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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金净值查询(520560)

近一年华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金净值查询
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查询指定日期范围香港30520560净值及计算阶段收益
近一年520560基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 香港30 0.8010 -0.34%
2026-09-15 香港30 0.8037 -0.57%
2026-09-14 香港30 0.8083 0.14%
2026-09-11 香港30 0.8072 -0.16%
2026-09-10 香港30 0.8085 -1.08%
2026-09-09 香港30 0.8173 -0.41%
2026-09-08 香港30 0.8207 -0.22%
2026-09-07 香港30 0.8225 -1.35%
2026-09-04 香港30 0.8336 1.85%
2026-09-03 香港30 0.8182 -0.98%
2026-09-02 香港30 0.8263 -0.12%
2026-09-01 香港30 0.8273 -0.80%
2026-08-31 香港30 0.8340 0.31%
2026-08-28 香港30 0.8314 0.13%
2026-08-27 香港30 0.8303 -0.62%
2026-08-26 香港30 0.8355 0.87%
2026-08-25 香港30 0.8283 -0.02%
2026-08-24 香港30 0.8285 -2.50%
2026-08-21 香港30 0.8492 0.84%
2026-08-20 香港30 0.8421 0.84%
2026-08-19 香港30 0.8351 0.30%
2026-08-18 香港30 0.8326 0.54%
2026-08-17 香港30 0.8281 1.34%
2026-08-14 香港30 0.8170 -0.74%
2026-08-13 香港30 0.8231 -0.86%
2026-08-12 香港30 0.8302 -1.26%
2026-08-11 香港30 0.8407 -1.04%
2026-08-10 香港30 0.8495 0.97%
2026-08-07 香港30 0.8413 0.13%
2026-08-06 香港30 0.8402 -1.45%
2026-08-05 香港30 0.8524 0.33%
2026-08-04 香港30 0.8496 -0.90%
2026-08-03 香港30 0.8573 1.01%
2026-07-31 香港30 0.8486 -0.20%
2026-07-30 香港30 0.8503 0.34%
2026-07-29 香港30 0.8474 2.24%
2026-07-28 香港30 0.8284 0.89%
2026-07-27 香港30 0.8211 1.21%
2026-07-24 香港30 0.8112 -1.17%
2026-07-23 香港30 0.8207 1.23%
2026-07-22 香港30 0.8106 -1.92%
2026-07-21 香港30 0.8262 -0.41%
2026-07-20 香港30 0.8296 2.99%
2026-07-17 香港30 0.8048 -2.29%
2026-07-16 香港30 0.8232 1.82%
2026-07-15 香港30 0.8082 0.97%
2026-07-14 香港30 0.8004 0.64%
2026-07-13 香港30 0.7953 0.29%
2026-07-10 香港30 0.7930 0.30%
2026-07-09 香港30 0.7906 -1.15%
2026-07-08 香港30 0.7997 4.48%
2026-07-07 香港30 0.7639 -0.14%
2026-07-06 香港30 0.7650 1.80%
2026-07-03 香港30 0.7512 0.74%
2026-07-02 香港30 0.7457 0.89%
2026-07-01 香港30 0.7391 -0.08%
2026-06-30 香港30 0.7397 -0.66%
2026-06-29 香港30 0.7446 1.69%
2026-06-26 香港30 0.7320 -2.35%
2026-06-25 香港30 0.7492 -2.10%
2026-06-24 香港30 0.7649 0.25%
2026-06-23 香港30 0.7630 -2.19%
2026-06-22 香港30 0.7797 -0.79%
2026-06-18 香港30 0.7859 -1.96%
2026-06-17 香港30 0.8013 -1.06%
2026-06-16 香港30 0.8098 -1.72%
2026-06-15 香港30 0.8237 -0.21%
2026-06-12 香港30 0.8254 1.83%
2026-06-11 香港30 0.8103 -1.42%
2026-06-10 香港30 0.8218 -0.05%
2026-06-09 香港30 0.8222 -0.27%
