近一年益民红利成长混合|益民红利基金净值查询
查询指定日期范围益民红利成长混合560002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
益民红利成长混合 |
0.6729 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
益民红利成长混合 |
0.6704 |
-2.03% |
| 2026-09-14 |
益民红利成长混合 |
0.6840 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
益民红利成长混合 |
0.6880 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
益民红利成长混合 |
0.7009 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
益民红利成长混合 |
0.7138 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
益民红利成长混合 |
0.7156 |
1.82% |
| 2026-09-07 |
益民红利成长混合 |
0.7028 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
益民红利成长混合 |
0.6924 |
1.35% |
| 2026-09-03 |
益民红利成长混合 |
0.6832 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
益民红利成长混合 |
0.6875 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
益民红利成长混合 |
0.6967 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
益民红利成长混合 |
0.6947 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
益民红利成长混合 |
0.6930 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
益民红利成长混合 |
0.6894 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
益民红利成长混合 |
0.6775 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
益民红利成长混合 |
0.6789 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
益民红利成长混合 |
0.6762 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
益民红利成长混合 |
0.6845 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
益民红利成长混合 |
0.6853 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
益民红利成长混合 |
0.6754 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
益民红利成长混合 |
0.7097 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
益民红利成长混合 |
0.7089 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
益民红利成长混合 |
0.6990 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
益民红利成长混合 |
0.6980 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
益民红利成长混合 |
0.7038 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
益民红利成长混合 |
0.6948 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
益民红利成长混合 |
0.6993 |
1.58% |
| 2026-08-07 |
益民红利成长混合 |
0.6884 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
益民红利成长混合 |
0.6840 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
益民红利成长混合 |
0.6816 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
益民红利成长混合 |
0.6774 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
益民红利成长混合 |
0.6739 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
益民红利成长混合 |
0.6717 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
益民红利成长混合 |
0.6632 |
-1.10% |
| 2026-07-29 |
益民红利成长混合 |
0.6706 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
益民红利成长混合 |
0.6620 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
益民红利成长混合 |
0.6672 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
益民红利成长混合 |
0.6624 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
益民红利成长混合 |
0.6749 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
益民红利成长混合 |
0.6696 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
益民红利成长混合 |
0.6728 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
益民红利成长混合 |
0.6714 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
益民红利成长混合 |
0.6768 |
-3.70% |
| 2026-07-16 |
益民红利成长混合 |
0.7028 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
益民红利成长混合 |
0.7113 |
-0.45% |
| 2026-07-14 |
益民红利成长混合 |
0.7145 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
益民红利成长混合 |
0.7073 |
-4.07% |
| 2026-07-10 |
益民红利成长混合 |
0.7373 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
益民红利成长混合 |
0.7393 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
益民红利成长混合 |
0.7283 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
益民红利成长混合 |
0.7348 |
-1.87% |
| 2026-07-06 |
益民红利成长混合 |
0.7488 |
-0.95% |
| 2026-07-03 |
益民红利成长混合 |
0.7560 |
-0.71% |
| 2026-07-02 |
益民红利成长混合 |
0.7614 |
-3.83% |
| 2026-07-01 |
益民红利成长混合 |
0.7917 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
益民红利成长混合 |
0.7953 |
4.55% |
| 2026-06-29 |
益民红利成长混合 |
0.7607 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
益民红利成长混合 |
0.7548 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
益民红利成长混合 |
0.7808 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
益民红利成长混合 |
0.7724 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
