近一年易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围巴西ETF520870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
巴西ETF |
1.1452 |
-2.17% |
| 2026-09-11 |
巴西ETF |
1.1701 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
巴西ETF |
1.1795 |
1.60% |
| 2026-09-09 |
巴西ETF |
1.1606 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
巴西ETF |
1.1776 |
2.22% |
| 2026-09-07 |
巴西ETF |
1.1515 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
巴西ETF |
1.1538 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
巴西ETF |
1.1616 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
巴西ETF |
1.1598 |
3.62% |
| 2026-09-01 |
巴西ETF |
1.1178 |
1.94% |
| 2026-08-31 |
巴西ETF |
1.0961 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
巴西ETF |
1.0797 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
巴西ETF |
1.0831 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
巴西ETF |
1.0819 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
巴西ETF |
1.0867 |
1.67% |
| 2026-08-24 |
巴西ETF |
1.0685 |
0.89% |
| 2026-08-21 |
巴西ETF |
1.0590 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
巴西ETF |
1.0363 |
-0.49% |
| 2026-08-19 |
巴西ETF |
1.0414 |
1.36% |
| 2026-08-18 |
巴西ETF |
1.0272 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
巴西ETF |
1.0302 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
巴西ETF |
1.0250 |
-0.98% |
| 2026-08-13 |
巴西ETF |
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-0.33% |
| 2026-08-12 |
巴西ETF |
1.0385 |
-1.02% |
| 2026-08-11 |
巴西ETF |
1.0491 |
-3.21% |
| 2026-08-10 |
巴西ETF |
1.0828 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
巴西ETF |
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-1.90% |
| 2026-08-06 |
巴西ETF |
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-0.45% |
| 2026-08-05 |
巴西ETF |
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-0.61% |
| 2026-08-04 |
巴西ETF |
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-0.51% |
| 2026-08-03 |
巴西ETF |
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-0.04% |
| 2026-07-31 |
巴西ETF |
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| 2026-07-30 |
巴西ETF |
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3.16% |
| 2026-07-29 |
巴西ETF |
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-1.71% |
| 2026-07-28 |
巴西ETF |
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| 2026-07-27 |
巴西ETF |
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| 2026-07-24 |
巴西ETF |
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-1.26% |
| 2026-07-23 |
巴西ETF |
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-0.80% |
| 2026-07-22 |
巴西ETF |
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| 2026-07-21 |
巴西ETF |
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| 2026-07-20 |
巴西ETF |
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| 2026-07-17 |
巴西ETF |
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-0.05% |
| 2026-07-16 |
巴西ETF |
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-1.96% |
| 2026-07-15 |
巴西ETF |
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-0.58% |
| 2026-07-14 |
巴西ETF |
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| 2026-07-13 |
巴西ETF |
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-1.75% |
| 2026-07-10 |
巴西ETF |
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| 2026-07-09 |
巴西ETF |
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| 2026-07-08 |
巴西ETF |
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-1.12% |
| 2026-07-07 |
巴西ETF |
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| 2026-07-06 |
巴西ETF |
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-0.79% |
| 2026-07-03 |
巴西ETF |
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| 2026-07-02 |
巴西ETF |
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| 2026-07-01 |
巴西ETF |
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| 2026-06-30 |
巴西ETF |
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| 2026-06-29 |
巴西ETF |
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-0.37% |
| 2026-06-26 |
巴西ETF |
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| 2026-06-25 |
巴西ETF |
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| 2026-06-24 |
巴西ETF |
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-0.73% |
| 2026-06-23 |
巴西ETF |
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| 2026-06-22 |
巴西ETF |
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| 2026-06-18 |
巴西ETF |
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-1.93% |
