近一年易方达中证软件服务ETF|软件30基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证软件服务ETF562930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6782 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6752 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6788 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6751 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6861 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6926 |
-1.09% |
| 2026-09-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7002 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7068 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7128 |
1.06% |
| 2026-09-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7053 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7065 |
-2.62% |
| 2026-09-01 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7250 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7232 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7135 |
0.78% |
| 2026-08-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7080 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6927 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6913 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6871 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7031 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7076 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7075 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7388 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7417 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7399 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7389 |
-1.49% |
| 2026-08-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7499 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7536 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7556 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7582 |
-0.93% |
| 2026-08-06 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7653 |
-1.28% |
| 2026-08-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7751 |
2.41% |
| 2026-08-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7564 |
1.98% |
| 2026-08-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7414 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7399 |
5.92% |
| 2026-07-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6961 |
-0.26% |
| 2026-07-29 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6979 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6845 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6864 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6654 |
-5.28% |
| 2026-07-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7005 |
-1.56% |
| 2026-07-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7114 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7163 |
2.01% |
| 2026-07-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7019 |
3.01% |
| 2026-07-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6808 |
-4.39% |
| 2026-07-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7107 |
1.05% |
| 2026-07-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7033 |
0.84% |
| 2026-07-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6974 |
-2.05% |
| 2026-07-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7117 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7316 |
1.48% |
| 2026-07-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7208 |
2.54% |
| 2026-07-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7025 |
2.98% |
| 2026-07-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6816 |
-2.60% |
| 2026-07-06 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6993 |
-2.15% |
| 2026-07-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7143 |
-0.35% |
| 2026-07-02 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7168 |
-1.83% |
| 2026-07-01 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7299 |
2.82% |
| 2026-06-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7093 |
2.35% |
| 2026-06-29 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6926 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6897 |
-5.41% |
| 2026-06-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7270 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7314 |
-1.30% |
| 2026-06-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7409 |
-2.43% |
| 2026-06-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7589 |
3.58% |
| 2026-06-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7317 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7252 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7278 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7268 |
2.37% |
| 2026-06-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7096 |
1.58% |
| 2026-06-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.6984 |
-4.05% |
| 2026-06-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7267 |
-2.89% |
| 2026-06-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7477 |
1.93% |
| 2026-06-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7333 |
-3.03% |
| 2026-06-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7555 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7627 |
-2.98% |
| 2026-06-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7854 |
-1.46% |
| 2026-06-02 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7969 |
-0.75% |
| 2026-06-01 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8029 |
3.60% |
| 2026-05-29 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7740 |
-3.40% |
| 2026-05-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8003 |
-0.99% |
| 2026-05-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8083 |
-2.20% |
| 2026-05-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8261 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8304 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8182 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8189 |
-2.26% |
| 2026-05-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8374 |
-2.28% |
| 2026-05-19 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8565 |
1.63% |
| 2026-05-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8425 |
1.16% |
| 2026-05-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8328 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8440 |
-4.16% |
| 2026-05-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8791 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8689 |
-2.65% |
| 2026-05-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8919 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8851 |
0.39% |
| 2026-04-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8370 |
1.06% |
| 2026-04-29 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8282 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8263 |
-2.38% |
| 2026-04-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8460 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8463 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8473 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8576 |
1.92% |
| 2026-04-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8411 |
-1.43% |
| 2026-04-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8531 |
1.17% |
| 2026-04-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8431 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8439 |
1.99% |
| 2026-04-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8271 |
-1.37% |
| 2026-04-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8384 |
2.04% |
| 2026-04-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8213 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8173 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8058 |
-2.52% |
| 2026-04-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8261 |
6.50% |
| 2026-04-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7724 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7730 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7819 |
-3.24% |
| 2026-04-01 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8072 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7896 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7980 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7995 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7910 |
-3.25% |
| 2026-03-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8167 |
1.76% |
| 2026-03-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8023 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7926 |
-5.17% |
| 2026-03-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8336 |
-3.99% |
| 2026-03-19 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8669 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8827 |
1.53% |
| 2026-03-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8692 |
-1.22% |
| 2026-03-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8798 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8804 |
-3.00% |
| 2026-03-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9068 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9132 |
-0.65% |
| 2026-03-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9192 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9122 |
1.50% |
| 2026-03-06 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8985 |
1.87% |
| 2026-03-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8817 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8771 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8898 |
-3.56% |
| 2026-03-02 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9215 |
-3.02% |
| 2026-02-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9493 |
2.18% |
| 2026-02-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9286 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9270 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9247 |
-3.02% |
| 2026-02-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9526 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9645 |
1.41% |
| 2026-02-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9509 |
-0.68% |
| 2026-02-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9574 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9489 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9202 |
-1.45% |
| 2026-02-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9335 |
-1.52% |
| 2026-02-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9477 |
-1.87% |
| 2026-02-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9654 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9422 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9733 |
-2.96% |
| 2026-01-29 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0021 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9920 |
-1.31% |
| 2026-01-27 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0050 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0024 |
-1.97% |
| 2026-01-23 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0221 |
2.04% |
| 2026-01-22 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0012 |
1.37% |
| 2026-01-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9875 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9881 |
-2.37% |
| 2026-01-19 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0115 |
-2.73% |
| 2026-01-16 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0391 |
-2.53% |
| 2026-01-15 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0654 |
-1.61% |
| 2026-01-14 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0825 |
3.27% |
| 2026-01-13 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0471 |
-0.84% |
| 2026-01-12 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0560 |
8.22% |
| 2026-01-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9692 |
3.51% |
| 2026-01-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9352 |
0.59% |
| 2026-01-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9297 |
-1.34% |
| 2026-01-06 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9422 |
2.60% |
| 2026-01-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9177 |
3.45% |
| 2025-12-31 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8860 |
0.85% |
| 2025-12-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8785 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8764 |
0.54% |
| 2025-12-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8717 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8682 |
0.95% |
| 2025-12-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8600 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8524 |
-0.86% |
| 2025-12-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8598 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8570 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8534 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8594 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8438 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8554 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8674 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8565 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8733 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8694 |
-1.30% |
| 2025-12-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8807 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8758 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8621 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8609 |
-1.95% |
| 2025-12-02 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8777 |
-1.65% |
| 2025-12-01 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8922 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8852 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8794 |
-1.56% |
| 2025-11-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8931 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8965 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8920 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8683 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8900 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9042 |
-1.38% |
| 2025-11-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9167 |
1.31% |
| 2025-11-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9047 |
1.91% |
| 2025-11-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8874 |
-2.11% |
| 2025-11-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9061 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8942 |
-1.48% |
| 2025-11-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9074 |
-2.28% |
| 2025-11-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9281 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9195 |
-2.22% |
| 2025-11-06 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9399 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9367 |
-1.57% |
| 2025-11-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9514 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9685 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9617 |
2.11% |
| 2025-10-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9414 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9525 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9430 |
0.95% |
| 2025-10-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9341 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9261 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9140 |
1.18% |
| 2025-10-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9033 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9148 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9042 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9007 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9346 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9439 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9297 |
-3.26% |
| 2025-10-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9600 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9529 |
-4.87% |
| 2025-10-09 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0017 |
2.62% |
| 2025-09-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9761 |
1.63% |
| 2025-09-29 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9604 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9433 |
-3.68% |
| 2025-09-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9793 |
1.66% |
| 2025-09-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9633 |
3.23% |
| 2025-09-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9332 |
-2.88% |
| 2025-09-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9609 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9459 |
-1.12% |
| 2025-09-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9566 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9729 |
0.98% |
