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交银多策略回报灵活配置混合C(交银多策略C)基金净值查询(519761)

近半年交银多策略回报灵活配置混合C|交银多策略C基金净值查询
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查询指定日期范围交银多策略回报灵活配置混合C519761净值及计算阶段收益
近半年519761基金累计收益率3.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7270 -0.03%
2026-09-16 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7275 1.27%
2026-09-15 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7058 -0.26%
2026-09-14 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7102 -0.11%
2026-09-11 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7121 -0.82%
2026-09-10 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7263 -0.22%
2026-09-09 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7301 0.50%
2026-09-08 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7215 -0.17%
2026-09-07 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7244 0.67%
2026-09-04 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7129 -0.72%
2026-09-03 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7253 0.23%
2026-09-02 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7213 -0.65%
2026-09-01 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7325 -0.72%
2026-08-31 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7451 0.36%
2026-08-28 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7388 -0.08%
2026-08-27 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7402 0.89%
2026-08-26 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7249 0.20%
2026-08-25 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7215 -0.09%
2026-08-24 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7230 -0.24%
2026-08-21 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7272 0.21%
2026-08-20 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7235 0.16%
2026-08-19 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7208 -1.54%
2026-08-18 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7478 0.22%
2026-08-17 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7439 1.21%
2026-08-14 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7230 0.48%
2026-08-13 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7148 -0.24%
2026-08-12 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7190 0.71%
2026-08-11 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7068 -0.40%
2026-08-10 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7137 0.13%
2026-08-07 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7114 0.65%
2026-08-06 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7003 0.05%
2026-08-05 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6994 0.76%
2026-08-04 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6866 0.80%
2026-08-03 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6732 0.05%
2026-07-31 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6724 0.39%
2026-07-30 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6659 -0.72%
2026-07-29 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6779 0.66%
2026-07-28 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6669 -0.97%
2026-07-27 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6833 1.20%
2026-07-24 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6634 -0.67%
2026-07-23 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6747 0.20%
2026-07-22 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6714 -0.17%
2026-07-21 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6743 1.01%
2026-07-20 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6576 -0.31%
2026-07-17 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6628 -1.64%
2026-07-16 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6906 -0.55%
2026-07-15 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6999 -0.38%
2026-07-14 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7063 0.35%
2026-07-13 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7003 -1.66%
2026-07-10 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7290 -0.84%
2026-07-09 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7437 0.47%
2026-07-08 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7355 -0.45%
2026-07-07 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7434 -0.60%
2026-07-06 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7539 -0.09%
2026-07-03 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7555 0.17%
2026-07-02 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7525 -1.15%
2026-07-01 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7728 0.04%
2026-06-30 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7721 0.76%
2026-06-29 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7587 -0.12%
2026-06-26 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7608 -0.46%
2026-06-25 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7690 0.65%
2026-06-24 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7576 0.39%
2026-06-23 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7508 -0.75%
2026-06-22 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7641 0.14%
2026-06-18 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7616 0.14%
2026-06-17 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7592 0.87%
2026-06-16 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7440 0.69%
2026-06-15 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7321 1.12%
2026-06-12 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7129 -0.01%
2026-06-11 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7131 0.23%
2026-06-10 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7092 -0.81%
2026-06-09 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7231 0.89%
2026-06-08 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7079 -1.44%
2026-06-05 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7328 -0.10%
2026-06-04 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7345 -0.17%
2026-06-03 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7374 0.42%
2026-06-02 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7301 -0.12%
2026-06-01 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7321 -0.20%
2026-05-29 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7355 -0.83%
2026-05-28 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7500 0.35%
2026-05-27 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7439 -0.31%
2026-05-26 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7493 -0.41%
2026-05-25 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7565 0.36%
2026-05-22 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7502 0.75%
2026-05-21 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7371 -0.77%
2026-05-20 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7506 -0.03%
2026-05-19 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7512 0.25%
2026-05-18 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7469 0.39%
2026-05-15 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7401 -0.54%
2026-05-14 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7495 -0.41%
2026-05-13 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7567 0.23%
2026-05-12 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7527 -0.04%
2026-05-11 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7534 0.71%
2026-05-08 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7410 0.36%
2026-04-30 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7176 0.66%
2026-04-29 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7063 0.30%
2026-04-28 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7012 -0.34%
2026-04-27 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7070 0.04%
2026-04-24 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7063 -0.24%
2026-04-23 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7104 -0.38%
2026-04-22 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7169 0.30%
2026-04-21 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7117 0.09%
2026-04-20 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7102 0.41%
2026-04-17 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7032 0.24%
2026-04-16 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6991 0.50%
2026-04-15 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6907 -0.14%
2026-04-14 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6931 0.47%
2026-04-13 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6851 -0.08%
2026-04-10 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6865 0.18%
2026-04-09 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6835 -0.24%
2026-04-08 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6875 1.45%
2026-04-07 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6634 0.04%
2026-04-03 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6627 0.24%
2026-04-02 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6587 -0.25%
2026-04-01 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6629 0.51%
2026-03-31 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6545 -0.27%
2026-03-30 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6590 0.06%
2026-03-27 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6580 0.06%
2026-03-26 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6570 -0.59%
2026-03-25 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6669 0.49%
2026-03-24 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6587 0.54%
2026-03-23 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6498 -1.10%
2026-03-20 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6682 -0.01%
2026-03-19 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6684 -0.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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