今年以来万家中证工业有色金属主题ETF|工业有色基金净值查询
查询指定日期范围万家中证工业有色金属主题ETF560860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4506 |
2.90% |
| 2025-12-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4086 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4466 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4598 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4315 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4524 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4430 |
-3.47% |
| 2025-12-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4931 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4899 |
3.36% |
| 2025-12-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4398 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4376 |
1.73% |
| 2025-12-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4127 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4321 |
3.59% |
| 2025-11-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3807 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3612 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3585 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3619 |
2.00% |
| 2025-11-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3347 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3249 |
-4.97% |
| 2025-11-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3908 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3958 |
1.95% |
| 2025-11-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3686 |
-3.09% |
| 2025-11-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4109 |
-1.71% |
| 2025-11-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4350 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4608 |
3.21% |
| 2025-11-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4139 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4078 |
-1.31% |
| 2025-11-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4262 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4236 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4228 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3710 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3727 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4104 |
-1.47% |
| 2025-10-31 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4311 |
-3.13% |
| 2025-10-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4759 |
0.61% |
| 2025-10-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4670 |
4.54% |
| 2025-10-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4004 |
-3.30% |
| 2025-10-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4466 |
2.68% |
| 2025-10-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4079 |
2.21% |
| 2025-10-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3768 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3654 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3792 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3572 |
-0.75% |
| 2025-10-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3675 |
-2.01% |
| 2025-10-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3950 |
-2.40% |
| 2025-10-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4285 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4194 |
-3.35% |
| 2025-10-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4669 |
3.19% |
| 2025-10-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4215 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4443 |
8.27% |
| 2025-09-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3340 |
3.57% |
| 2025-09-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2880 |
3.45% |
| 2025-09-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2451 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2441 |
2.29% |
| 2025-09-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2163 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2022 |
-1.55% |
| 2025-09-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2211 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2128 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2062 |
-3.93% |
| 2025-09-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2556 |
0.58% |
| 2025-09-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2484 |
-1.53% |
| 2025-09-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2678 |
-1.15% |
| 2025-09-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2825 |
3.28% |
| 2025-09-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2418 |
2.51% |
| 2025-09-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2114 |
-0.79% |
| 2025-09-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2210 |
0.15% |
| 2025-09-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2192 |
-0.87% |
| 2025-09-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2299 |
3.57% |
| 2025-09-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.1875 |
-5.17% |
| 2025-09-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2523 |
-0.93% |
| 2025-09-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2640 |
-0.91% |
| 2025-09-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2756 |
2.82% |
| 2025-08-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2406 |
2.96% |
| 2025-08-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2049 |
2.12% |
| 2025-08-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.1799 |
-0.18% |
| 2025-08-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.1820 |
-0.91% |
| 2025-08-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.1928 |
5.87% |
| 2025-08-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.1267 |
1.68% |
| 2025-08-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.1081 |
-0.35% |
| 2025-08-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.1120 |
1.03% |
| 2025-08-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.1007 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.1007 |
0.88% |
| 2025-08-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0911 |
2.96% |
| 2025-08-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0597 |
-0.79% |
| 2025-08-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0681 |
2.51% |
| 2025-08-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0419 |
-0.57% |
| 2025-08-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0479 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0475 |
1.39% |
| 2025-08-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0331 |
1.09% |
| 2025-08-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0220 |
1.30% |
| 2025-08-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0089 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0010 |
1.12% |
| 2025-08-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9899 |
-0.79% |
| 2025-07-31 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9978 |
-3.39% |
| 2025-07-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0328 |
-0.55% |
| 2025-07-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0385 |
-0.15% |
| 2025-07-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0401 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0374 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0373 |
3.38% |
| 2025-07-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0034 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.0056 |
2.11% |
| 2025-07-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9848 |
3.73% |
| 2025-07-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9494 |
2.52% |
| 2025-07-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9261 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9210 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9227 |
-0.94% |
| 2025-07-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9315 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9315 |
2.74% |
| 2025-07-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9067 |
2.15% |
| 2025-07-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8876 |
-1.84% |
| 2025-07-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9042 |
0.95% |
| 2025-07-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8957 |
-0.61% |
| 2025-07-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9012 |
-0.99% |
| 2025-07-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9102 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9099 |
0.74% |
| 2025-07-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.9032 |
1.44% |
