 |
0.9113 |
-1.36% |
| 2026-06-24 |
通用航空 |
0.9237 |
0.53% |
| 2026-06-23 |
通用航空 |
0.9188 |
-3.59% |
| 2026-06-22 |
通用航空 |
0.9518 |
-1.06% |
| 2026-06-18 |
通用航空 |
0.9619 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
通用航空 |
0.9583 |
-0.03% |
