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交银裕隆纯债债券A基金净值查询(519782)

近半年交银裕隆纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕隆纯债债券A519782净值及计算阶段收益
近半年519782基金累计收益率1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银裕隆纯债债券A 1.4456 0.01%
2026-09-15 交银裕隆纯债债券A 1.4454 0.01%
2026-09-14 交银裕隆纯债债券A 1.4452 0.02%
2026-09-11 交银裕隆纯债债券A 1.4449 -0.01%
2026-09-10 交银裕隆纯债债券A 1.4450 0.01%
2026-09-09 交银裕隆纯债债券A 1.4449 0.01%
2026-09-08 交银裕隆纯债债券A 1.4448 0.00%
2026-09-07 交银裕隆纯债债券A 1.4448 0.03%
2026-09-04 交银裕隆纯债债券A 1.4444 0.01%
2026-09-03 交银裕隆纯债债券A 1.4443 0.03%
2026-09-02 交银裕隆纯债债券A 1.4439 -0.01%
2026-09-01 交银裕隆纯债债券A 1.4440 0.02%
2026-08-31 交银裕隆纯债债券A 1.4437 0.02%
2026-08-28 交银裕隆纯债债券A 1.4434 -0.01%
2026-08-27 交银裕隆纯债债券A 1.4435 -0.03%
2026-08-26 交银裕隆纯债债券A 1.4439 -0.01%
2026-08-25 交银裕隆纯债债券A 1.4440 0.00%
2026-08-24 交银裕隆纯债债券A 1.4440 0.03%
2026-08-21 交银裕隆纯债债券A 1.4435 -0.01%
2026-08-20 交银裕隆纯债债券A 1.4437 -0.01%
2026-08-19 交银裕隆纯债债券A 1.4438 -0.03%
2026-08-18 交银裕隆纯债债券A 1.4442 0.04%
2026-08-17 交银裕隆纯债债券A 1.4436 0.02%
2026-08-14 交银裕隆纯债债券A 1.4433 0.01%
2026-08-13 交银裕隆纯债债券A 1.4431 0.03%
2026-08-12 交银裕隆纯债债券A 1.4426 0.01%
2026-08-11 交银裕隆纯债债券A 1.4425 -0.01%
2026-08-10 交银裕隆纯债债券A 1.4426 0.03%
2026-08-07 交银裕隆纯债债券A 1.4421 0.02%
2026-08-06 交银裕隆纯债债券A 1.4418 0.01%
2026-08-05 交银裕隆纯债债券A 1.4417 0.00%
2026-08-04 交银裕隆纯债债券A 1.4417 0.02%
2026-08-03 交银裕隆纯债债券A 1.4414 0.01%
2026-07-31 交银裕隆纯债债券A 1.4413 0.02%
2026-07-30 交银裕隆纯债债券A 1.4410 0.03%
2026-07-29 交银裕隆纯债债券A 1.4406 0.00%
2026-07-28 交银裕隆纯债债券A 1.4406 -0.01%
2026-07-27 交银裕隆纯债债券A 1.4408 0.01%
2026-07-24 交银裕隆纯债债券A 1.4407 0.01%
2026-07-23 交银裕隆纯债债券A 1.4405 0.01%
2026-07-22 交银裕隆纯债债券A 1.4404 0.04%
2026-07-21 交银裕隆纯债债券A 1.4398 0.01%
2026-07-20 交银裕隆纯债债券A 1.4397 0.00%
2026-07-17 交银裕隆纯债债券A 1.4397 0.01%
2026-07-16 交银裕隆纯债债券A 1.4395 0.00%
2026-07-15 交银裕隆纯债债券A 1.4395 0.01%
2026-07-14 交银裕隆纯债债券A 1.4393 0.01%
2026-07-13 交银裕隆纯债债券A 1.4392 -0.01%
2026-07-10 交银裕隆纯债债券A 1.4394 0.01%
2026-07-09 交银裕隆纯债债券A 1.4392 0.01%
2026-07-08 交银裕隆纯债债券A 1.4391 0.01%
2026-07-07 交银裕隆纯债债券A 1.4389 0.01%
2026-07-06 交银裕隆纯债债券A 1.4388 0.05%
2026-07-03 交银裕隆纯债债券A 1.4381 -0.01%
2026-07-02 交银裕隆纯债债券A 1.4382 0.01%
2026-07-01 交银裕隆纯债债券A 1.4381 -0.04%
2026-06-30 交银裕隆纯债债券A 1.4387 -0.02%
2026-06-29 交银裕隆纯债债券A 1.4390 0.05%
2026-06-26 交银裕隆纯债债券A 1.4383 0.01%
2026-06-25 交银裕隆纯债债券A 1.4381 0.05%
2026-06-24 交银裕隆纯债债券A 1.4374 0.01%