| 2025-06-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8904 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8885 |
2.55% |
| 2025-06-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8664 |
0.37% |
| 2025-06-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8632 |
0.56% |
| 2025-06-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8584 |
0.83% |
| 2025-06-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8513 |
0.53% |
| 2025-06-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8468 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8481 |
-1.84% |
| 2025-06-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8640 |
-0.36% |
| 2025-06-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8671 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8676 |
0.31% |
| 2025-06-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8649 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8706 |
0.44% |
| 2025-06-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8668 |
2.02% |
| 2025-06-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8496 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8498 |
0.99% |
| 2025-06-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8415 |
1.14% |
| 2025-06-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8320 |
-0.25% |
| 2025-06-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8341 |
1.50% |
| 2025-06-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8218 |
0.95% |
| 2025-05-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8141 |
-0.74% |
| 2025-05-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8202 |
0.87% |
| 2025-05-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8131 |
0.26% |
| 2025-05-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8110 |
-1.83% |
| 2025-05-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8261 |
0.77% |
| 2025-05-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8198 |
-0.40% |
| 2025-05-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8231 |
-1.33% |
| 2025-05-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8342 |
1.27% |
| 2025-05-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8237 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8216 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8265 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8286 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8352 |
1.45% |
| 2025-05-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8233 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8240 |
1.48% |
| 2025-05-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8120 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8154 |
-0.37% |
| 2025-05-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8184 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8174 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7971 |
-0.28% |
| 2025-04-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7993 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8016 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8031 |
0.68% |
| 2025-04-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7977 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8029 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8000 |
-0.35% |
| 2025-04-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8028 |
2.20% |
| 2025-04-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7855 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7854 |
-0.37% |
| 2025-04-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7883 |
-0.86% |
| 2025-04-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7951 |
-1.12% |
| 2025-04-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8041 |
1.53% |
| 2025-04-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7920 |
-0.23% |
| 2025-04-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7938 |
2.65% |
| 2025-04-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7733 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7659 |
-0.29% |
| 2025-04-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7681 |
-8.45% |
| 2025-04-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8390 |
-1.71% |
| 2025-04-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8536 |
-0.70% |
| 2025-04-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8596 |
0.83% |
| 2025-03-31 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8525 |
-1.51% |
| 2025-03-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8656 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8665 |
-1.14% |
| 2025-03-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8765 |
-0.65% |
| 2025-03-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8822 |
0.52% |
| 2025-03-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8776 |
2.26% |
| 2025-03-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8582 |
-2.02% |
| 2025-03-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8759 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8781 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8795 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8746 |
-0.97% |
| 2025-03-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8832 |
0.71% |
| 2025-03-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8770 |
0.27% |
| 2025-03-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8746 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8785 |
0.80% |
| 2025-03-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8715 |
1.11% |
| 2025-03-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8619 |
1.88% |
| 2025-03-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8460 |
1.38% |
| 2025-03-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8345 |
0.93% |
| 2025-03-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8268 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8250 |
2.38% |
| 2025-02-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8058 |
-1.23% |
| 2025-02-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8158 |
-0.94% |
| 2025-02-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8235 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8185 |
-1.61% |
| 2025-02-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8319 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8313 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8315 |
0.33% |
| 2025-02-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8288 |
1.05% |
| 2025-02-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8202 |
-1.07% |
| 2025-02-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8291 |
-1.68% |
| 2025-02-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8433 |
0.80% |
| 2025-02-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8366 |
-0.98% |
| 2025-02-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8449 |
-1.24% |
| 2025-02-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8555 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8552 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8542 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8438 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8353 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8346 |
-0.39% |
| 2025-01-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8379 |
1.38% |
| 2025-01-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8265 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8307 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8313 |
-0.32% |
| 2025-01-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8340 |
-1.15% |
| 2025-01-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8437 |
0.27% |
| 2025-01-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8414 |
2.32% |
| 2025-01-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8223 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8326 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8193 |
1.74% |
| 2025-01-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8053 |
0.17% |
| 2025-01-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8039 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7999 |
-1.45% |
| 2025-01-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8117 |
2.07% |
| 2025-01-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7952 |
0.82% |
| 2025-01-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7887 |
0.77% |
| 2025-01-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.7827 |
-1.17% |
