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汇添富中证AAA科创债ETF基金净值查询(551520)

近一年汇添富中证AAA科创债ETF基金净值查询
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查询指定日期范围科创债汇551520净值及计算阶段收益
近一年551520基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债汇 102.2523 0.02%
2026-09-15 科创债汇 102.2289 0.00%
2026-09-14 科创债汇 102.2334 0.02%
2026-09-11 科创债汇 102.2119 0.01%
2026-09-10 科创债汇 102.1999 0.00%
2026-09-09 科创债汇 102.1953 0.01%
2026-09-08 科创债汇 102.1862 0.02%
2026-09-07 科创债汇 102.1699 0.03%
2026-09-04 科创债汇 102.1437 0.01%
2026-09-03 科创债汇 102.1288 0.01%
2026-09-02 科创债汇 102.1217 0.01%
2026-09-01 科创债汇 102.1121 0.01%
2026-08-31 科创债汇 102.0999 0.00%
2026-08-28 科创债汇 102.1045 0.00%
2026-08-27 科创债汇 102.1090 -0.01%
2026-08-26 科创债汇 102.1150 0.00%
2026-08-25 科创债汇 102.1109 0.01%
2026-08-24 科创债汇 102.1034 0.01%
2026-08-21 科创债汇 102.0894 -0.01%
2026-08-20 科创债汇 102.0962 0.00%
2026-08-19 科创债汇 102.0932 0.01%
2026-08-18 科创债汇 102.0781 0.04%
2026-08-17 科创债汇 102.0392 0.02%
2026-08-14 科创债汇 102.0186 0.02%
2026-08-13 科创债汇 102.0019 0.02%
2026-08-12 科创债汇 101.9794 0.00%
2026-08-11 科创债汇 101.9763 0.02%
2026-08-10 科创债汇 101.9590 0.02%
2026-08-07 科创债汇 101.9356 0.01%
2026-08-06 科创债汇 101.9250 0.01%
2026-08-05 科创债汇 101.9143 0.01%
2026-08-04 科创债汇 101.9059 0.01%
2026-08-03 科创债汇 101.8959 0.02%
2026-07-31 科创债汇 101.8777 0.01%
2026-07-30 科创债汇 101.8682 0.00%
2026-07-29 科创债汇 101.8724 -0.01%
2026-07-28 科创债汇 101.8851 -0.01%
2026-07-27 科创债汇 101.8957 -0.01%
2026-07-24 科创债汇 101.9046 0.02%
2026-07-23 科创债汇 101.8800 0.02%
2026-07-22 科创债汇 101.8604 0.01%
2026-07-21 科创债汇 101.8525 0.02%
2026-07-20 科创债汇 101.8364 0.01%
2026-07-17 科创债汇 101.8265 0.00%
2026-07-16 科创债汇 101.8248 0.00%
2026-07-15 科创债汇 101.8216 0.01%
2026-07-14 科创债汇 101.8140 0.00%
2026-07-13 科创债汇 101.8129 0.01%
2026-07-10 科创债汇 101.8046 0.02%
2026-07-09 科创债汇 101.7840 0.01%
2026-07-08 科创债汇 101.7729 0.00%
2026-07-07 科创债汇 101.7749 0.01%
2026-07-06 科创债汇 101.7677 0.02%
2026-07-03 科创债汇 101.7440 -0.01%
2026-07-02 科创债汇 101.7498 -0.02%
2026-07-01 科创债汇 101.7678 0.00%
2026-06-30 科创债汇 101.7713 0.01%
2026-06-29 科创债汇 101.7563 0.03%
2026-06-26 科创债汇 101.7256 0.02%
2026-06-25 科创债汇 101.7097 0.02%
2026-06-24 科创债汇 101.6903 0.00%
2026-06-23 科创债汇 101.6902 -0.02%
2026-06-22 科创债汇 101.7057 0.05%
2026-06-18 科创债汇 101.6502 0.04%
2026-06-17 科创债汇 101.6074 0.02%
2026-06-16 科创债汇 101.5859 0.01%
2026-06-15 科创债汇 101.5718 0.00%
2026-06-12 科创债汇 101.5699 -0.06%
2026-06-11 科创债汇 101.6321 -0.07%
2026-06-10 科创债汇 101.7062 -0.03%
2026-06-09 科创债汇 101.7351 -0.02%
2026-06-08 科创债汇 101.7594 0.01%
2026-06-05 科创债汇 101.7505 0.04%
2026-06-04 科创债汇 101.7117 0.03%
2026-06-03 科创债汇 101.6801 0.04%
