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交银裕通纯债债券A基金净值查询(519762)

近一季交银裕通纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕通纯债债券A519762净值及计算阶段收益
近一季519762基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银裕通纯债债券A 1.1611 0.02%
2026-09-15 交银裕通纯债债券A 1.1609 0.03%
2026-09-14 交银裕通纯债债券A 1.1606 0.03%
2026-09-11 交银裕通纯债债券A 1.1603 0.00%
2026-09-10 交银裕通纯债债券A 1.1603 0.00%
2026-09-09 交银裕通纯债债券A 1.1603 0.01%
2026-09-08 交银裕通纯债债券A 1.1602 0.01%
2026-09-07 交银裕通纯债债券A 1.1601 0.03%
2026-09-04 交银裕通纯债债券A 1.1597 0.02%
2026-09-03 交银裕通纯债债券A 1.1595 0.03%
2026-09-02 交银裕通纯债债券A 1.1592 0.01%
2026-09-01 交银裕通纯债债券A 1.1591 0.03%
2026-08-31 交银裕通纯债债券A 1.1588 0.01%
2026-08-28 交银裕通纯债债券A 1.1587 0.00%
2026-08-27 交银裕通纯债债券A 1.1587 -0.03%
2026-08-26 交银裕通纯债债券A 1.1591 -0.01%
2026-08-25 交银裕通纯债债券A 1.1592 0.02%
2026-08-24 交银裕通纯债债券A 1.1590 0.03%
2026-08-21 交银裕通纯债债券A 1.1587 -0.01%
2026-08-20 交银裕通纯债债券A 1.1588 -0.03%
2026-08-19 交银裕通纯债债券A 1.1591 -0.02%
2026-08-18 交银裕通纯债债券A 1.1593 0.04%
2026-08-17 交银裕通纯债债券A 1.1588 0.03%
2026-08-14 交银裕通纯债债券A 1.1585 0.01%
2026-08-13 交银裕通纯债债券A 1.1584 0.03%
2026-08-12 交银裕通纯债债券A 1.1580 0.01%
2026-08-11 交银裕通纯债债券A 1.1579 0.00%
2026-08-10 交银裕通纯债债券A 1.1579 0.03%
2026-08-07 交银裕通纯债债券A 1.1575 0.02%
2026-08-06 交银裕通纯债债券A 1.1573 0.00%
2026-08-05 交银裕通纯债债券A 1.1573 0.01%
2026-08-04 交银裕通纯债债券A 1.1572 0.02%
2026-08-03 交银裕通纯债债券A 1.1570 0.02%
2026-07-31 交银裕通纯债债券A 1.1568 0.02%
2026-07-30 交银裕通纯债债券A 1.1566 0.03%
2026-07-29 交银裕通纯债债券A 1.1563 -0.01%
2026-07-28 交银裕通纯债债券A 1.1564 -0.01%
2026-07-27 交银裕通纯债债券A 1.1565 0.01%
2026-07-24 交银裕通纯债债券A 1.1564 0.01%
2026-07-23 交银裕通纯债债券A 1.1563 0.00%
2026-07-22 交银裕通纯债债券A 1.1563 0.04%
2026-07-21 交银裕通纯债债券A 1.1558 0.00%
2026-07-20 交银裕通纯债债券A 1.1558 0.00%
2026-07-17 交银裕通纯债债券A 1.1558 0.02%
2026-07-16 交银裕通纯债债券A 1.1556 -0.01%
2026-07-15 交银裕通纯债债券A 1.1557 0.01%
2026-07-14 交银裕通纯债债券A 1.1556 0.01%
2026-07-13 交银裕通纯债债券A 1.1555 0.00%
2026-07-10 交银裕通纯债债券A 1.1555 0.02%
2026-07-09 交银裕通纯债债券A 1.1553 0.00%
2026-07-08 交银裕通纯债债券A 1.1553 0.03%
2026-07-07 交银裕通纯债债券A 1.1550 0.00%
2026-07-06 交银裕通纯债债券A 1.1550 0.04%
2026-07-03 交银裕通纯债债券A 1.1545 0.00%
2026-07-02 交银裕通纯债债券A 1.1545 0.01%
2026-07-01 交银裕通纯债债券A 1.1544 -0.07%
2026-06-30 交银裕通纯债债券A 1.1552 -0.01%
2026-06-29 交银裕通纯债债券A 1.1553 0.04%
2026-06-26 交银裕通纯债债券A 1.1548 0.02%
2026-06-25 交银裕通纯债债券A 1.1546 0.04%
2026-06-24 交银裕通纯债债券A 1.1541 0.02%
2026-06-23 交银裕通纯债债券A 1.1539 -0.03%
2026-06-22 交银裕通纯债债券A 1.1543 0.00%
2026-06-18 交银裕通纯债债券A 1.1543 0.03%
2026-06-17 交银裕通纯债债券A 1.1539 0.05%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
交银先锋A 4.1452 3.50%
交银启盛混合A 2.1966 3.47%
交银启盛混合C 2.1512 3.47%
交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
交银启合混合A 1.4925 3.37%
交银启合混合C 1.4764 3.37%
交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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