近一年益民红利成长混合|益民红利基金净值查询
查询指定日期范围益民红利成长混合560002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
益民红利成长混合 |
0.6918 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
益民红利成长混合 |
0.6961 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
益民红利成长混合 |
0.6934 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
益民红利成长混合 |
0.7020 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
益民红利成长混合 |
0.7045 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
益民红利成长混合 |
0.7046 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
益民红利成长混合 |
0.7009 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
益民红利成长混合 |
0.6954 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
益民红利成长混合 |
0.6979 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
益民红利成长混合 |
0.6997 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
益民红利成长混合 |
0.6998 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
益民红利成长混合 |
0.6978 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
益民红利成长混合 |
0.6939 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
益民红利成长混合 |
0.6929 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
益民红利成长混合 |
0.6943 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
益民红利成长混合 |
0.6894 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
益民红利成长混合 |
0.6829 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
益民红利成长混合 |
0.6958 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
益民红利成长混合 |
0.6982 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
益民红利成长混合 |
0.7029 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
益民红利成长混合 |
0.7061 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
益民红利成长混合 |
0.7056 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
益民红利成长混合 |
0.7074 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
益民红利成长混合 |
0.7033 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
益民红利成长混合 |
0.7060 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
益民红利成长混合 |
0.7049 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
益民红利成长混合 |
0.7044 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
益民红利成长混合 |
0.7059 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
益民红利成长混合 |
0.7018 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
益民红利成长混合 |
0.6995 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
益民红利成长混合 |
0.7015 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
益民红利成长混合 |
0.6982 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
益民红利成长混合 |
0.6946 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
益民红利成长混合 |
0.6982 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
益民红利成长混合 |
0.6961 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
益民红利成长混合 |
0.6963 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
益民红利成长混合 |
0.6932 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
益民红利成长混合 |
0.6910 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
益民红利成长混合 |
0.6916 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
益民红利成长混合 |
0.6929 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
益民红利成长混合 |
0.6848 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
益民红利成长混合 |
0.6803 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
益民红利成长混合 |
0.6911 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
益民红利成长混合 |
0.6955 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
益民红利成长混合 |
0.6887 |
-0.93% |
| 2025-10-13 |
益民红利成长混合 |
0.6952 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
益民红利成长混合 |
0.6990 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
益民红利成长混合 |
0.6998 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
益民红利成长混合 |
0.6992 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
益民红利成长混合 |
0.6987 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
益民红利成长混合 |
0.6976 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
益民红利成长混合 |