益民红利成长混合 |
0.7574 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
益民红利成长混合 |
0.7712 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
益民红利成长混合 |
0.7619 |
1.99% |
| 2026-06-17 |
益民红利成长混合 |
0.7470 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
益民红利成长混合 |
0.7416 |
2.47% |
| 2026-06-15 |
益民红利成长混合 |
0.7237 |
5.28% |
| 2026-06-12 |
益民红利成长混合 |
0.6874 |
-0.46% |
| 2026-06-11 |
益民红利成长混合 |
0.6906 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
益民红利成长混合 |
0.6893 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
益民红利成长混合 |
0.6989 |
3.80% |
| 2026-06-08 |
益民红利成长混合 |
0.6733 |
-4.29% |
| 2026-06-05 |
益民红利成长混合 |
0.7022 |
-0.72% |
| 2026-06-04 |
益民红利成长混合 |
0.7073 |
-1.45% |
| 2026-06-03 |
益民红利成长混合 |
0.7177 |
1.80% |
| 2026-06-02 |
益民红利成长混合 |
0.7050 |
1.16% |
| 2026-06-01 |
益民红利成长混合 |
0.6969 |
-2.15% |
| 2026-05-29 |
益民红利成长混合 |
0.7122 |
-3.60% |
| 2026-05-28 |
益民红利成长混合 |
0.7388 |
2.10% |
| 2026-05-27 |
益民红利成长混合 |
0.7236 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
益民红利成长混合 |
0.7343 |
-1.74% |
| 2026-05-25 |
益民红利成长混合 |
0.7471 |
2.36% |
| 2026-05-22 |
益民红利成长混合 |
0.7299 |
3.14% |
| 2026-05-21 |
益民红利成长混合 |
0.7077 |
-4.80% |
| 2026-05-20 |
益民红利成长混合 |
0.7417 |
0.72% |
| 2026-05-19 |
益民红利成长混合 |
0.7364 |
1.36% |
| 2026-05-18 |
益民红利成长混合 |
0.7265 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
益民红利成长混合 |
0.7240 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
益民红利成长混合 |
0.7349 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
益民红利成长混合 |
0.7455 |
1.59% |
| 2026-05-12 |
益民红利成长混合 |
0.7338 |
0.22% |
| 2026-05-11 |
益民红利成长混合 |
0.7322 |
3.03% |
| 2026-05-08 |
益民红利成长混合 |
0.7107 |
0.82% |
| 2026-04-30 |
益民红利成长混合 |
0.6889 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
益民红利成长混合 |
0.6885 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
益民红利成长混合 |
0.6822 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
益民红利成长混合 |
0.6903 |
0.88% |
| 2026-04-24 |
益民红利成长混合 |
0.6843 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
益民红利成长混合 |
0.6880 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
益民红利成长混合 |
0.6970 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
益民红利成长混合 |
0.6898 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
益民红利成长混合 |
0.6883 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
益民红利成长混合 |
0.6855 |
0.81% |
| 2026-04-16 |
益民红利成长混合 |
0.6800 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
益民红利成长混合 |
0.6726 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
益民红利成长混合 |
0.6800 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
益民红利成长混合 |
0.6723 |
0.46% |
| 2026-04-10 |
益民红利成长混合 |
0.6692 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
益民红利成长混合 |
0.6687 |
0.51% |
| 2026-04-08 |
益民红利成长混合 |
0.6653 |
3.00% |
| 2026-04-07 |
益民红利成长混合 |
0.6459 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
益民红利成长混合 |
0.6405 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
益民红利成长混合 |
0.6464 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
益民红利成长混合 |
0.6517 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
益民红利成长混合 |
0.6430 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
益民红利成长混合 |
0.6560 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
益民红利成长混合 |
0.6576 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
益民红利成长混合 |
0.6526 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
益民红利成长混合 |
0.6596 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
益民红利成长混合 |
0.6483 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
益民红利成长混合 |
0.6331 |
-2.67% |
| 2026-03-20 |
益民红利成长混合 |
0.6505 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
益民红利成长混合 |
0.6584 |
-1.35% |
| 2026-03-18 |
益民红利成长混合 |
0.6674 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
益民红利成长混合 |
0.6624 |
-1.27% |
| 2026-03-16 |
益民红利成长混合 |
0.6709 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
益民红利成长混合 |
0.6707 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
益民红利成长混合 |
0.6775 |
-1.09% |
| 2026-03-11 |
益民红利成长混合 |
0.6850 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
益民红利成长混合 |
0.6867 |
1.58% |
| 2026-03-09 |
益民红利成长混合 |
0.6760 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
益民红利成长混合 |