| 2026-06-17 |
巴西ETF |
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-0.10% |
| 2026-06-16 |
巴西ETF |
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-1.59% |
| 2026-06-15 |
巴西ETF |
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| 2026-06-12 |
巴西ETF |
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| 2026-06-11 |
巴西ETF |
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| 2026-06-10 |
巴西ETF |
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| 2026-06-09 |
巴西ETF |
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| 2026-06-08 |
巴西ETF |
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-1.22% |
| 2026-06-05 |
巴西ETF |
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巴西ETF |
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-0.36% |
| 2026-06-03 |
巴西ETF |
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-2.86% |
| 2026-06-02 |
巴西ETF |
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| 2026-06-01 |
巴西ETF |
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-0.33% |
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巴西ETF |
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-1.08% |
| 2026-05-28 |
巴西ETF |
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-0.22% |
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巴西ETF |
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| 2026-05-26 |
巴西ETF |
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-0.92% |
| 2026-05-25 |
巴西ETF |
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| 2026-05-22 |
巴西ETF |
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-1.16% |
| 2026-05-21 |
巴西ETF |
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0.09% |
| 2026-05-20 |
巴西ETF |
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2.58% |
| 2026-05-19 |
巴西ETF |
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-2.37% |
| 2026-05-18 |
巴西ETF |
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0.86% |
| 2026-05-15 |
巴西ETF |
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| 2026-05-14 |
巴西ETF |
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| 2026-05-13 |
巴西ETF |
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| 2026-05-12 |
巴西ETF |
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-0.96% |
| 2026-05-11 |
巴西ETF |
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-1.39% |
| 2026-05-08 |
巴西ETF |
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0.95% |
| 2026-05-07 |
巴西ETF |
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-2.50% |
| 2026-04-29 |
巴西ETF |
1.2017 |
-1.85% |
| 2026-04-28 |
巴西ETF |
1.2239 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
巴西ETF |
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0.13% |
| 2026-04-24 |
巴西ETF |
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-1.63% |
| 2026-04-23 |
巴西ETF |
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-0.29% |
| 2026-04-22 |
巴西ETF |
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-1.49% |
| 2026-04-21 |
巴西ETF |
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| 2026-04-20 |
巴西ETF |
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-0.12% |
| 2026-04-17 |
巴西ETF |
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0.30% |
| 2026-04-16 |
巴西ETF |
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-0.96% |
| 2026-04-15 |
巴西ETF |
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-0.69% |
| 2026-04-14 |
巴西ETF |
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1.09% |
| 2026-04-13 |
巴西ETF |
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| 2026-04-10 |
巴西ETF |
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2.16% |
| 2026-04-09 |
巴西ETF |
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2.04% |
| 2026-04-08 |
巴西ETF |
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2.47% |
| 2026-04-07 |
巴西ETF |
1.1925 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
巴西ETF |
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-0.18% |
| 2026-04-02 |
巴西ETF |
1.1960 |
0.29% |
| 2026-04-01 |
巴西ETF |
1.1925 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
巴西ETF |
1.1797 |
2.77% |
| 2026-03-30 |
巴西ETF |
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0.52% |
| 2026-03-27 |
巴西ETF |
1.1411 |
-0.57% |
| 2026-03-26 |
巴西ETF |
1.1476 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
巴西ETF |
1.1664 |
2.60% |
| 2026-03-24 |
巴西ETF |
1.1361 |
-0.29% |
| 2026-03-23 |
巴西ETF |
1.1394 |
4.12% |
| 2026-03-20 |
巴西ETF |