0.6996 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
益民红利成长混合 |
0.7009 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
益民红利成长混合 |
0.6960 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
益民红利成长混合 |
0.6998 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
益民红利成长混合 |
0.7008 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
益民红利成长混合 |
0.7014 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
益民红利成长混合 |
0.7060 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
益民红利成长混合 |
0.7044 |
0.76% |
| 2025-09-15 |
益民红利成长混合 |
0.6991 |
-0.44% |
| 2025-09-12 |
益民红利成长混合 |
0.7022 |
0.20% |
| 2025-09-11 |
益民红利成长混合 |
0.7008 |
0.98% |
| 2025-09-10 |
益民红利成长混合 |
0.6940 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
益民红利成长混合 |
0.6943 |
-0.66% |
| 2025-09-08 |
益民红利成长混合 |
0.6989 |
0.92% |
| 2025-09-05 |
益民红利成长混合 |
0.6925 |
2.61% |
| 2025-09-04 |
益民红利成长混合 |
0.6749 |
-1.20% |
| 2025-09-03 |
益民红利成长混合 |
0.6831 |
-1.68% |
| 2025-09-02 |
益民红利成长混合 |
0.6948 |
-2.13% |
| 2025-09-01 |
益民红利成长混合 |
0.7099 |
-0.07% |
| 2025-08-29 |
益民红利成长混合 |
0.7104 |
-0.34% |
| 2025-08-28 |
益民红利成长混合 |
0.7128 |
0.48% |
| 2025-08-27 |
益民红利成长混合 |
0.7094 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
益民红利成长混合 |
0.7232 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
益民红利成长混合 |
0.7222 |
0.85% |
| 2025-08-22 |
益民红利成长混合 |
0.7161 |
0.36% |
| 2025-08-21 |
益民红利成长混合 |
0.7135 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
益民红利成长混合 |
0.7181 |
0.59% |
| 2025-08-19 |
益民红利成长混合 |
0.7139 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
益民红利成长混合 |
0.7143 |
0.59% |
| 2025-08-15 |
益民红利成长混合 |
0.7101 |
1.43% |
| 2025-08-14 |
益民红利成长混合 |
0.7001 |
-1.20% |
| 2025-08-13 |
益民红利成长混合 |
0.7086 |
0.80% |
| 2025-08-12 |
益民红利成长混合 |
0.7030 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
益民红利成长混合 |
0.7023 |
0.98% |
| 2025-08-08 |
益民红利成长混合 |
0.6955 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
益民红利成长混合 |
0.6958 |
0.38% |
| 2025-08-06 |
益民红利成长混合 |
0.6932 |
0.96% |
| 2025-08-05 |
益民红利成长混合 |
0.6866 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
益民红利成长混合 |
0.6800 |
1.07% |
| 2025-08-01 |
益民红利成长混合 |
0.6728 |
0.57% |
| 2025-07-31 |
益民红利成长混合 |
0.6690 |
-0.65% |
| 2025-07-30 |
益民红利成长混合 |
0.6734 |
-0.96% |
| 2025-07-29 |
益民红利成长混合 |
0.6799 |
-0.51% |
| 2025-07-28 |
益民红利成长混合 |
0.6834 |
0.49% |
| 2025-07-25 |
益民红利成长混合 |
0.6801 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
益民红利成长混合 |
0.6799 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
益民红利成长混合 |
0.6746 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
益民红利成长混合 |
0.6740 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
益民红利成长混合 |
0.6741 |
0.81% |
| 2025-07-18 |
益民红利成长混合 |
0.6687 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
益民红利成长混合 |
0.6666 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
益民红利成长混合 |
0.6635 |
0.74% |
| 2025-07-15 |
益民红利成长混合 |
0.6586 |
-0.29% |
| 2025-07-14 |
益民红利成长混合 |
0.6605 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
益民红利成长混合 |
0.6601 |
0.53% |
| 2025-07-10 |
益民红利成长混合 |
0.6566 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
益民红利成长混合 |
0.6587 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
益民红利成长混合 |
0.6608 |
0.99% |
| 2025-07-07 |
益民红利成长混合 |
0.6543 |
-0.24% |
| 2025-07-04 |
益民红利成长混合 |
0.6559 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
益民红利成长混合 |
0.6556 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
益民红利成长混合 |
0.6531 |
-1.03% |
| 2025-07-01 |
益民红利成长混合 |
0.6599 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
益民红利成长混合 |
0.6601 |
0.72% |
| 2025-06-27 |
益民红利成长混合 |
0.6554 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
益民红利成长混合 |
0.6548 |
-0.40% |
| 2025-06-25 |
益民红利成长混合 |
0.6574 |
1.48% |
| 2025-06-24 |
益民红利成长混合 |
0.6478 |
0.90% |
| 2025-06-23 |
益民红利成长混合 |