2026-06-23 交银裕隆纯债债券A 1.4373 -0.03%
2026-06-22 交银裕隆纯债债券A 1.4377 0.00%
2026-06-18 交银裕隆纯债债券A 1.4377 0.02%
2026-06-17 交银裕隆纯债债券A 1.4374 0.04%
2026-06-16 交银裕隆纯债债券A 1.4368 0.05%
2026-06-15 交银裕隆纯债债券A 1.4361 0.02%
2026-06-12 交银裕隆纯债债券A 1.4358 0.02%
2026-06-11 交银裕隆纯债债券A 1.4355 -0.05%
2026-06-10 交银裕隆纯债债券A 1.4362 -0.03%
2026-06-09 交银裕隆纯债债券A 1.4367 -0.03%
2026-06-08 交银裕隆纯债债券A 1.4371 -0.02%
2026-06-05 交银裕隆纯债债券A 1.4374 -0.01%
2026-06-04 交银裕隆纯债债券A 1.4376 0.01%
2026-06-03 交银裕隆纯债债券A 1.4374 -0.01%
2026-06-02 交银裕隆纯债债券A 1.4375 0.01%
2026-06-01 交银裕隆纯债债券A 1.4374 0.03%
2026-05-29 交银裕隆纯债债券A 1.4370 0.02%
2026-05-28 交银裕隆纯债债券A 1.4367 0.02%
2026-05-27 交银裕隆纯债债券A 1.4364 0.03%
2026-05-26 交银裕隆纯债债券A 1.4359 0.02%
2026-05-25 交银裕隆纯债债券A 1.4356 0.02%
2026-05-22 交银裕隆纯债债券A 1.4353 -0.01%
2026-05-21 交银裕隆纯债债券A 1.4354 0.01%
2026-05-20 交银裕隆纯债债券A 1.4353 0.01%
2026-05-19 交银裕隆纯债债券A 1.4352 0.04%
2026-05-18 交银裕隆纯债债券A 1.4346 0.03%
2026-05-15 交银裕隆纯债债券A 1.4342 0.01%
2026-05-14 交银裕隆纯债债券A 1.4341 0.00%
2026-05-13 交银裕隆纯债债券A 1.4341 0.02%
2026-05-12 交银裕隆纯债债券A 1.4338 0.03%
2026-05-11 交银裕隆纯债债券A 1.4334 0.02%
2026-05-08 交银裕隆纯债债券A 1.4331 0.02%
2026-04-30 交银裕隆纯债债券A 1.4328 0.00%
2026-04-29 交银裕隆纯债债券A 1.4328 0.03%
2026-04-28 交银裕隆纯债债券A 1.4323 0.02%
2026-04-27 交银裕隆纯债债券A 1.4320 -0.01%
2026-04-24 交银裕隆纯债债券A 1.4321 -0.02%
2026-04-23 交银裕隆纯债债券A 1.4324 -0.01%
2026-04-22 交银裕隆纯债债券A 1.4326 0.03%
2026-04-21 交银裕隆纯债债券A 1.4322 0.03%
2026-04-20 交银裕隆纯债债券A 1.4318 0.01%
2026-04-17 交银裕隆纯债债券A 1.4316 0.03%
2026-04-16 交银裕隆纯债债券A 1.4312 0.00%
2026-04-15 交银裕隆纯债债券A 1.4312 0.01%
2026-04-14 交银裕隆纯债债券A 1.4310 0.01%
2026-04-13 交银裕隆纯债债券A 1.4308 0.03%
2026-04-10 交银裕隆纯债债券A 1.4304 0.02%
2026-04-09 交银裕隆纯债债券A 1.4301 0.00%
2026-04-08 交银裕隆纯债债券A 1.4301 0.02%
2026-04-07 交银裕隆纯债债券A 1.4298 0.06%
2026-04-03 交银裕隆纯债债券A 1.4290 0.04%
2026-04-02 交银裕隆纯债债券A 1.4284 0.01%
2026-04-01 交银裕隆纯债债券A 1.4282 -0.01%
2026-03-31 交银裕隆纯债债券A 1.4283 0.01%
2026-03-30 交银裕隆纯债债券A 1.4281 0.05%
2026-03-27 交银裕隆纯债债券A 1.4274 0.03%
2026-03-26 交银裕隆纯债债券A 1.4270 0.01%
2026-03-25 交银裕隆纯债债券A 1.4268 0.02%
2026-03-24 交银裕隆纯债债券A 1.4265 0.03%
2026-03-23 交银裕隆纯债债券A 1.4261 0.01%
2026-03-20 交银裕隆纯债债券A 1.4259 0.01%
2026-03-19 交银裕隆纯债债券A 1.4258 0.02%
2026-03-18 交银裕隆纯债债券A 1.4255 0.05%
2026-03-17 交银裕隆纯债债券A 1.4248 0.02%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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