2026-06-08 香港30 0.8244 -1.06%
2026-06-05 香港30 0.8331 -0.72%
2026-06-04 香港30 0.8391 -1.16%
2026-06-03 香港30 0.8488 -2.01%
2026-06-02 香港30 0.8659 3.74%
2026-06-01 香港30 0.8335 1.04%
2026-05-29 香港30 0.8249 0.39%
2026-05-28 香港30 0.8217 -1.22%
2026-05-27 香港30 0.8317 -1.54%
2026-05-26 香港30 0.8445 0.15%
2026-05-25 香港30 0.8432 -0.07%
2026-05-22 香港30 0.8438 0.91%
2026-05-21 香港30 0.8362 -1.91%
2026-05-20 香港30 0.8522 -0.49%
2026-05-19 香港30 0.8564 0.63%
2026-05-18 香港30 0.8510 -0.89%
2026-05-15 香港30 0.8586 -1.72%
2026-05-14 香港30 0.8734 -0.01%
2026-05-13 香港30 0.8735 -0.16%
2026-05-12 香港30 0.8749 -0.23%
2026-05-11 香港30 0.8769 -0.25%
2026-05-08 香港30 0.8791 -0.48%
2026-04-30 香港30 0.8583 -1.74%
2026-04-29 香港30 0.8732 1.95%
2026-04-28 香港30 0.8562 -1.33%
2026-04-27 香港30 0.8676 -0.61%
2026-04-24 香港30 0.8729 0.44%
2026-04-23 香港30 0.8691 -0.64%
2026-04-22 香港30 0.8747 -1.65%
2026-04-21 香港30 0.8891 0.28%
2026-04-20 香港30 0.8866 0.73%
2026-04-17 香港30 0.8802 -0.45%
2026-04-16 香港30 0.8842 2.39%
2026-04-15 香港30 0.8631 0.50%
2026-04-14 香港30 0.8588 0.68%
2026-04-13 香港30 0.8530 -0.76%
2026-04-10 香港30 0.8595 0.54%
2026-04-09 香港30 0.8549 -0.79%
2026-04-08 香港30 0.8617 2.67%
2026-04-07 香港30 0.8387 -0.11%
2026-04-03 香港30 0.8396 0.07%
2026-04-02 香港30 0.8390 -1.01%
2026-04-01 香港30 0.8475 1.13%
2026-03-31 香港30 0.8379 -0.23%
2026-03-30 香港30 0.8398 -0.70%
2026-03-27 香港30 0.8457 0.51%
2026-03-26 香港30 0.8414 -2.07%
2026-03-25 香港30 0.8588 1.11%
2026-03-24 香港30 0.8493 2.19%
2026-03-23 香港30 0.8307 -2.72%
2026-03-20 香港30 0.8533 -1.80%
2026-03-19 香港30 0.8687 -1.85%
2026-03-18 香港30 0.8848 0.00%
2026-03-17 香港30 0.8848 0.00%
2026-03-16 香港30 0.8848 1.73%
2026-03-13 香港30 0.8695 -0.15%
2026-03-12 香港30 0.8708 -0.08%
2026-03-11 香港30 0.8715 -0.25%
2026-03-10 香港30 0.8737 1.51%
2026-03-09 香港30 0.8605 -0.13%
2026-03-06 香港30 0.8616 1.95%
2026-03-05 香港30 0.8448 -0.91%
2026-03-04 香港30 0.8525 -1.35%
2026-03-03 香港30 0.8640 -0.99%
2026-03-02 香港30 0.8726 -1.96%
2026-02-27 香港30 0.8897 0.32%
2026-02-26 香港30 0.8869 -2.55%
2026-02-25 香港30 0.9095 0.08%
2026-02-24 香港30 0.9088 -0.74%
2026-02-13 香港30 0.9156 -1.51%
2026-02-12 香港30 0.9294 -1.02%
2026-02-11 香港30 0.9389 0.05%
2026-02-10 香港30 0.9384 0.48%
2026-02-09 香港30 0.9339 1.23%
2026-02-06 香港30 0.9224 -0.75%
2026-02-05 香港30 0.9294 0.62%
2026-02-04 香港30 0.9237 -0.39%
2026-02-03 香港30 0.9273 -0.91%
2026-02-02 香港30 0.9358 -2.43%
2026-01-30 香港30 0.9585 -2.54%
2026-01-29 香港30 0.9828 0.52%
2026-01-28 香港30 0.9777 2.56%