1.0925 |
-3.35% |
| 2026-03-19 |
巴西ETF |
1.1291 |
-0.06% |
| 2026-03-18 |
巴西ETF |
1.1298 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
巴西ETF |
1.1378 |
1.44% |
| 2026-03-16 |
巴西ETF |
1.1214 |
1.59% |
| 2026-03-13 |
巴西ETF |
1.1036 |
-1.88% |
| 2026-03-12 |
巴西ETF |
1.1243 |
-3.69% |
| 2026-03-11 |
巴西ETF |
1.1658 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
巴西ETF |
1.1652 |
2.04% |
| 2026-03-09 |
巴西ETF |
1.1414 |
2.33% |
| 2026-03-06 |
巴西ETF |
1.1148 |
-1.01% |
| 2026-03-05 |
巴西ETF |
1.1261 |
-4.08% |
| 2026-03-04 |
巴西ETF |
1.1721 |
3.58% |
| 2026-03-03 |
巴西ETF |
1.1301 |
-5.48% |
| 2026-03-02 |
巴西ETF |
1.1920 |
-0.63% |
| 2026-02-27 |
巴西ETF |
1.1996 |
-0.62% |
| 2026-02-26 |
巴西ETF |
1.2071 |
-0.48% |
| 2026-02-25 |
巴西ETF |
1.2129 |
-0.40% |
| 2026-02-24 |
巴西ETF |
1.2178 |
3.87% |
| 2026-02-13 |
巴西ETF |
1.1707 |
-1.90% |
| 2026-02-12 |
巴西ETF |
1.1929 |
-0.79% |
| 2026-02-11 |
巴西ETF |
1.2024 |
2.19% |
| 2026-02-10 |
巴西ETF |
1.1761 |
-0.79% |
| 2026-02-09 |
巴西ETF |
1.1855 |
2.51% |
| 2026-02-06 |
巴西ETF |
1.1557 |
1.26% |
| 2026-02-05 |
巴西ETF |
1.1411 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
巴西ETF |
1.1437 |
-2.68% |
| 2026-02-03 |
巴西ETF |
1.1744 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
巴西ETF |
1.1491 |
0.24% |
| 2026-01-30 |
巴西ETF |
1.1464 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
巴西ETF |
1.1578 |
-1.23% |
| 2026-01-28 |
巴西ETF |
1.1720 |
1.55% |
| 2026-01-27 |
巴西ETF |
1.1538 |
2.50% |
| 2026-01-26 |
巴西ETF |
1.1250 |
0.24% |
| 2026-01-23 |
巴西ETF |
1.1223 |
2.02% |
| 2026-01-22 |
巴西ETF |
1.0996 |
2.68% |
| 2026-01-21 |
巴西ETF |
1.0701 |
3.89% |
| 2026-01-20 |
巴西ETF |
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0.62% |
| 2026-01-19 |
巴西ETF |
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0.49% |
| 2026-01-16 |
巴西ETF |
1.0172 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
巴西ETF |
1.0243 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
巴西ETF |
1.0193 |
1.61% |
| 2026-01-13 |
巴西ETF |
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-0.82% |
| 2026-01-12 |
巴西ETF |
1.0112 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
巴西ETF |
1.0157 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
巴西ETF |
1.0066 |
0.49% |
| 2026-01-07 |
巴西ETF |
1.0017 |
-1.21% |
| 2026-01-06 |
巴西ETF |
1.0138 |
1.85% |
| 2026-01-05 |
巴西ETF |
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1.54% |
| 2025-12-31 |
巴西ETF |
0.9797 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
巴西ETF |
0.9774 |
1.39% |
| 2025-12-29 |
巴西ETF |
0.9638 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
巴西ETF |
0.9719 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
巴西ETF |
0.9705 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
巴西ETF |
0.9715 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
巴西ETF |
0.9699 |
1.53% |
| 2025-12-22 |
巴西ETF |
0.9551 |
-1.27% |
| 2025-12-19 |
巴西ETF |
0.9672 |
0.52% |
| 2025-12-18 |
巴西ETF |
0.9622 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
巴西ETF |
0.9569 |
-1.79% |
| 2025-12-16 |
巴西ETF |
0.9740 |
-3.74% |
| 2025-12-15 |
巴西ETF |
1.0104 |
1.24% |
| 2025-12-12 |
巴西ETF |
0.9979 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
巴西ETF |
0.9917 |
1.35% |
| 2025-12-10 |
巴西ETF |
0.9783 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
巴西ETF |
0.9802 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
巴西ETF |
0.9792 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
巴西ETF |
0.9877 |
-5.89% |
| 2025-12-04 |
巴西ETF |
1.0459 |
1.90% |
| 2025-12-03 |
巴西ETF |
1.0260 |
1.00% |
| 2025-12-02 |
巴西ETF |
1.0158 |
1.54% |
| 2025-12-01 |
巴西ETF |
1.0002 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
巴西ETF |
1.0038 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
巴西ETF |
1.0003 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
巴西ETF |
0.9994 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
巴西ETF |
0.9787 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
巴西ETF |
0.9764 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
巴西ETF |
0.9701 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
巴西ETF |
0.9892 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
巴西ETF |
0.9879 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
巴西ETF |
0.9951 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
巴西ETF |
1.0017 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
巴西ETF |
1.0119 |
0.54% |
| 2025-11-13 |
巴西ETF |
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