近一季富国中证新华社民族品牌工程ETF|国货ETF基金净值查询
查询指定日期范围富国中证新华社民族品牌工程ETF561130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9943 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9849 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9932 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9992 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0074 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0157 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0200 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0285 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0187 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0190 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0205 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0363 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0437 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0462 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0547 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0462 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0405 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0410 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0587 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0601 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0603 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0971 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0985 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0815 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0842 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0876 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0798 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0848 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0785 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0672 |
-0.82% |
| 2026-08-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0760 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0627 |
2.04% |
| 2026-08-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0410 |
-1.83% |
| 2026-07-31 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0601 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0530 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0617 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0569 |
-3.17% |
| 2026-07-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0904 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0788 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0903 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0956 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1041 |
4.08% |
| 2026-07-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0591 |
1.70% |
| 2026-07-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0411 |
-4.18% |
| 2026-07-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0846 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1126 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1114 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0922 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1106 |
-3.09% |
| 2026-07-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1449 |
4.07% |
| 2026-07-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0983 |
-0.54% |
| 2026-07-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1043 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1184 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1191 |
-0.75% |
| 2026-07-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1276 |
-3.73% |
| 2026-07-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1697 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1728 |
1.16% |
| 2026-06-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1592 |
3.34% |
| 2026-06-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1205 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1465 |
1.99% |
| 2026-06-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1237 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1066 |
-2.89% |
| 2026-06-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1386 |
3.35% |
| 2026-06-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.1004 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0906 |
1.58% |