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交银裕隆纯债债券C基金净值查询(519783)

近半年交银裕隆纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕隆纯债债券C519783净值及计算阶段收益
近半年519783基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银裕隆纯债债券C 1.3989 0.01%
2026-09-15 交银裕隆纯债债券C 1.3987 0.01%
2026-09-14 交银裕隆纯债债券C 1.3985 0.01%
2026-09-11 交银裕隆纯债债券C 1.3983 -0.01%
2026-09-10 交银裕隆纯债债券C 1.3984 0.01%
2026-09-09 交银裕隆纯债债券C 1.3983 0.01%
2026-09-08 交银裕隆纯债债券C 1.3982 0.00%
2026-09-07 交银裕隆纯债债券C 1.3982 0.02%
2026-09-04 交银裕隆纯债债券C 1.3979 0.01%
2026-09-03 交银裕隆纯债债券C 1.3978 0.03%
2026-09-02 交银裕隆纯债债券C 1.3974 -0.01%
2026-09-01 交银裕隆纯债债券C 1.3975 0.02%
2026-08-31 交银裕隆纯债债券C 1.3972 0.01%
2026-08-28 交银裕隆纯债债券C 1.3971 0.00%
2026-08-27 交银裕隆纯债债券C 1.3971 -0.03%
2026-08-26 交银裕隆纯债债券C 1.3975 -0.01%
2026-08-25 交银裕隆纯债债券C 1.3976 0.00%
2026-08-24 交银裕隆纯债债券C 1.3976 0.02%
2026-08-21 交银裕隆纯债债券C 1.3973 -0.01%
2026-08-20 交银裕隆纯债债券C 1.3974 -0.01%
2026-08-19 交银裕隆纯债债券C 1.3976 -0.02%
2026-08-18 交银裕隆纯债债券C 1.3979 0.04%
2026-08-17 交银裕隆纯债债券C 1.3973 0.01%
2026-08-14 交银裕隆纯债债券C 1.3972 0.02%
2026-08-13 交银裕隆纯债债券C 1.3969 0.03%
2026-08-12 交银裕隆纯债债券C 1.3965 0.01%
2026-08-11 交银裕隆纯债债券C 1.3964 -0.01%
2026-08-10 交银裕隆纯债债券C 1.3965 0.03%
2026-08-07 交银裕隆纯债债券C 1.3961 0.03%
2026-08-06 交银裕隆纯债债券C 1.3957 0.00%
2026-08-05 交银裕隆纯债债券C 1.3957 0.00%
2026-08-04 交银裕隆纯债债券C 1.3957 0.01%
2026-08-03 交银裕隆纯债债券C 1.3955 0.01%
2026-07-31 交银裕隆纯债债券C 1.3954 0.02%
2026-07-30 交银裕隆纯债债券C 1.3951 0.03%
2026-07-29 交银裕隆纯债债券C 1.3947 -0.01%
2026-07-28 交银裕隆纯债债券C 1.3948 -0.01%
2026-07-27 交银裕隆纯债债券C 1.3949 0.00%
2026-07-24 交银裕隆纯债债券C 1.3949 0.01%
2026-07-23 交银裕隆纯债债券C 1.3947 0.00%
2026-07-22 交银裕隆纯债债券C 1.3947 0.04%
2026-07-21 交银裕隆纯债债券C 1.3941 0.01%
2026-07-20 交银裕隆纯债债券C 1.3940 -0.01%
2026-07-17 交银裕隆纯债债券C 1.3941 0.01%
2026-07-16 交银裕隆纯债债券C 1.3939 0.00%
2026-07-15 交银裕隆纯债债券C 1.3939 0.01%
2026-07-14 交银裕隆纯债债券C 1.3938 0.01%
2026-07-13 交银裕隆纯债债券C 1.3937 -0.01%
2026-07-10 交银裕隆纯债债券C 1.3938 0.01%
2026-07-09 交银裕隆纯债债券C 1.3937 0.01%
2026-07-08 交银裕隆纯债债券C 1.3936 0.01%
2026-07-07 交银裕隆纯债债券C 1.3934 0.01%
2026-07-06 交银裕隆纯债债券C 1.3933 0.04%
2026-07-03 交银裕隆纯债债券C 1.3928 -0.01%
2026-07-02 交银裕隆纯债债券C 1.3929 0.01%
2026-07-01 交银裕隆纯债债券C 1.3927 -0.05%
2026-06-30 交银裕隆纯债债券C 1.3934 -0.02%
2026-06-29 交银裕隆纯债债券C 1.3937 0.05%
2026-06-26 交银裕隆纯债债券C 1.3930 0.01%
2026-06-25 交银裕隆纯债债券C 1.3929 0.05%
2026-06-24 交银裕隆纯债债券C 1.3922 0.01%
2026-06-23 交银裕隆纯债债券C 1.3921 -0.03%
2026-06-22 交银裕隆纯债债券C 1.3925 0.00%
2026-06-18 交银裕隆纯债债券C 1.3925 0.01%
