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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 益民红利 | 0.6064 | -0.75% |
| 2024-04-29 | 益民红利 | 0.6110 | 1.60% |
| 2024-04-26 | 益民红利 | 0.6014 | 2.61% |
| 2024-04-25 | 益民红利 | 0.5861 | -0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 益民品质 | 0.5727 | 0.65% |
| 益民核心 | 1.2190 | 0.58% |
| 益民服务领先混合A | 1.8262 | 0.05% |
| 益民创新 | 1.1069 | -0.25% |
| 益民优势安享混合A | 1.7682 | -0.70% |
| 益民红利 | 0.6064 | -0.75% |
| 益民中证智能消费 | 1.2714 | 0.00% |
| 益民信用增利纯债一年定开C | 1.1312 | -0.03% |
| 益民信用增利纯债一年定开A | 1.1420 | -0.04% |
| 益民多利 | 0.8563 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