2026-06-02 科创债汇 101.6352 0.04%
2026-06-01 科创债汇 101.5965 0.04%
2026-05-29 科创债汇 101.5514 0.03%
2026-05-28 科创债汇 101.5170 0.04%
2026-05-27 科创债汇 101.4740 0.03%
2026-05-26 科创债汇 101.4422 0.02%
2026-05-25 科创债汇 101.4188 0.03%
2026-05-22 科创债汇 101.3881 0.01%
2026-05-21 科创债汇 101.3740 0.02%
2026-05-20 科创债汇 101.3541 0.03%
2026-05-19 科创债汇 101.3287 0.02%
2026-05-18 科创债汇 101.3078 0.02%
2026-05-15 科创债汇 101.2873 0.02%
2026-05-14 科创债汇 101.2684 0.02%
2026-05-13 科创债汇 101.2479 0.02%
2026-05-12 科创债汇 101.2291 0.01%
2026-05-11 科创债汇 101.2146 0.02%
2026-05-08 科创债汇 101.1912 0.01%
2026-04-30 科创债汇 101.1804 0.01%
2026-04-29 科创债汇 101.1672 0.00%
2026-04-28 科创债汇 101.1656 -0.01%
2026-04-27 科创债汇 101.1787 0.01%
2026-04-24 科创债汇 101.1723 -0.01%
2026-04-23 科创债汇 101.1792 0.01%
2026-04-22 科创债汇 101.1684 0.02%
2026-04-21 科创债汇 101.1450 0.01%
2026-04-20 科创债汇 101.1336 0.03%
2026-04-17 科创债汇 101.1032 0.01%
2026-04-16 科创债汇 101.0951 0.01%
2026-04-15 科创债汇 101.0814 0.01%
2026-04-14 科创债汇 101.0713 0.01%
2026-04-13 科创债汇 101.0634 0.02%
2026-04-10 科创债汇 101.0446 0.01%
2026-04-09 科创债汇 101.0337 0.03%
2026-04-08 科创债汇 101.0071 0.02%
2026-04-07 科创债汇 100.9819 0.05%
2026-04-03 科创债汇 100.9360 0.03%
2026-04-02 科创债汇 100.9082 0.01%
2026-04-01 科创债汇 100.9003 0.01%
2026-03-31 科创债汇 100.8885 0.03%
2026-03-30 科创债汇 100.8564 0.04%
2026-03-27 科创债汇 100.8168 0.02%
2026-03-26 科创债汇 100.7955 0.01%
2026-03-25 科创债汇 100.7823 0.01%
2026-03-24 科创债汇 100.7679 0.00%
2026-03-23 科创债汇 100.7670 0.01%
2026-03-20 科创债汇 100.7543 0.02%
2026-03-19 科创债汇 100.7367 0.02%
2026-03-18 科创债汇 100.7153 0.02%
2026-03-17 科创债汇 100.6998 0.00%
2026-03-16 科创债汇 100.6965 0.01%
2026-03-13 科创债汇 100.6909 0.01%
2026-03-12 科创债汇 100.6772 0.00%
2026-03-11 科创债汇 100.6802 0.01%
2026-03-10 科创债汇 100.6751 -0.01%
2026-03-09 科创债汇 100.6814 -0.01%
2026-03-06 科创债汇 100.6955 0.02%
2026-03-05 科创债汇 100.6727 0.02%
2026-03-04 科创债汇 100.6533 0.02%
2026-03-03 科创债汇 100.6298 0.02%
2026-03-02 科创债汇 100.6143 0.02%
2026-02-27 科创债汇 100.5893 -0.01%
2026-02-26 科创债汇 100.5995 -0.01%
2026-02-25 科创债汇 100.6122 0.00%
2026-02-24 科创债汇 100.6130 0.05%
2026-02-13 科创债汇 100.5598 0.02%
2026-02-12 科创债汇 100.5398 0.02%
2026-02-11 科创债汇 100.5215 0.02%
2026-02-10 科创债汇 100.4982 0.02%
2026-02-09 科创债汇 100.4801 0.03%
2026-02-06 科创债汇 100.4500 0.01%
2026-02-05 科创债汇 100.4354 0.00%
2026-02-04 科创债汇 100.4377 -0.01%
2026-02-03 科创债汇 100.4436 0.00%
2026-02-02 科创债汇 100.4402 0.01%
2026-01-30 科创债汇 100.4276 0.01%
2026-01-29 科创债汇 100.4222 0.00%
2026-01-28 科创债汇 100.4180 0.01%
2026-01-27 科创债汇 100.4115 0.00%
2026-01-26 科创债汇 100.4076 0.02%
2026-01-23 科创债汇 100.3918 0.01%
2026-01-22 科创债汇 100.3811 0.02%
2026-01-21 科创债汇 100.3646 0.01%
2026-01-20 科创债汇 100.3497 0.02%