2026-06-17 交银裕隆纯债债券C 1.3923 0.04%
2026-06-16 交银裕隆纯债债券C 1.3918 0.05%
2026-06-15 交银裕隆纯债债券C 1.3911 0.02%
2026-06-12 交银裕隆纯债债券C 1.3908 0.02%
2026-06-11 交银裕隆纯债债券C 1.3905 -0.06%
2026-06-10 交银裕隆纯债债券C 1.3913 -0.03%
2026-06-09 交银裕隆纯债债券C 1.3917 -0.04%
2026-06-08 交银裕隆纯债债券C 1.3922 -0.02%
2026-06-05 交银裕隆纯债债券C 1.3925 -0.01%
2026-06-04 交银裕隆纯债债券C 1.3927 0.01%
2026-06-03 交银裕隆纯债债券C 1.3925 -0.01%
2026-06-02 交银裕隆纯债债券C 1.3926 0.00%
2026-06-01 交银裕隆纯债债券C 1.3926 0.03%
2026-05-29 交银裕隆纯债债券C 1.3922 0.02%
2026-05-28 交银裕隆纯债债券C 1.3919 0.01%
2026-05-27 交银裕隆纯债债券C 1.3917 0.04%
2026-05-26 交银裕隆纯债债券C 1.3912 0.02%
2026-05-25 交银裕隆纯债债券C 1.3909 0.01%
2026-05-22 交银裕隆纯债债券C 1.3907 0.00%
2026-05-21 交银裕隆纯债债券C 1.3907 0.00%
2026-05-20 交银裕隆纯债债券C 1.3907 0.01%
2026-05-19 交银裕隆纯债债券C 1.3906 0.04%
2026-05-18 交银裕隆纯债债券C 1.3900 0.02%
2026-05-15 交银裕隆纯债债券C 1.3897 0.01%
2026-05-14 交银裕隆纯债债券C 1.3896 -0.01%
2026-05-13 交银裕隆纯债债券C 1.3897 0.03%
2026-05-12 交银裕隆纯债债券C 1.3893 0.02%
2026-05-11 交银裕隆纯债债券C 1.3890 0.02%
2026-05-08 交银裕隆纯债债券C 1.3887 0.01%
2026-04-30 交银裕隆纯债债券C 1.3886 0.01%
2026-04-29 交银裕隆纯债债券C 1.3885 0.03%
2026-04-28 交银裕隆纯债债券C 1.3881 0.02%
2026-04-27 交银裕隆纯债债券C 1.3878 -0.01%
2026-04-24 交银裕隆纯债债券C 1.3880 -0.02%
2026-04-23 交银裕隆纯债债券C 1.3883 -0.01%
2026-04-22 交银裕隆纯债债券C 1.3885 0.02%
2026-04-21 交银裕隆纯债债券C 1.3882 0.03%
2026-04-20 交银裕隆纯债债券C 1.3878 0.01%
2026-04-17 交银裕隆纯债债券C 1.3876 0.03%
2026-04-16 交银裕隆纯债债券C 1.3872 0.00%
2026-04-15 交银裕隆纯债债券C 1.3872 0.01%
2026-04-14 交银裕隆纯债债券C 1.3871 0.01%
2026-04-13 交银裕隆纯债债券C 1.3869 0.03%
2026-04-10 交银裕隆纯债债券C 1.3865 0.01%
2026-04-09 交银裕隆纯债债券C 1.3863 0.00%
2026-04-08 交银裕隆纯债债券C 1.3863 0.02%
2026-04-07 交银裕隆纯债债券C 1.3860 0.05%
2026-04-03 交银裕隆纯债债券C 1.3853 0.04%
2026-04-02 交银裕隆纯债债券C 1.3847 0.01%
2026-04-01 交银裕隆纯债债券C 1.3846 0.00%
2026-03-31 交银裕隆纯债债券C 1.3846 0.01%
2026-03-30 交银裕隆纯债债券C 1.3845 0.05%
2026-03-27 交银裕隆纯债债券C 1.3838 0.02%
2026-03-26 交银裕隆纯债债券C 1.3835 0.01%
2026-03-25 交银裕隆纯债债券C 1.3833 0.01%
2026-03-24 交银裕隆纯债债券C 1.3831 0.04%
2026-03-23 交银裕隆纯债债券C 1.3826 0.01%
2026-03-20 交银裕隆纯债债券C 1.3825 0.01%
2026-03-19 交银裕隆纯债债券C 1.3824 0.01%
2026-03-18 交银裕隆纯债债券C 1.3822 0.05%
2026-03-17 交银裕隆纯债债券C 1.3815 0.02%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
交银先锋A 4.1452 3.50%
交银启盛混合A 2.1966 3.47%
交银启盛混合C 2.1512 3.47%
交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
交银启合混合A 1.4925 3.37%
交银启合混合C 1.4764 3.37%
交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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