2026-01-27 香港30 0.9527 1.29%
2026-01-26 香港30 0.9404 -0.33%
2026-01-23 香港30 0.9435 0.44%
2026-01-22 香港30 0.9394 0.07%
2026-01-21 香港30 0.9387 0.46%
2026-01-20 香港30 0.9344 -0.70%
2026-01-19 香港30 0.9410 -1.30%
2026-01-16 香港30 0.9532 -0.45%
2026-01-15 香港30 0.9575 -0.42%
2026-01-14 香港30 0.9615 0.80%
2026-01-13 香港30 0.9539 0.86%
2026-01-12 香港30 0.9457 2.04%
2026-01-09 香港30 0.9264 -0.08%
2026-01-08 香港30 0.9271 -1.10%
2026-01-07 香港30 0.9373 -1.47%
2026-01-06 香港30 0.9511 0.61%
2026-01-05 香港30 0.9453 2.53%
2025-12-31 香港30 0.9214 -0.88%
2025-12-30 香港30 0.9296 0.82%
2025-12-29 香港30 0.9220 -0.30%
2025-12-26 香港30 0.9248 -0.04%
2025-12-25 香港30 0.9252 -0.11%
2025-12-24 香港30 0.9262 -0.08%
2025-12-23 香港30 0.9269 -0.37%
2025-12-22 香港30 0.9303 0.36%
2025-12-19 香港30 0.9270 0.58%
2025-12-18 香港30 0.9217 -0.09%
2025-12-17 香港30 0.9225 1.01%
2025-12-16 香港30 0.9132 -1.83%
2025-12-15 香港30 0.9299 -1.99%
2025-12-12 香港30 0.9484 1.44%
2025-12-11 香港30 0.9347 -0.32%
2025-12-10 香港30 0.9377 0.24%
2025-12-09 香港30 0.9355 -1.40%
2025-12-08 香港30 0.9486 -1.20%
2025-12-05 香港30 0.9600 0.86%
2025-12-04 香港30 0.9518 0.95%
2025-12-03 香港30 0.9428 -1.51%
2025-12-02 香港30 0.9570 0.28%
2025-12-01 香港30 0.9543 0.30%
2025-11-28 香港30 0.9514 -0.30%
2025-11-27 香港30 0.9543 -0.37%
2025-11-26 香港30 0.9578 -0.09%
2025-11-25 香港30 0.9587 0.90%
2025-11-24 香港30 0.9501 1.92%
2025-11-21 香港30 0.9319 -2.44%
2025-11-20 香港30 0.9546 -0.08%
2025-11-19 香港30 0.9554 -0.39%
2025-11-18 香港30 0.9591 -1.41%
2025-11-17 香港30 0.9726 -0.60%
2025-11-14 香港30 0.9785 -2.27%
2025-11-13 香港30 1.0007 0.79%
2025-11-12 香港30 0.9928 0.59%
2025-11-11 香港30 0.9870 -0.09%
2025-11-10 香港30 0.9879 1.94%
2025-11-07 香港30 0.9687 -1.31%
2025-11-06 香港30 0.9814 2.12%
2025-11-05 香港30 0.9606 -0.10%
2025-11-04 香港30 0.9616 -0.86%
2025-11-03 香港30 0.9699 0.73%
2025-10-31 香港30 0.9629 -2.31%
2025-10-30 香港30 0.9851 -0.02%
2025-10-29 香港30 0.9853 -0.03%
2025-10-28 香港30 0.9856 -1.07%
2025-10-27 香港30 0.9961 1.33%
2025-10-24 香港30 0.9829 0.76%
2025-10-23 香港30 0.9755 0.97%
2025-10-22 香港30 0.9661 -0.76%
2025-10-21 香港30 0.9735 0.66%
2025-10-20 香港30 0.9671 2.59%
2025-10-17 香港30 0.9421 -2.74%
2025-10-16 香港30 0.9679 -0.03%
2025-10-15 香港30 0.9682 1.86%
2025-10-14 香港30 0.9502 -1.62%
2025-10-13 香港30 0.9656 -1.53%
2025-10-10 香港30 0.9806 0.00%
2025-09-30 香港30 1.0060 0.00%
2025-09-26 香港30 0.9916 0.00%
2025-09-24 香港30 1.0000 0.00%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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