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招商中证国新央企股东回报ETF(央企回报)基金净值查询(561960)

近一季招商中证国新央企股东回报ETF|央企回报基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证国新央企股东回报ETF561960净值及计算阶段收益
近一季561960基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2004 0.05%
2025-12-18 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1998 0.72%
2025-12-17 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1912 0.73%
2025-12-16 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1826 -0.93%
2025-12-15 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1937 0.43%
2025-12-12 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1886 -0.03%
2025-12-11 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1890 -0.79%
2025-12-10 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1985 0.03%
2025-12-09 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1981 -0.97%
2025-12-08 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2098 -0.67%
2025-12-05 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2180 0.66%
2025-12-04 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2100 -0.24%
2025-12-03 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2129 -0.01%
2025-12-02 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2130 -0.06%
2025-12-01 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2137 0.99%
2025-11-28 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2017 0.28%
2025-11-27 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1984 -0.25%
2025-11-26 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2014 -0.12%
2025-11-25 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2029 0.69%
2025-11-24 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1946 -0.38%
2025-11-21 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1992 -2.04%
2025-11-20 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2237 -0.47%
2025-11-19 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2295 0.53%
2025-11-18 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2230 -1.38%
2025-11-17 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2399 -0.87%
2025-11-14 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2507 -0.95%
2025-11-13 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2626 0.92%
2025-11-12 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2510 -0.02%
2025-11-11 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2513 0.24%
2025-11-10 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2483 0.65%
2025-11-07 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2402 0.53%
2025-11-06 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2337 0.90%
2025-11-05 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2227 0.31%
2025-11-04 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2189 -0.77%
2025-11-03 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2284 0.79%
2025-10-31 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2187 -0.42%
2025-10-30 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2238 0.30%
2025-10-29 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2202 0.96%
2025-10-28 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2086 -0.68%
2025-10-27 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2169 1.11%
2025-10-24 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2035 -0.50%
2025-10-23 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2096 0.32%
2025-10-22 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2057 -0.01%
2025-10-21 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2058 1.17%
2025-10-20 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1917 0.10%
2025-10-17 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1905 -0.88%
2025-10-16 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2010 -0.16%
2025-10-15 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2029 0.33%
2025-10-14 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1990 -0.18%
2025-10-13 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2012 -0.46%
2025-10-10 招商中证国新央企股东回报ETF 1.2068 0.66%
2025-10-09 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1989 1.41%
2025-09-30 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1822 0.25%
2025-09-29 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1793 0.10%
2025-09-26 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1781 -0.49%
2025-09-25 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1839 -0.25%
2025-09-24 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1869 0.12%
2025-09-23 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1855 -0.13%
2025-09-22 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1870 -0.45%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.3142 2.48%
招商前沿医疗保健股票A 0.6139 1.84%
招商前沿医疗保健股票C 0.5924 1.84%
招商创新增长混合A 0.8245 1.83%
招商创新增长混合C 0.7890 1.83%
招商品质成长混合C 0.7707 1.82%
招商品质成长混合A 0.7973 1.81%
招商丰韵混合A 1.4892 1.80%
招商丰韵混合C 1.4112 1.80%
矿业ETF 1.8315 1.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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