2026-01-19 科创债汇 100.3330 0.02%
2026-01-16 科创债汇 100.3125 0.01%
2026-01-15 科创债汇 100.3000 0.01%
2026-01-14 科创债汇 100.2886 0.01%
2026-01-13 科创债汇 100.2808 0.01%
2026-01-12 科创债汇 100.2687 0.02%
2026-01-09 科创债汇 100.2505 0.00%
2026-01-08 科创债汇 100.2490 0.00%
2026-01-07 科创债汇 100.2483 -0.02%
2026-01-06 科创债汇 100.2639 -0.01%
2026-01-05 科创债汇 100.2724 0.03%
2025-12-31 科创债汇 100.2444 0.01%
2025-12-30 科创债汇 100.2350 0.01%
2025-12-29 科创债汇 100.2273 0.01%
2025-12-26 科创债汇 100.2201 0.02%
2025-12-25 科创债汇 100.1956 0.02%
2025-12-24 科创债汇 100.1772 0.04%
2025-12-23 科创债汇 100.1415 0.02%
2025-12-22 科创债汇 100.1242 0.04%
2025-12-19 科创债汇 100.0879 0.04%
2025-12-18 科创债汇 100.0490 0.02%
2025-12-17 科创债汇 100.0245 0.02%
2025-12-16 科创债汇 100.0059 -0.01%
2025-12-15 科创债汇 100.0207 -0.02%
2025-12-12 科创债汇 100.0379 0.02%
2025-12-11 科创债汇 100.0166 0.03%
2025-12-10 科创债汇 99.9856 0.01%
2025-12-09 科创债汇 99.9714 0.00%
2025-12-08 科创债汇 99.9678 0.00%
2025-12-05 科创债汇 99.9706 -0.04%
2025-12-04 科创债汇 100.0092 -0.05%
2025-12-03 科创债汇 100.0620 0.00%
2025-12-02 科创债汇 100.0656 0.00%
2025-12-01 科创债汇 100.0625 0.02%
2025-11-28 科创债汇 100.0473 0.00%
2025-11-27 科创债汇 100.0486 -0.05%
2025-11-26 科创债汇 100.1013 -0.04%
2025-11-25 科创债汇 100.1461 -0.03%
2025-11-24 科创债汇 100.1717 -0.01%
2025-11-21 科创债汇 100.1825 -0.02%
2025-11-20 科创债汇 100.2011 -0.01%
2025-11-19 科创债汇 100.2075 0.00%
2025-11-18 科创债汇 100.2094 0.01%
2025-11-17 科创债汇 100.2043 0.02%
2025-11-14 科创债汇 100.1873 0.00%
2025-11-13 科创债汇 100.1833 0.00%
2025-11-12 科创债汇 100.1832 0.00%
2025-11-11 科创债汇 100.1789 0.00%
2025-11-10 科创债汇 100.1769 -0.02%
2025-11-07 科创债汇 100.1920 -0.02%
2025-11-06 科创债汇 100.2077 -0.02%
2025-11-05 科创债汇 100.2278 0.02%
2025-11-04 科创债汇 100.2085 0.01%
2025-11-03 科创债汇 100.1983 0.02%
2025-10-31 科创债汇 100.1786 0.04%
2025-10-30 科创债汇 100.1350 0.04%
2025-10-29 科创债汇 100.0959 0.03%
2025-10-28 科创债汇 100.0667 0.05%
2025-10-27 科创债汇 100.0169 0.02%
2025-10-24 科创债汇 99.9979 0.01%
2025-10-23 科创债汇 99.9854 0.03%
2025-10-22 科创债汇 99.9566 0.02%
2025-10-21 科创债汇 99.9376 0.01%
2025-10-20 科创债汇 99.9314 0.01%
2025-10-17 科创债汇 99.9205 0.03%
2025-10-16 科创债汇 99.8901 0.01%
2025-10-15 科创债汇 99.8768 0.00%
2025-10-14 科创债汇 99.8721 0.00%
2025-10-13 科创债汇 99.8706 0.04%
2025-10-10 科创债汇 99.8302 0.02%
2025-10-09 科创债汇 99.8055 0.06%
2025-09-30 科创债汇 99.7472 0.01%
2025-09-29 科创债汇 99.7337 0.03%
2025-09-26 科创债汇 99.7052 -0.02%
2025-09-25 科创债汇 99.7203 -0.14%
2025-09-24 科创债汇 99.8597 -0.07%
2025-09-23 科创债汇 99.9326 0.00%
2025-09-19 科创债汇 99.9967 0.00%
2025-09-18 科创债汇 100.0135 0.00%
2025-09-17 科创债汇 1.0000 0.00%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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