0.6420 |
0.63% |
| 2025-06-20 |
益民红利成长混合 |
0.6380 |
-0.47% |
| 2025-06-19 |
益民红利成长混合 |
0.6410 |
-0.60% |
| 2025-06-18 |
益民红利成长混合 |
0.6449 |
0.39% |
| 2025-06-17 |
益民红利成长混合 |
0.6424 |
-0.39% |
| 2025-06-16 |
益民红利成长混合 |
0.6449 |
0.47% |
| 2025-06-13 |
益民红利成长混合 |
0.6419 |
-0.85% |
| 2025-06-12 |
益民红利成长混合 |
0.6474 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
益民红利成长混合 |
0.6481 |
-0.12% |
| 2025-06-10 |
益民红利成长混合 |
0.6489 |
-1.38% |
| 2025-06-09 |
益民红利成长混合 |
0.6580 |
0.53% |
| 2025-06-06 |
益民红利成长混合 |
0.6545 |
-0.14% |
| 2025-06-05 |
益民红利成长混合 |
0.6554 |
0.80% |
| 2025-06-04 |
益民红利成长混合 |
0.6502 |
0.40% |
| 2025-06-03 |
益民红利成长混合 |
0.6476 |
0.75% |
| 2025-05-30 |
益民红利成长混合 |
0.6428 |
-0.96% |
| 2025-05-29 |
益民红利成长混合 |
0.6490 |
1.30% |
| 2025-05-28 |
益民红利成长混合 |
0.6407 |
-0.30% |
| 2025-05-27 |
益民红利成长混合 |
0.6426 |
-0.53% |
| 2025-05-26 |
益民红利成长混合 |
0.6460 |
0.53% |
| 2025-05-23 |
益民红利成长混合 |
0.6426 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
益民红利成长混合 |
0.6469 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
益民红利成长混合 |
0.6507 |
-0.67% |
| 2025-05-20 |
益民红利成长混合 |
0.6551 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
益民红利成长混合 |
0.6519 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
益民红利成长混合 |
0.6510 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
益民红利成长混合 |
0.6493 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
益民红利成长混合 |
0.6569 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
益民红利成长混合 |
0.6569 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
益民红利成长混合 |
0.6577 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
益民红利成长混合 |
0.6516 |
-1.38% |
| 2025-05-08 |
益民红利成长混合 |
0.6607 |
0.61% |
| 2025-05-07 |
益民红利成长混合 |
0.6567 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
益民红利成长混合 |
0.6587 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
益民红利成长混合 |
0.6462 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
益民红利成长混合 |
0.6429 |
0.61% |
| 2025-04-28 |
益民红利成长混合 |
0.6390 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
益民红利成长混合 |
0.6402 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
益民红利成长混合 |
0.6390 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
益民红利成长混合 |
0.6439 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
益民红利成长混合 |
0.6435 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
益民红利成长混合 |
0.6438 |
0.61% |
| 2025-04-18 |
益民红利成长混合 |
0.6399 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
益民红利成长混合 |
0.6421 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
益民红利成长混合 |
0.6412 |
0.33% |
| 2025-04-15 |
益民红利成长混合 |
0.6391 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
益民红利成长混合 |
0.6415 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
益民红利成长混合 |
0.6411 |
1.91% |
| 2025-04-10 |
益民红利成长混合 |
0.6291 |
1.11% |
| 2025-04-09 |
益民红利成长混合 |
0.6222 |
1.93% |
| 2025-04-08 |
益民红利成长混合 |
0.6104 |
-0.51% |
| 2025-04-07 |
益民红利成长混合 |
0.6135 |
-5.66% |
| 2025-04-03 |
益民红利成长混合 |
0.6503 |
-0.78% |
| 2025-04-02 |
益民红利成长混合 |
0.6554 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
益民红利成长混合 |
0.6541 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
益民红利成长混合 |
0.6539 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
益民红利成长混合 |
0.6529 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
益民红利成长混合 |
0.6574 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
益民红利成长混合 |
0.6576 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
益民红利成长混合 |
0.6596 |
-0.72% |
| 2025-03-24 |
益民红利成长混合 |
0.6644 |
0.54% |
| 2025-03-21 |
益民红利成长混合 |
0.6608 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
益民红利成长混合 |
0.6698 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
益民红利成长混合 |
0.6749 |
-1.04% |
| 2025-03-18 |
益民红利成长混合 |
0.6820 |
0.65% |
| 2025-03-17 |
益民红利成长混合 |
0.6776 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
益民红利成长混合 |