0.6817 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
益民红利成长混合 |
0.6812 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
益民红利成长混合 |
0.6803 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
益民红利成长混合 |
0.6864 |
-1.79% |
| 2026-03-02 |
益民红利成长混合 |
0.6989 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
益民红利成长混合 |
0.6998 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
益民红利成长混合 |
0.6965 |
0.30% |
| 2026-02-25 |
益民红利成长混合 |
0.6944 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
益民红利成长混合 |
0.6940 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
益民红利成长混合 |
0.6909 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
益民红利成长混合 |
0.6972 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
益民红利成长混合 |
0.6929 |
-0.27% |
| 2026-02-10 |
益民红利成长混合 |
0.6948 |
-0.47% |
| 2026-02-09 |
益民红利成长混合 |
0.6981 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
益民红利成长混合 |
0.6897 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
益民红利成长混合 |
0.6933 |
-1.18% |
| 2026-02-04 |
益民红利成长混合 |
0.7016 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
益民红利成长混合 |
0.6999 |
1.66% |
| 2026-02-02 |
益民红利成长混合 |
0.6885 |
-3.48% |
| 2026-01-30 |
益民红利成长混合 |
0.7133 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
益民红利成长混合 |
0.7231 |
-0.59% |
| 2026-01-28 |
益民红利成长混合 |
0.7274 |
0.97% |
| 2026-01-27 |
益民红利成长混合 |
0.7204 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
益民红利成长混合 |
0.7173 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
益民红利成长混合 |
0.7188 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
益民红利成长混合 |
0.7147 |
0.69% |
| 2026-01-21 |
益民红利成长混合 |
0.7098 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
益民红利成长混合 |
0.7012 |
-1.50% |
| 2026-01-19 |
益民红利成长混合 |
0.7119 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
益民红利成长混合 |
0.7112 |
-0.92% |
| 2026-01-15 |
益民红利成长混合 |
0.7178 |
-1.48% |
| 2026-01-14 |
益民红利成长混合 |
0.7286 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
益民红利成长混合 |
0.7277 |
-2.01% |
| 2026-01-12 |
益民红利成长混合 |
0.7426 |
2.03% |
| 2026-01-09 |
益民红利成长混合 |
0.7278 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
益民红利成长混合 |
0.7205 |
0.77% |
| 2026-01-07 |
益民红利成长混合 |
0.7150 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
益民红利成长混合 |
0.7148 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
益民红利成长混合 |
0.7093 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
益民红利成长混合 |
0.6985 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
益民红利成长混合 |
0.6999 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
益民红利成长混合 |
0.6980 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
益民红利成长混合 |
0.7001 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
益民红利成长混合 |
0.7006 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
益民红利成长混合 |
0.6984 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
益民红利成长混合 |
0.6919 |
-0.52% |
| 2025-12-22 |
益民红利成长混合 |
0.6955 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
益民红利成长混合 |
0.6932 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
益民红利成长混合 |
0.6886 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
益民红利成长混合 |
0.6880 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
益民红利成长混合 |
0.6842 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
益民红利成长混合 |
0.6918 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
益民红利成长混合 |
0.6961 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
益民红利成长混合 |
0.6934 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
益民红利成长混合 |
0.7020 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
益民红利成长混合 |
0.7045 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
益民红利成长混合 |
0.7046 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
益民红利成长混合 |
0.7009 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
益民红利成长混合 |
0.6954 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
益民红利成长混合 |
0.6979 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
益民红利成长混合 |
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-0.01% |
| 2025-12-01 |
益民红利成长混合 |
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| 2025-11-28 |
益民红利成长混合 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
益民红利成长混合 |
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益民红利成长混合 |
0.7060 |
0.23% |
