近一年富国中证新华社民族品牌工程ETF|国货ETF基金净值查询
查询指定日期范围富国中证新华社民族品牌工程ETF561130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9943 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9849 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9932 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9992 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0074 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0157 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0200 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0285 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0187 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0190 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0205 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0363 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0437 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0462 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0547 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0462 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0405 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0410 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0587 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0601 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0603 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0971 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0985 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0815 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0842 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0876 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0798 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0848 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0785 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0672 |
-0.82% |
| 2026-08-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0760 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0627 |
2.04% |
| 2026-08-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0410 |
-1.83% |
| 2026-07-31 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0601 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0530 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0617 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0569 |
-3.17% |
| 2026-07-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0904 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0788 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0903 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0956 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1041 |
4.08% |
| 2026-07-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0591 |
1.70% |
| 2026-07-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0411 |
-4.18% |
| 2026-07-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0846 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1126 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1114 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0922 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1106 |
-3.09% |
| 2026-07-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1449 |
4.07% |
| 2026-07-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0983 |
-0.54% |
| 2026-07-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1043 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1184 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1191 |
-0.75% |
| 2026-07-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1276 |
-3.73% |
| 2026-07-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1697 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1728 |
1.16% |
| 2026-06-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1592 |
3.34% |
| 2026-06-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1205 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1465 |
1.99% |
| 2026-06-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1237 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1066 |
-2.89% |
| 2026-06-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1386 |
3.35% |
| 2026-06-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1004 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0906 |
1.58% |
| 2026-06-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0734 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0723 |
2.03% |
| 2026-06-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0505 |
0.83% |
| 2026-06-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0418 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0451 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0565 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0351 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0621 |
-2.55% |
| 2026-06-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0892 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0931 |
1.06% |
| 2026-06-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0816 |
1.29% |
| 2026-06-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0676 |
-1.68% |
| 2026-05-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0855 |
-0.82% |
| 2026-05-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0945 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0900 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0884 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0899 |
2.08% |
| 2026-05-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0672 |
0.98% |
| 2026-05-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0568 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0704 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0593 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0539 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0576 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0608 |
-1.07% |
| 2026-05-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0721 |
0.97% |
| 2026-05-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0617 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0606 |
2.51% |
| 2026-05-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0340 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0217 |
0.16% |
| 2026-04-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0201 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0076 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0113 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0121 |
0.42% |
| 2026-04-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0079 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0080 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0008 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9968 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9935 |
-0.68% |
| 2026-04-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0003 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9865 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9873 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9727 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9703 |
2.07% |
| 2026-04-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9502 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9556 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9212 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9215 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9308 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9428 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9272 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9390 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9436 |
1.09% |
| 2026-03-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9334 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9468 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9345 |
0.84% |
| 2026-03-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9267 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9596 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9590 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9726 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9650 |
-0.74% |
| 2026-03-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9722 |
1.30% |
| 2026-03-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9596 |
0.16% |
| 2026-03-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9581 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9643 |
0.91% |
| 2026-03-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9556 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9378 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9474 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9417 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9312 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9435 |
-1.82% |
| 2026-03-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9607 |
-0.74% |
| 2026-02-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9679 |
-1.07% |
| 2026-02-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9783 |
-1.06% |
| 2026-02-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9887 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9833 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9792 |
-0.81% |
| 2026-02-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9872 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9860 |
-0.63% |
| 2026-02-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9923 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9941 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9801 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9902 |
0.15% |
| 2026-02-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9887 |
0.63% |
| 2026-02-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9825 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9705 |
-2.12% |
| 2026-01-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9911 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9927 |
0.94% |
| 2026-01-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9834 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9837 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9820 |
-0.77% |
| 2026-01-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9896 |
-0.38% |
| 2026-01-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9934 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9936 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9926 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9998 |
-0.48% |
| 2026-01-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0046 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0027 |
0.41% |
| 2026-01-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9986 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9980 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0081 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9985 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9961 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0037 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0006 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9913 |
2.89% |
| 2025-12-31 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9627 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9716 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9694 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9786 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9773 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9743 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9715 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9694 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9584 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9519 |
-1.07% |
| 2025-12-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9621 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9429 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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-1.00% |
| 2025-12-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-12-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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-1.00% |
| 2025-12-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-12-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-12-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-11-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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-0.46% |
| 2025-11-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-11-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-11-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-11-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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-0.73% |
| 2025-11-10 |
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| 2025-11-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-11-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-11-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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-0.98% |
| 2025-10-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-10-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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-0.22% |
| 2025-10-27 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
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| 2025-10-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-10-15 |
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| 2025-10-14 |
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| 2025-10-13 |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-09-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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| 2025-09-29 |
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| 2025-09-26 |
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| 2025-09-25 |
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| 2025-09-24 |
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| 2025-09-23 |
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| 2025-09-22 |
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| 2025-09-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9607 |
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| 2025-09-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9614 |
-0.62% |
| 2025-09-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9674 |
1.18% |