0.6775 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
益民红利成长混合 |
0.6700 |
-1.18% |
| 2025-03-12 |
益民红利成长混合 |
0.6780 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
益民红利成长混合 |
0.6810 |
-0.31% |
| 2025-03-10 |
益民红利成长混合 |
0.6831 |
-0.70% |
| 2025-03-07 |
益民红利成长混合 |
0.6879 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
益民红利成长混合 |
0.6919 |
2.37% |
| 2025-03-05 |
益民红利成长混合 |
0.6759 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
益民红利成长混合 |
0.6742 |
0.82% |
| 2025-03-03 |
益民红利成长混合 |
0.6687 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
益民红利成长混合 |
0.6696 |
-2.96% |
| 2025-02-27 |
益民红利成长混合 |
0.6900 |
-1.53% |
| 2025-02-26 |
益民红利成长混合 |
0.7007 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
益民红利成长混合 |
0.6981 |
-0.68% |
| 2025-02-24 |
益民红利成长混合 |
0.7029 |
-0.51% |
| 2025-02-21 |
益民红利成长混合 |
0.7065 |
2.17% |
| 2025-02-20 |
益民红利成长混合 |
0.6915 |
-0.33% |
| 2025-02-19 |
益民红利成长混合 |
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1.75% |
| 2025-02-18 |
益民红利成长混合 |
0.6819 |
-0.61% |
| 2025-02-17 |
益民红利成长混合 |
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1.15% |
| 2025-02-14 |
益民红利成长混合 |
0.6783 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
益民红利成长混合 |
0.6746 |
-1.23% |
| 2025-02-12 |
益民红利成长混合 |
0.6830 |
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| 2025-02-11 |
益民红利成长混合 |
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-0.21% |
| 2025-02-10 |
益民红利成长混合 |
0.6734 |
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| 2025-02-07 |
益民红利成长混合 |
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1.35% |
| 2025-02-06 |
益民红利成长混合 |
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| 2025-02-05 |
益民红利成长混合 |
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-0.86% |
| 2025-01-27 |
益民红利成长混合 |
0.6519 |
-2.26% |
| 2025-01-24 |
益民红利成长混合 |
0.6670 |
0.77% |
| 2025-01-23 |
益民红利成长混合 |
0.6619 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
益民红利成长混合 |
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1.02% |
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益民红利成长混合 |
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益民红利成长混合 |
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益民红利成长混合 |
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| 2025-01-16 |
益民红利成长混合 |
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| 2025-01-15 |
益民红利成长混合 |
0.6406 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
益民红利成长混合 |
0.6468 |
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| 2025-01-13 |
益民红利成长混合 |
0.6301 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
益民红利成长混合 |
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益民红利成长混合 |
0.6395 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
益民红利成长混合 |
0.6400 |
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| 2025-01-07 |
益民红利成长混合 |
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| 2025-01-06 |
益民红利成长混合 |
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| 2025-01-03 |
益民红利成长混合 |
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-0.83% |
| 2025-01-02 |
益民红利成长混合 |
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-2.20% |
| 2024-12-31 |
益民红利成长混合 |
0.6557 |
-2.48% |
| 2024-12-26 |
益民红利成长混合 |
0.6830 |
1.73% |
| 2024-12-25 |
益民红利成长混合 |
0.6714 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
益民红利成长混合 |
0.6737 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
益民红利成长混合 |
0.6707 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
益民红利成长混合 |
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| 2024-12-19 |
益民红利成长混合 |
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| 2024-12-18 |
益民红利成长混合 |
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| 2024-12-17 |
益民红利成长混合 |
0.6681 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
益民红利成长混合 |
0.6685 |
-0.90% |
