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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金净值查询(520560)

近一季华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围香港30520560净值及计算阶段收益
近一季520560基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 香港30 0.8010 -0.34%
2026-09-15 香港30 0.8037 -0.57%
2026-09-14 香港30 0.8083 0.14%
2026-09-11 香港30 0.8072 -0.16%
2026-09-10 香港30 0.8085 -1.08%
2026-09-09 香港30 0.8173 -0.41%
2026-09-08 香港30 0.8207 -0.22%
2026-09-07 香港30 0.8225 -1.35%
2026-09-04 香港30 0.8336 1.85%
2026-09-03 香港30 0.8182 -0.98%
2026-09-02 香港30 0.8263 -0.12%
2026-09-01 香港30 0.8273 -0.80%
2026-08-31 香港30 0.8340 0.31%
2026-08-28 香港30 0.8314 0.13%
2026-08-27 香港30 0.8303 -0.62%
2026-08-26 香港30 0.8355 0.87%
2026-08-25 香港30 0.8283 -0.02%
2026-08-24 香港30 0.8285 -2.50%
2026-08-21 香港30 0.8492 0.84%
2026-08-20 香港30 0.8421 0.84%
2026-08-19 香港30 0.8351 0.30%
2026-08-18 香港30 0.8326 0.54%
2026-08-17 香港30 0.8281 1.34%
2026-08-14 香港30 0.8170 -0.74%
2026-08-13 香港30 0.8231 -0.86%
2026-08-12 香港30 0.8302 -1.26%
2026-08-11 香港30 0.8407 -1.04%
2026-08-10 香港30 0.8495 0.97%
2026-08-07 香港30 0.8413 0.13%
2026-08-06 香港30 0.8402 -1.45%
2026-08-05 香港30 0.8524 0.33%
2026-08-04 香港30 0.8496 -0.90%
2026-08-03 香港30 0.8573 1.01%
2026-07-31 香港30 0.8486 -0.20%
2026-07-30 香港30 0.8503 0.34%
2026-07-29 香港30 0.8474 2.24%
2026-07-28 香港30 0.8284 0.89%
2026-07-27 香港30 0.8211 1.21%
2026-07-24 香港30 0.8112 -1.17%
2026-07-23 香港30 0.8207 1.23%
2026-07-22 香港30 0.8106 -1.92%
2026-07-21 香港30 0.8262 -0.41%
2026-07-20 香港30 0.8296 2.99%
2026-07-17 香港30 0.8048 -2.29%
2026-07-16 香港30 0.8232 1.82%
2026-07-15 香港30 0.8082 0.97%
2026-07-14 香港30 0.8004 0.64%
2026-07-13 香港30 0.7953 0.29%
2026-07-10 香港30 0.7930 0.30%
2026-07-09 香港30 0.7906 -1.15%
2026-07-08 香港30 0.7997 4.48%
2026-07-07 香港30 0.7639 -0.14%
2026-07-06 香港30 0.7650 1.80%
2026-07-03 香港30 0.7512 0.74%
2026-07-02 香港30 0.7457 0.89%
2026-07-01 香港30 0.7391 -0.08%
2026-06-30 香港30 0.7397 -0.66%
2026-06-29 香港30 0.7446 1.69%
2026-06-26 香港30 0.7320 -2.35%
2026-06-25 香港30 0.7492 -2.10%
2026-06-24 香港30 0.7649 0.25%
2026-06-23 香港30 0.7630 -2.19%
2026-06-22 香港30 0.7797 -0.79%
2026-06-18 香港30 0.7859 -1.96%
2026-06-17 香港30 0.8013 -1.06%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.48%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.48%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.80%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.62%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.62%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接A 1.5353 3.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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